Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНВЕРГЕНТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНВЕРГЕНТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 042 | 1 368 | 3 554 | 1 697 | 2 613 | 2 711 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 76 | 49 | 21 | 154 | 161 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 76 | 49 | 21 | 154 | 161 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 041 | 1 292 | 3 506 | 1 677 | 2 460 | 2 550 |
| Запасы на конец отчетного года | 80 | 96 | 2 066 | 77 | 1 313 | 1 099 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 288 | 1 177 | 1 158 | 1 029 | 1 115 | 1 229 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 673 | 19 | 282 | 571 | 32 | 222 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 417 | 1 042 | 1 168 | 3 554 | 1 697 | 2 613 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 76 | 49 | 21 | 154 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 76 | 49 | 21 | 154 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 417 | 1 041 | 1 092 | 3 506 | 1 677 | 2 459 |
| Запасы на конец предыдущего года | 91 | 80 | 96 | 2 066 | 77 | 1 313 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 95 | 288 | 977 | 1 158 | 1 029 | 1 115 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 231 | 673 | 19 | 282 | 571 | 31 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 042 | 1 368 | 3 554 | 1 697 | 2 613 | 2 711 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 78 | 122 | 227 | 292 | 581 | 591 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 964 | 1 246 | 3 327 | 1 405 | 2 032 | 2 120 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 | 825 | 883 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 964 | 1 146 | 3 327 | 1 405 | 1 207 | 1 237 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 417 | 1 042 | 1 168 | 3 554 | 1 697 | 2 613 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 | 78 | 122 | 227 | 292 | 581 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 397 | 964 | 1 046 | 3 327 | 1 405 | 2 032 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 | 825 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 397 | 964 | 946 | 3 327 | 1 405 | 1 207 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 | 90 | 77 | 161 | 119 | 403 |
| Выручка за предыдущий год | 1 056 | 3 362 | 2 601 | 4 734 | 12 163 | 11 818 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 050 | 3 272 | 2 524 | 4 573 | 12 044 | 11 415 |
| Выручка за отчетный год | 3 362 | 2 601 | 4 734 | 12 163 | 11 818 | 12 830 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 90 | 77 | 161 | 119 | 403 | 358 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 90 | 77 | 161 | 119 | 403 | 358 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 272 | 2 524 | 4 573 | 12 044 | 11 415 | 12 472 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 | 90 | 77 | 161 | 119 | 403 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 71 | 44 | 133 | 82 | 361 | 267 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 2 | 3 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 33 | 35 | 37 | 44 | 94 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 24 | 71 | 44 | 133 | 82 | 361 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 35 | 7 | 2 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 19 | 33 | 35 | 37 | 44 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 | 71 | 44 | 107 | 66 | 361 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 26 | 16 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 26 | 16 | 72 | 65 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 71 | 44 | 107 | 66 | 289 | 202 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 71 | 44 | 107 | 66 | 289 | 202 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 71 тыс. ₽ | 44 тыс. ₽ | 107 тыс. ₽ | 66 тыс. ₽ | 289 тыс. ₽ | 202 тыс. ₽ |
| Активы | 1,0 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 78 тыс. ₽ | 122 тыс. ₽ | 227 тыс. ₽ | 292 тыс. ₽ | 581 тыс. ₽ | 591 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 1,04 | 1,05 | 1,19 | 1,21 | 1,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 0,96 | 0,43 | 1,14 | 0,56 | 0,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,70 | 0,02 | 0,08 | 0,41 | 0,02 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,09 | 0,06 | 0,17 | 0,22 | 0,22 |
| Финансовый рычаг | 12,36 | 10,21 | 14,66 | 4,81 | 3,50 | 3,59 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,8 % | 3,2 % | 3,0 % | 3,9 % | 11,1 % | 7,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 91,0 % | 36,1 % | 47,1 % | 22,6 % | 49,7 % | 34,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 14 дн. | 165 дн. | 2 дн. | 42 дн. | 32 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,20 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.