Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕЦИТАЛ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕЦИТАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 349 575 | 752 313 | 2 277 590 | 3 364 264 | 2 684 926 | 3 378 620 | 1 523 314 | 1 274 909 | 744 025 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 31 422 | 33 571 | 28 | 39 577 | 54 349 | 826 247 | 474 021 | 40 000 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 31 422 | 22 000 | 2 998 | 2 999 | 751 110 | 398 883 | 40 000 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 11 571 | 28 | 36 579 | 51 350 | 75 137 | 75 138 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 318 153 | 718 742 | 2 277 590 | 3 364 236 | 2 645 349 | 3 324 271 | 697 067 | 800 888 | 704 025 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 487 | 3 280 | 3 280 | 3 280 | 148 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 168 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 317 140 | 136 551 | 90 512 | 747 524 | 157 545 | 736 531 | 489 981 | 470 153 | 541 182 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 573 470 | 2 183 495 | 2 591 840 | 2 482 985 | 2 562 454 | 200 732 | 330 427 | 161 910 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 013 | 1 066 | 299 | 21 588 | 1 533 | 25 132 | 6 320 | 260 | 881 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 4 | 7 | 6 | 34 | 48 | 52 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 558 287 | 1 351 074 | 752 313 | 2 312 246 | 3 364 264 | 2 684 926 | 2 519 654 | 1 523 314 | 1 274 909 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 29 575 | 31 012 | 33 571 | 28 | 39 577 | 910 353 | 826 248 | 374 021 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 29 575 | 23 500 | 22 000 | 2 998 | 835 115 | 751 110 | 298 883 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 512 | 11 571 | 28 | 36 579 | 75 238 | 75 138 | 75 138 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 528 712 | 1 320 062 | 718 742 | 2 312 246 | 3 364 236 | 2 645 349 | 1 609 301 | 697 066 | 900 888 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 487 | 3 280 | 3 280 | 3 280 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 168 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 524 571 | 26 393 | 136 551 | 125 168 | 747 524 | 157 545 | 559 317 | 489 980 | 470 153 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 292 633 | 573 470 | 2 183 495 | 2 591 840 | 2 482 985 | 992 509 | 200 732 | 430 427 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 141 | 1 013 | 1 066 | 299 | 21 588 | 1 533 | 57 475 | 6 320 | 260 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 23 | 4 | 5 | 7 | 34 | 48 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 349 575 | 752 313 | 2 277 590 | 3 364 264 | 2 684 926 | 3 378 620 | 1 523 314 | 1 274 909 | 744 025 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 109 189 | 93 716 | 510 405 | 510 293 | 358 841 | 299 262 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 12 350 | 12 350 | 12 350 | 12 350 | 12 400 | 12 400 | 12 400 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 232 498 | 590 329 | 590 329 | 590 329 | 590 329 | 2 991 529 | 2 991 529 | 2 991 529 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 067 383 | 537 666 | 848 584 | 2 177 466 | 2 047 420 | 2 303 576 | 760 933 | 763 933 | 755 933 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 067 383 | 537 666 | 848 584 | 2 177 466 | 2 047 420 | 2 303 576 | 760 933 | 763 933 | 755 933 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 173 003 | 120 930 | 918 601 | 676 505 | 278 665 | 775 782 | 802 397 | 865 011 | 813 366 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 172 772 | 120 157 | 391 976 | 104 855 | 275 564 | 365 358 | 344 532 | 860 319 | 813 298 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 231 | 774 | 526 625 | 571 650 | 3 101 | 410 424 | 457 865 | 67 | 68 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 4 625 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 558 287 | 1 351 074 | 752 313 | 2 312 246 | 3 364 264 | 2 684 926 | 2 519 654 | 1 523 314 | 1 274 909 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 116 693 | 110 829 | 93 716 | 510 405 | 510 293 | 358 841 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | 11 | 12 350 | 12 350 | 12 350 | 12 400 | 12 400 | 12 400 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 232 498 | 232 498 | 590 329 | 590 329 | 590 329 | 1 591 529 | 2 991 529 | 2 991 529 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 409 558 | 1 067 383 | 537 666 | 848 584 | 2 177 466 | 2 047 420 | 755 934 | 760 933 | 763 933 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 409 558 | 1 067 383 | 537 666 | 848 584 | 2 177 466 | 2 047 420 | 755 934 | 760 933 | 763 933 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 036 | 172 863 | 120 930 | 953 257 | 676 505 | 278 665 | 2 986 690 | 802 397 | 865 010 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 32 036 | 172 772 | 120 157 | 391 976 | 104 855 | 275 564 | 44 942 | 344 532 | 860 319 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 91 | 774 | 561 281 | 571 650 | 3 101 | 2 941 748 | 457 865 | 67 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 4 624 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 502 078 | 2 879 | 59 816 | 7 954 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 298 405 | 4 259 | 117 656 | 121 364 | 298 446 | 131 325 | 22 258 | 15 490 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 203 673 | 1 380 | 57 840 | 139 262 | 290 492 | 226 812 | 101 640 | 85 263 | |
| Выручка за отчетный год | 3 485 | 4 259 | 117 656 | 121 364 | 298 446 | 239 714 | 22 258 | 20 823 | 11 954 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 879 | 59 816 | 7 954 | 13 716 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 58 737 | 6 706 | 12 282 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 150 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 537 | 1 079 | 1 109 | 1 248 | 1 284 | 6 804 | 8 429 | 13 456 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 485 | 1 380 | 57 840 | 139 262 | 290 492 | 225 998 | 101 640 | 85 263 | 84 609 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 58 737 | 6 706 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 485 | 3 537 | 1 079 | 1 109 | 1 248 | 2 659 | 6 804 | 8 429 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 135 924 | 58 220 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 41 897 | 19 847 | 1 520 | 1 676 | 228 | 3 247 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 45 517 | 60 583 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 65 087 | 72 275 | 1 912 417 | 1 318 683 | 1 018 191 | 619 477 | 173 432 | 98 159 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 25 320 | 74 104 | 1 912 934 | 1 319 663 | 1 214 421 | 707 784 | 130 885 | 414 582 | 411 397 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 139 800 | 58 220 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 42 036 | 41 897 | 19 847 | 1 520 | 228 | 5 333 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 55 831 | 45 517 | 60 583 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 63 632 | 19 527 | 72 275 | 1 912 417 | 1 318 683 | 1 018 191 | 68 530 | 173 432 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 337 | 19 747 | 74 104 | 1 912 934 | 1 319 663 | 1 214 421 | 1 289 | 130 885 | 414 582 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 65 757 | 46 518 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 439 | 131 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 437 | 4 059 | 28 | 36 551 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 13 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 131 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 175 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 175 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 059 | 28 | 36 551 | 14 771 | |||||
| Прочее за отчетный год | 13 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 46 518 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 46 518 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 46 518 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 445 945 | 65 813 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 437 827 | 4 790 946 | 3 110 700 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 437 827 | 4 790 946 | 3 110 700 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 991 882 | 5 095 078 | 3 044 887 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 434 | 1 468 | 1 471 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 869 | 4 366 | 22 202 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 160 618 | 15 099 | 9 077 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 824 487 | 5 071 619 | 3 012 137 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 921 441 | 65 283 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 957 441 | 88 744 | 110 138 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 926 638 | 63 851 | 93 250 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 30 803 | 24 893 | 16 888 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 000 | 102 300 | 44 855 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 36 000 | 102 300 | 44 855 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 311 628 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 649 800 | 620 912 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 649 800 | 609 000 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 068 341 | 309 284 | 130 475 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 068 341 | 169 144 | 130 475 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 140 140 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 621 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 22,3 млн ₽ | 20,8 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -151,5 млн ₽ | -217,0 млн ₽ | -314,0 млн ₽ | -471,2 млн ₽ | ||
| Активы | 2,68 млрд ₽ | 1,52 млрд ₽ | 1,27 млрд ₽ | 744,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | -40,0 млн ₽ | -354,0 млн ₽ | -825,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -6,4 % | -42,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,49 | 0,87 | 0,93 | 0,87 | 3,54 ▼ | 2,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9,48 | 0,87 | 0,93 | 0,87 | 3,11 ▼ | 2,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 8,92 | 0,26 | 0,38 | 0,20 | 0,89 ▼ | 0,92 |
| Коэффициент автономии | — | -0,03 | -0,28 | -1,11 | 0,60 ▼ | 0,22 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 0,16 | 1,09 |
| Рентабельность продаж | — | -387,2 % | -349,9 % | -720,4 % | 11,7 % ▼ | 9,2 % |
| Чистая рентабельность | — | -975,1 % | -1 508,0 % | -3 942,1 % | 21,6 % ▼ | 32,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,6 % | -14,2 % | -24,6 % | -63,3 % | 0,3 % ▼ | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 4,0 % | 8,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,06 ▼ | 0,05 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 8 035 дн. | 8 241 дн. | 16 524 дн. | 355 дн. ▼ | 946 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | — | — | — | 6 дн. | 14 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 4 дн. | 1 644 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -0,15 | -0,08 | -0,16 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -7,95 | -10,80 | -21,87 | — | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 0,87 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -111 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -3 942,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 64.99 (компаний: 695).