Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЗВИТИЕ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЗВИТИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 130 855 | 127 085 | 149 751 | 151 578 | 152 489 | 154 174 | 154 770 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 112 926 | 107 617 | 102 158 | 98 627 | 87 179 | 80 896 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 112 926 | 107 617 | 102 158 | 98 627 | 87 179 | 80 896 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 130 855 | 14 160 | 42 134 | 49 420 | 53 862 | 66 995 | 73 874 |
| Запасы на конец отчетного года | 169 | 106 | 269 | 508 | 2 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 130 197 | 11 642 | 41 767 | 48 806 | 53 026 | 65 756 | 73 201 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 658 | 2 339 | 344 | 508 | 567 | 731 | 671 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | 23 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 130 855 | 127 086 | 149 751 | 151 578 | 152 489 | 154 174 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 | 112 926 | 107 617 | 102 158 | 98 627 | 87 179 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 112 926 | 107 617 | 102 158 | 98 627 | 87 179 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 | 130 855 | 14 160 | 42 134 | 49 420 | 53 862 | 66 995 |
| Запасы на конец предыдущего года | 169 | 106 | 269 | 508 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 19 831 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 110 366 | 11 642 | 41 790 | 48 806 | 53 026 | 65 756 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 658 | 2 339 | 344 | 508 | 567 | 731 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 130 855 | 127 085 | 149 751 | 151 578 | 152 489 | 154 174 | 154 770 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 | 370 | 422 | 472 | 514 | 547 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 355 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 111 010 | 115 010 | 115 010 | 115 010 | 115 013 | 115 021 | 115 029 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 111 010 | 115 010 | 115 010 | 115 010 | 115 010 | 115 010 | 115 010 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 | 11 | 19 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 831 | 12 165 | 34 371 | 36 146 | 37 004 | 38 639 | 39 194 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 000 | 26 000 | 26 010 | 26 010 | 26 010 | 26 010 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 831 | 7 165 | 8 371 | 10 136 | 10 994 | 12 629 | 13 184 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 130 855 | 127 086 | 149 751 | 151 578 | 152 489 | 154 174 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 14 | 370 | 422 | 472 | 514 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 111 010 | 115 010 | 115 010 | 115 010 | 115 013 | 115 021 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 111 010 | 115 010 | 115 010 | 115 010 | 115 010 | 115 010 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 11 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 831 | 12 165 | 34 371 | 36 146 | 37 004 | 38 639 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 000 | 26 000 | 26 010 | 26 010 | 26 010 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 831 | 7 165 | 8 371 | 10 136 | 10 994 | 12 629 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 618 | 670 | 53 | 149 | 373 | ||
| Выручка за предыдущий год | 16 618 | 27 698 | 27 798 | 34 704 | 38 058 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 028 | 27 745 | 34 555 | 37 685 | |||
| Выручка за отчетный год | 16 618 | 27 698 | 27 798 | 34 704 | 38 058 | 40 403 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 618 | 27 698 | 53 | 149 | 373 | 65 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 356 | 670 | 53 | 149 | 373 | 65 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 262 | 27 028 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 745 | 34 555 | 37 685 | 40 338 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 356 | 670 | 53 | 149 | 373 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 262 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 | 580 | 65 | 62 | 61 | 41 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 | 40 096 | 7 231 | 49 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 429 | 90 | 40 084 | 87 | 7 543 | 73 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 580 | 65 | 62 | 61 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 40 096 | 7 231 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 416 | 90 | 40 084 | 87 | 7 543 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 459 | 52 | 50 | 41 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 44 | 121 | 13 | 12 | 20 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 44 | 121 | 13 | 12 | 20 | 8 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 56 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 459 | 52 | 50 | 41 | 33 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 459 | 52 | 50 | 41 | 33 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -104 тыс. ₽ | 52 тыс. ₽ | 50 тыс. ₽ | 41 тыс. ₽ | 33 тыс. ₽ |
| Активы | 127,1 млн ₽ | 151,6 млн ₽ | 152,5 млн ₽ | 154,2 млн ₽ | 154,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 422 тыс. ₽ | 472 тыс. ₽ | 514 тыс. ₽ | 547 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 1,37 | 1,46 | 1,73 | 1,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,15 | 1,36 | 1,45 | 1,72 | 1,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | — | 358,19 | 322,07 | 298,95 | 281,94 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,1 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 12,3 % | 10,6 % | 8,0 % | 6,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 дн. | 3 дн. | 5 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,88 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.