Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОДЕКО", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОДЕКО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 435 | 1 110 | 4 923 | 6 192 | 7 383 | 8 831 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 434 | 1 110 | 4 923 | 6 192 | 7 383 | 8 831 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 981 | 837 | 4 676 | 5 761 | 7 090 | 8 623 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 371 | 268 | 169 | 352 | 265 | 186 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 82 | 5 | 78 | 79 | 28 | 22 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 005 | 3 435 | 1 110 | 4 923 | 6 192 | 7 393 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 005 | 3 435 | 1 110 | 4 923 | 6 192 | 7 393 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 780 | 2 981 | 837 | 4 676 | 5 761 | 7 090 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 106 | 372 | 268 | 169 | 352 | 265 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 119 | 82 | 5 | 78 | 79 | 38 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 435 | 1 110 | 4 923 | 6 192 | 7 383 | 8 831 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 350 | 307 | 4 546 | 5 585 | 7 240 | 8 691 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 084 | 803 | 376 | 607 | 168 | 241 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 404 | 455 | 59 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 680 | 348 | 317 | 607 | 168 | 241 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 005 | 3 435 | 1 110 | 4 923 | 6 192 | 7 394 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 305 | 2 350 | 307 | 4 546 | 5 585 | 7 241 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 700 | 1 085 | 803 | 376 | 607 | 178 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 405 | 404 | 455 | 59 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 295 | 681 | 348 | 317 | 607 | 178 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 902 | 512 | 590 | 1 581 | 1 130 | 1 408 |
| Выручка за предыдущий год | 4 467 | 4 294 | 4 391 | 5 188 | 4 095 | 4 722 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 565 | 3 782 | 3 801 | 3 607 | 2 965 | 3 314 |
| Выручка за отчетный год | 4 294 | 4 391 | 5 191 | 4 095 | 4 722 | 5 555 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 512 | 590 | 1 583 | 1 130 | 1 407 | 1 548 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 512 | 590 | 1 583 | 1 130 | 1 407 | 1 548 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 782 | 3 801 | 3 608 | 2 965 | 3 315 | 4 007 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 902 | 512 | 590 | 1 581 | 1 130 | 1 408 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 047 | 560 | 1 549 | 1 096 | 1 373 | 1 507 |
| Прочие доходы за отчетный год | 566 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 31 | 30 | 34 | 34 | 34 | 41 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 105 | 1 047 | 560 | 1 547 | 1 096 | 1 374 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 234 | 566 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 31 | 31 | 30 | 34 | 34 | 34 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 104 | 1 046 | 560 | 1 547 | 1 093 | 1 371 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 3 | 3 | 1 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 046 | 560 | 1 549 | 1 093 | 1 370 | 1 506 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 046 | 560 | 1 549 | 1 093 | 1 370 | 1 506 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ | 560 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Активы | 3,4 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 8,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,4 млн ₽ | 307 тыс. ₽ | 4,5 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 8,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,17 | 1,38 | 13,09 | 10,20 | 43,95 | 36,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,42 | 0,34 | 0,66 | 0,71 | 1,74 | 0,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,01 | 0,21 | 0,13 | 0,17 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,68 | 0,28 | 0,92 | 0,90 | 0,98 | 0,98 |
| Финансовый рычаг | 0,46 | 2,62 | 0,08 | 0,11 | 0,02 | 0,02 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 30,5 % | 50,5 % | 31,5 % | 17,7 % | 18,6 % | 17,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 44,5 % | 182,4 % | 34,1 % | 19,6 % | 18,9 % | 17,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 288 дн. | 80 дн. | 473 дн. | 709 дн. | 781 дн. | 785 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 36,64 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.