Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЮМИНАР-ИНЖИНИРИНГ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЮМИНАР-ИНЖИНИРИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 854 | 32 743 | 36 757 | 48 590 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 45 | 4 353 | 3 004 | 3 819 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 308 | 2 959 | 3 819 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 45 | 45 | 45 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 809 | 28 390 | 33 753 | 44 771 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 248 | 5 935 | 10 140 | 8 331 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 787 | 18 837 | 23 013 | 30 405 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 774 | 3 618 | 600 | 6 035 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 631 | 23 854 | 32 743 | 36 757 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 45 | 45 | 4 353 | 3 004 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 308 | 2 959 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 586 | 23 809 | 28 390 | 33 753 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 212 | 4 248 | 5 935 | 10 140 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 483 | 18 787 | 18 837 | 23 013 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 891 | 774 | 3 618 | 600 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 854 | 32 743 | 36 757 | 48 590 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 931 | 1 610 | 2 105 | 3 956 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 136 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 136 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 923 | 31 133 | 34 652 | 44 498 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 682 | 18 248 | 19 193 | 24 148 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 241 | 12 885 | 15 459 | 20 350 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 631 | 23 854 | 32 743 | 36 757 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 459 | 931 | 1 610 | 2 105 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 172 | 22 923 | 31 133 | 34 652 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 172 | 18 682 | 18 248 | 19 193 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 241 | 12 885 | 15 459 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 040 | 978 | 251 | |
| Выручка за предыдущий год | 59 964 | 68 383 | 110 918 | 143 300 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 60 953 | 67 343 | 109 940 | 143 049 |
| Выручка за отчетный год | 68 383 | 110 918 | 143 300 | 222 506 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 040 | 978 | 251 | 844 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 040 | 978 | 251 | 844 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 67 343 | 109 940 | 143 049 | 221 662 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 040 | 978 | 251 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 469 | 886 | 847 | 2 364 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 280 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 534 | 913 | 844 | 6 566 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 105 | 1 005 | 248 | 4 766 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 117 | 469 | 886 | 847 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 238 | 1 534 | 913 | 844 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 132 | 2 105 | 1 005 | 248 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 94 | 372 | 679 | 645 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 23 | 97 | 207 | 202 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 97 | 207 | 202 | 513 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 372 | 679 | 645 | 1 851 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 372 | 679 | 645 | 1 851 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 372 тыс. ₽ | 679 тыс. ₽ | 645 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Активы | 23,9 млн ₽ | 32,7 млн ₽ | 36,8 млн ₽ | 48,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 931 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 4,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 0,91 | 0,97 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 | 0,72 | 0,68 | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,12 | 0,02 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,08 |
| Финансовый рычаг | 24,62 | 19,34 | 16,46 | 11,28 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % | 2,1 % | 1,8 % | 3,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 40,0 % | 42,2 % | 30,6 % | 46,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. | 20 дн. | 26 дн. | 14 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.