Финансы ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГРУППА КОМПАНИЙ "РОЛЛМАН", Санкт-петербург
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГРУППА КОМПАНИЙ "РОЛЛМАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 629 540 | 690 918 | 69 810 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 589 302 | 577 336 | 35 027 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 045 | 8 046 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 582 257 | 569 290 | 35 027 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 40 239 | 113 582 | 34 783 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 923 | 24 564 | 1 968 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 186 | 267 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 128 | 79 305 | 32 815 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 9 446 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 674 534 | 629 540 | 69 720 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 630 116 | 589 302 | 35 027 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 167 | 7 045 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 628 949 | 582 257 | 35 027 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 44 418 | 40 239 | 34 693 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 636 | 19 923 | 1 968 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 153 | 3 186 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 629 | 17 128 | 32 725 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 629 540 | 690 917 | 69 810 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 575 545 | 648 569 | 57 371 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 569 900 | 626 000 | 626 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 645 | 22 569 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 687 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 687 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 53 995 | 42 348 | 10 752 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 39 321 | 28 500 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 557 | 13 833 | 10 752 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 117 | 16 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 674 534 | 629 540 | 69 720 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 578 344 | 575 545 | 57 517 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 569 900 | 569 900 | 626 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 444 | 5 645 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 687 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 687 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 96 190 | 53 995 | 10 515 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 78 721 | 39 321 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 309 | 14 557 | 10 515 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 160 | 117 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 556 | 5 853 | |
| Выручка за предыдущий год | 98 040 | 122 657 | 38 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 94 484 | 116 804 | 1 453 |
| Выручка за отчетный год | 122 657 | 124 204 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 853 | 7 915 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 485 | 9 776 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 116 804 | 116 289 | 146 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 895 | 8 485 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 698 | 20 959 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 811 | 5 901 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 500 | 49 346 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 981 | 32 427 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 756 | 698 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 521 | 3 811 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 546 | 1 500 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 972 | 1 981 | 1 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 585 | 533 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 151 | 140 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||
| Прочее за предыдущий год | 20 | 25 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 140 | 183 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||
| Прочее за отчетный год | 25 | 50 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 533 | 20 726 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 533 | 20 726 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 585 | 533 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Убыток (ИТОГО) | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 533 тыс. ₽ | -146 тыс. ₽ | ||
| Активы | 629,5 млн ₽ | 69,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 57,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,75 | 3,24 | 1,91 ▲ | 2,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,32 | 3,05 | 1,04 ▲ | 1,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,11 ▼ | 0,20 |
| Коэффициент автономии | — | 0,82 | 0,44 ▲ | 0,52 |
| Финансовый рычаг | — | 0,22 | 0,74 ▲ | 0,57 |
| Рентабельность продаж | — | — | 4,9 % | 6,3 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 2,7 % | 3,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | -0,2 % | 3,2 % ▼ | 4,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -0,3 % | 14,1 % ▼ | 14,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,00 | 1,58 ▼ | 1,83 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 50 дн. | 52 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 62 дн. | 4 920 дн. | 70 дн. ▼ | 42 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 45 дн. | 26 880 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,69 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -19,47 | — | — |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 3,24 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 82 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 45.31.1 (компаний: 2822).