Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГРАНИТ", Парголово

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГРАНИТ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	263 836	386 490	553 185	585 325	552 817	614 845	682 343	136 355	103 685	155 676	155 246	142 633
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	181 724	173 609	214 220	164 752	195 673	123 041	63 743	36 355	37 657	37 657	37 657	19 657
Основные средства на конец отчетного года	181 724	173 609	214 220	164 752	195 673	123 041	63 743	36 355	37 657	37 657	37 657	19 657
Итого оборотных активов на конец отчетного года	82 112	212 881	338 965	420 573	357 144	491 804	618 600	100 000	66 028	118 019	117 589	122 976
Запасы на конец отчетного года	18 810	83 427	163 345	209 851	174 528	271 774	234 988	60 583	36 723	23 207	23 207	23 207
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		14 636	21 731	12 428	12 483	12 587	13 792
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	63 278	102 142	96 974	137 338	120 222	165 130	326 083	39 417	29 305	94 812	94 382
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		366	52 831	53 045	27 595	22 652	22 652					99 769
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	24	10 781	1 934	6 488	144		10
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		1 529	2 150	1 423	22 172	19 661	21 075
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	132 068	263 836	386 490	553 185	585 325	552 817	614 845	266 188	136 355	155 362	155 676	155 246
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	86 331	181 724	173 609	214 220	164 752	195 673	123 041	37 019	37 657	37 657	37 657	37 657
Основные средства на конец предыдущего года	86 331	181 724	173 609	214 220	164 752	195 673	123 041	37 019	37 657	37 657	37 657	37 657
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	45 737	82 112	212 881	338 965	420 573	357 144	491 804	229 169	98 698	117 705	118 020	117 589
Запасы на конец предыдущего года	4 779	18 810	83 427	163 345	209 851	174 528	271 774	17 158	36 771	23 207	23 207	23 207
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		18 475	14 636	21 731	12 428	12 483	12 587
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	35 755	40 896	102 142	96 974	137 338	120 222	165 130	212 011	61 927	94 498	94 813
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		3 115	366	52 831	53 045	27 595	22 652					94 382
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	5 203	24	10 781	1 934	6 488	144
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		792	1 529	2 150	1 423	22 172	19 661
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	263 836	386 490	553 185	585 325	552 817	614 845	682 343	136 355	103 685	155 676	155 246	142 633
ИТОГО капитал на конец отчетного года	10 017	19 812	28 695	29 660	29 763	22 104	14 577
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		10	10	10	10	10	10
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		19 802	28 685	29 650	29 753	22 094	14 567
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	61 470	51 906	121 454	107 116	121 519	121 961	218 699	108 782	108 782	108 782	108 782	116 282
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	61 470	51 906	121 454	107 116	121 519	121 961	110 535	108 782	108 782	108 782	108 782	116 282
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года							108 164
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	192 349	314 772	403 036	448 549	401 535	470 780	449 067	73 476	95 423	148 250	149 567	149 567
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	887		11 216	12 611	11 565	2 087	11 427	18 593	18 593	18 593	18 593	18 593
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	191 462	314 772	391 820	435 938	389 970	468 692	437 640	54 883	76 830	129 657	130 974	130 974
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	132 068	263 836	386 490	553 185	585 325	552 817	614 845	266 188	136 355	155 362	155 676	155 246
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	2 570	10 017	19 812	28 695	29 660	29 763	22 104
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		10	10	10	10	10	10
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		10 007	19 802	28 685	29 650	29 753	22 094
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	25 700	61 470	51 906	121 454	107 116	121 519	121 961	108 782	108 782	108 782	108 782	108 782
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	25 700	61 470	51 906	121 454	107 116	121 519	121 961	108 782	108 782	108 782	108 782	108 782
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	103 798	192 349	314 772	403 036	448 549	401 535	470 780	239 535	126 242	147 100	148 250	149 567
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	610	887		11 216	12 611	11 565	2 087	18 593	18 593	18 593	18 593	18 593
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	103 188	191 462	314 772	391 820	435 938	389 970	468 692	220 942	107 649	128 507	129 657	130 974

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	431 931	56 602	122 302	188 137	158 086	120 930	74 353	43 692	43 709	2 038	1 877	1 318
Выручка за предыдущий год	216 568	521 371	708 889	770 511	677 033	444 386	448 881	79	600	600	600
Себестоимость продаж за предыдущий год	215 363	464 769	586 587	582 374	518 947	323 456	374 528	43 613	43 109	1 438	1 277	1 318
Выручка за отчетный год	521 371	708 889	770 511	677 033	444 386	448 881	104 579	600	600	600
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		122 302	188 137	158 086	120 930	74 353	20 973
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		14 768	9 658	987	2 696
Коммерческие расходы за отчетный год		82 677	124 443	116 669	72 292	66 457	13 819
Управленческие расходы за отчетный год		24 857	54 036	40 430	45 942	20 365	8 880
Себестоимость продаж за отчетный год	511 950	586 587	582 374	518 947	323 456	374 528	83 606	43 144	1 438	1 277	1 318	573
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		9 421	14 768	9 658	987	2 696
Коммерческие расходы за предыдущий год		34 004	82 677	124 443	116 669	72 292	66 457
Управленческие расходы за предыдущий год		13 177	24 857	54 036	40 430	45 942	20 365
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	47 752	12 449	10 971	1 253	300			28 612	8 807	160	142	55 544
Проценты к получению за отчетный год		49	476	1 961	301	267	217
Проценты к уплате за отчетный год	277	328	1 451	4 515	2 366	521	1 800
Прочие доходы за отчетный год	23 839	17 277	23 319	36 846	4 144	21 781	10 161	26 936	3 897			18 000
Прочие расходы за отчетный год	23 636	19 317	21 031	34 026	4 475	16 717	14 337	1 676	4 910	160	142	37 544
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	23 949	9 347	12 449	10 971	1 253	300		93 799	27 779	8 807	160	142
Проценты к получению за предыдущий год		1	49	476	1 961	301	267
Проценты к уплате за предыдущий год	610	277	328	1 451	4 515	2 366	521
Прочие доходы за предыдущий год	12 972	23 838	17 277	23 319	36 846	4 144	21 781	68 991	26 103	3 897
Прочие расходы за предыдущий год	10 367	23 636	19 317	21 031	34 026	4 475	16 717	24 808	1 676	4 910	160	142
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	2 560	7 448	9 795	8 884	965	103		519
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	640	1 899	2 654	2 087	288	197		130	188
Текущий налог на прибыль за отчетный год	1 899	2 654	2 087	288	197		42	188			40
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	7 448	9 795	8 884	965	103
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	7 448	9 795	8 884	965	103
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		7 448	9 795	8 884	965	103

Изменения капитала

	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	19 802	28 685	29 650	29 753	22 094
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	19 812	28 695	29 660	29 763	22 104
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	28 685	29 650	29 753	22 094	14 567
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	28 695	29 660	29 763	22 104	14 577
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	8 883	965	103
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	8 883	965	103
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	8 883	965	103
Чистая прибыль (ИТОГО)	8 883	965	103
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				7 659
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)				7 659
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				7 659
Убыток (ИТОГО)				7 659
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	28 695	29 660	29 763	22 104	14 577
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	19 812	28 695	29 660	29 763	22 104

Движение денежных средств

	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	49 081	49 359	13 747	59
Поступления – всего за отчетный год	470 273	443 618	293 901	24 804	780
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	468 147	431 534	287 056	23 870	401
Прочие поступления за отчетный год	2 126	12 084	6 845	934	379
Платежи – всего за отчетный год	421 192	394 259	280 154	24 745	2 544
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	379 094	347 230	237 115	9 867	907
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	21 863	22 856	22 856	12 131	1 147
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	1 145	3 865	1 299
Налога на прибыль организаций за отчетный год	2 488	591	467	53	41
Прочие платежи за отчетный год	16 602	19 717	18 417	2 694	449
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год				597	1 437
Поступления – всего за отчетный год		1 700		847	1 437
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год				847	1 437
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год		1 700
Платежи – всего за отчетный год	142 757	39 068	35 331	250
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	92 547	35 583	35 144	250
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	50 210	3 485	187
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	84 829		15 240		337
Поступления – всего за отчетный год	112 341	13 055	33 792		337
Получение кредитов и займов за отчетный год	112 341	13 055	33 792		337
Платежи – всего за отчетный год	27 512	20 486	18 552	800
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	27 512	20 486	18 552	800
Сальдо денежных потоков за отчетный период		4 560			10

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	104,6 млн ₽	600 тыс. ₽	600 тыс. ₽	600 тыс. ₽	0 тыс. ₽	0 тыс. ₽
Чистая прибыль	-7,5 млн ₽	-17,5 млн ₽	-1,9 млн ₽	-837 тыс. ₽	-1,5 млн ₽	-20,1 млн ₽
Активы	682,3 млн ₽	136,4 млн ₽	103,7 млн ₽	155,7 млн ₽	155,2 млн ₽	142,6 млн ₽
Капитал и резервы	14,6 млн ₽	-45,9 млн ₽	-100,5 млн ₽	-101,4 млн ₽	-103,1 млн ₽	-123,2 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-99,4 %	0,0 %	0,0 %	-100,0 %	—
Коэффициент текущей ликвидности	1,38	1,36	0,69	0,80	0,79	0,82	1,77 ▼	1,68
Коэффициент быстрой ликвидности	0,78	0,54	0,31	0,64	0,63	0,67	1,11 ▼	1,11
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	0,79 ▼	0,84
Коэффициент автономии	0,02	-0,34	-0,97	-0,65	-0,66	-0,86	0,43 ▼	0,37
Финансовый рычаг	45,81	—	—	—	—	—	0,88	1,19
Рентабельность продаж	-1,7 %	-7 090,7 %	-139,7 %	-112,8 %	—	—	3,2 %	3,5 %
Чистая рентабельность	-7,2 %	-2 912,0 %	-308,5 %	-139,5 %	—	—	1,7 %	2,1 %
Рентабельность активов (ROA)	-1,1 %	-12,8 %	-1,8 %	-0,5 %	-1,0 %	-14,1 %	1,9 % ▼	2,7 %
Рентабельность капитала (ROE)	-51,6 %	—	—	—	—	—	8,8 %	12,3 %
Оборачиваемость активов	0,15	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1,52 ▼	1,54
Оборачиваемость дебиторской задолженности	1 138 дн.	23 979 дн.	17 827 дн.	57 677 дн.	—	—	61 дн.	76 дн.
Оборачиваемость запасов	1 026 дн.	513 дн.	9 321 дн.	6 633 дн.	6 427 дн.	14 783 дн.	54 дн. ▼	58 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,82 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -86 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73.6 (компаний: 15053).