Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВИН МЕДИА", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВИН МЕДИА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 72 045 | 66 951 | 19 406 | 167 028 | 84 845 | 22 931 | 3 014 | 1 426 | 65 413 | 61 189 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 102 | 657 | 409 | 210 | 161 | 134 | 30 | 18 | 13 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 102 | 657 | 409 | 160 | 111 | 106 | 7 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 50 | 50 | 28 | 23 | 18 | 13 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 71 943 | 66 294 | 18 997 | 166 818 | 84 684 | 22 797 | 2 984 | 1 408 | 65 399 | 61 190 |
| Запасы на конец отчетного года | 35 363 | 12 811 | 43 | 5 211 | 23 879 | 12 036 | 51 405 | 757 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 193 | 20 971 | 13 541 | 160 167 | 58 796 | 6 587 | 2 817 | 1 401 | 11 922 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 313 | 16 800 | 8 616 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 074 | 15 667 | 5 413 | 1 440 | 2 009 | 4 174 | 167 | 7 | 2 072 | 51 817 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 45 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 233 | 72 045 | 66 951 | 19 405 | 167 028 | 44 308 | 22 931 | 3 014 | 1 426 | 65 413 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 131 | 102 | 657 | 409 | 210 | 333 | 134 | 30 | 18 | 13 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 131 | 102 | 657 | 409 | 160 | 300 | 106 | 7 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 50 | 33 | 28 | 23 | 18 | 13 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 102 | 71 943 | 66 294 | 18 997 | 166 818 | 43 975 | 22 797 | 2 984 | 1 408 | 65 399 |
| Запасы на конец предыдущего года | 35 363 | 12 811 | 43 | 5 211 | 23 357 | 12 036 | 51 405 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 545 | 20 193 | 37 816 | 13 541 | 160 167 | 4 264 | 6 587 | 2 817 | 1 401 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 950 | 13 313 | 11 922 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 550 | 3 074 | 15 667 | 5 413 | 1 440 | 16 354 | 4 174 | 167 | 7 | 2 072 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 57 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 72 045 | 66 951 | 19 405 | 167 028 | 84 845 | 22 931 | 3 014 | 1 426 | 65 413 | 61 189 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 896 | 1 155 | 663 | 469 | 325 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 76 896 | 72 045 | 24 352 | 170 133 | 87 321 | 22 035 | 1 859 | 763 | 64 944 | 60 865 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 25 | 104 | 2 000 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 76 871 | 72 045 | 24 352 | 170 029 | 87 167 | 20 035 | 1 859 | 763 | 64 944 | 60 865 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 154 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 233 | 72 045 | 66 951 | 19 405 | 167 028 | 44 308 | 22 931 | 3 014 | 1 426 | 65 413 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 950 | 896 | 1 155 | 663 | 469 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 779 | 76 896 | 72 045 | 24 352 | 170 133 | 43 358 | 22 035 | 1 859 | 763 | 64 944 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 | 25 | 104 | 2 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 754 | 76 871 | 72 045 | 24 352 | 170 029 | 43 358 | 20 035 | 1 859 | 763 | 64 944 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 409 | 765 352 | 191 429 | 314 924 | 751 | 621 470 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 178 855 | 235 250 | 407 525 | 216 750 | 144 814 | 381 427 | 94 619 | 157 500 | 167 | 311 515 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 177 446 | 235 708 | 408 782 | 217 370 | 154 849 | 383 925 | 96 810 | 157 424 | 584 | 309 955 |
| Выручка за отчетный год | 235 250 | 407 525 | 216 750 | 144 814 | 553 721 | 94 619 | 157 500 | 167 | 311 515 | 155 086 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 803 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 314 | 3 060 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 235 708 | 405 722 | 217 370 | 154 849 | 559 657 | 96 810 | 157 424 | 584 | 309 955 | 157 267 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 070 | 2 314 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 288 | 1 851 | 685 | 4 682 | 10 569 | 270 | 8 241 | 8 853 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 775 | 1 128 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 814 | 1 095 | 2 066 | 12 731 | 7 959 | 3 509 | 5 401 | 98 | 3 353 | 5 351 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 032 | 1 201 | 1 158 | 845 | 1 338 | 1 173 | 5 168 | 172 | 4 888 | 3 502 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 288 | 1 851 | 7 439 | 4 682 | 10 569 | 270 | 8 229 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 775 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 536 | 2 814 | 2 223 | 2 066 | 12 731 | 6 029 | 3 509 | 5 401 | 98 | 3 353 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 100 | 1 032 | 1 201 | 1 158 | 845 | 1 410 | 1 173 | 5 168 | 172 | 4 876 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 149 | 1 842 | 1 781 | 258 | 25 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 52 | 90 | 8 | 139 | 9 | 340 | 199 | 51 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 90 | 8 | 139 | 9 | 57 | 199 | 51 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 149 | 1 842 | 628 | 258 | 25 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 149 | 1 842 | 628 | 258 | 25 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 553,7 млн ₽ | 94,6 млн ₽ | 157,5 млн ₽ | 167 тыс. ₽ | 311,5 млн ₽ | 155,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 628 тыс. ₽ | -54 тыс. ₽ | 258 тыс. ₽ | -491 тыс. ₽ | 25 тыс. ₽ | -358 тыс. ₽ | ||
| Активы | 84,8 млн ₽ | 22,9 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 65,4 млн ₽ | 61,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -2,5 млн ₽ | 896 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 663 тыс. ₽ | 469 тыс. ₽ | 325 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -82,9 % | +66,5 % | -99,9 % | +186 435,9 % | -50,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 1,03 | 1,61 | 1,85 | 1,01 | 1,01 | 1,24 ▼ | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 | 0,49 | 1,61 | 1,85 | 0,22 | 0,99 | 1,13 ▼ | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,19 | 0,09 | 0,01 | 0,03 | 0,99 | 1,00 ▼ | 0,98 |
| Коэффициент автономии | -0,03 | 0,04 | 0,38 | 0,46 | 0,01 | 0,01 | 0,44 ▼ | 0,18 |
| Финансовый рычаг | — | 24,59 | 1,61 | 1,15 | 138,47 | 187,27 | 0,38 ▼ | — |
| Рентабельность продаж | -1,1 % | -2,3 % | 0,0 % | -249,7 % | 0,5 % | -1,4 % | 8,5 % ▼ | -0,7 % |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | -0,1 % | 0,2 % | -294,0 % | 0,0 % | -0,2 % | 5,9 % ▼ | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | -0,2 % | 8,6 % | -34,4 % | 0,0 % | -0,6 % | 1,0 % ▼ | -0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -6,0 % | 22,3 % | -74,1 % | 5,3 % | -110,2 % | 12,8 % ▼ | — |
| Оборачиваемость активов | 6,53 | 4,13 | 52,26 | 0,12 | 4,76 | 2,53 | 1,00 ▲ | 0,91 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 39 дн. | 25 дн. | 7 дн. | 3 062 дн. | 14 дн. | — | 72 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 45 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 61 дн. | 2 дн. | 5 дн. ▲ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -0,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 59.11 (компаний: 207).