Финансы ООО "ТК "ФОРТУНА", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "ФОРТУНА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 952 | 53 967 | 34 095 | 646 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 952 | 53 967 | 34 095 | 646 |
| Запасы на конец отчетного года | 45 | 55 | 55 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 195 | 50 463 | 33 378 | 625 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 712 | 3 449 | 662 | 21 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 051 | 29 952 | 53 967 | 34 095 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 29 051 | 29 952 | 53 967 | 34 095 |
| Запасы на конец предыдущего года | 32 | 45 | 55 | 55 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 781 | 29 195 | 50 463 | 33 378 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 238 | 712 | 3 449 | 662 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 952 | 53 967 | 34 095 | 646 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 356 | 441 | 644 | 646 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 636 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 596 | 53 526 | 33 451 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 590 | 53 520 | 33 445 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 051 | 29 952 | 53 967 | 34 095 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 94 | 356 | 441 | 644 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 634 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 957 | 29 596 | 53 526 | 33 451 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 951 | 29 590 | 53 520 | 33 445 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 385 | 347 | 138 | |
| Выручка за предыдущий год | 253 | 586 | 379 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 132 | 239 | 241 | |
| Выручка за отчетный год | 586 | 379 | 506 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 138 | 266 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 138 | 266 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 239 | 241 | 240 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 347 | 138 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 | 106 | 254 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 32 | 12 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 | 327 | 106 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 20 | 32 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 84 | 262 | 85 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 | 65 | 21 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 65 | 21 | 51 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 262 | 85 | 203 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 262 | 85 | 203 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 586 тыс. ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 262 тыс. ₽ | 85 тыс. ₽ | 203 тыс. ₽ |
| Активы | 30,0 млн ₽ | 54,0 млн ₽ | 34,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 356 тыс. ₽ | 441 тыс. ₽ | 644 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,01 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 1,01 | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,06 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 83,13 | 121,37 | 51,94 |
| Рентабельность продаж | 59,2 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 44,7 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 0,2 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 73,6 % | 19,3 % | 31,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,02 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 18 185 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 69 дн. | 83 дн. | 84 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.