Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛАРМ-МОТОРС ВОСТОК",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛАРМ-МОТОРС ВОСТОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 86 335 | 94 372 | 108 385 | 117 266 | 129 522 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 86 335 | 94 372 | 108 386 | 117 266 | 129 522 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 44 360 | 54 353 | 108 145 | 116 911 | 129 493 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 38 651 | 34 294 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 233 | 707 | 241 | 355 | 29 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 091 | 5 018 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 37 747 | 86 335 | 94 363 | 108 385 | 117 266 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 37 747 | 86 335 | 94 364 | 108 386 | 117 266 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 940 | 44 360 | 93 657 | 108 145 | 116 911 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 30 371 | 38 651 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 436 | 233 | 707 | 241 | 355 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 091 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 86 335 | 94 372 | 108 385 | 117 266 | 129 522 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 169 | 36 992 | 54 376 | 105 153 | 120 986 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 159 | 36 982 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 69 196 | 24 697 | 41 630 | 1 649 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 69 196 | 24 697 | 41 630 | 1 649 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 970 | 32 682 | 12 380 | 10 464 | 8 536 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 663 | 5 291 | 7 659 | 4 268 | 4 125 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 306 | 27 392 | 4 721 | 6 196 | 4 411 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 37 747 | 86 335 | 94 363 | 108 385 | 117 266 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 022 | 10 169 | 36 992 | 54 376 | 105 153 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 012 | 10 159 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 69 196 | 24 697 | 41 630 | 1 649 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 69 196 | 24 697 | 41 630 | 1 649 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 724 | 6 970 | 32 674 | 12 380 | 10 464 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 663 | 5 291 | 7 659 | 4 268 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 724 | 5 306 | 27 383 | 4 721 | 6 196 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 361 | 40 179 | 32 728 | 34 280 | 61 729 |
| Выручка за предыдущий год | 55 443 | 56 357 | 50 270 | 49 933 | 77 431 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 082 | 16 178 | 17 542 | 15 653 | 15 702 |
| Выручка за отчетный год | 56 357 | 50 270 | 49 933 | 77 431 | 137 367 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 179 | 44 434 | 34 280 | 61 729 | 122 387 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 30 673 | 32 728 | 34 280 | 61 729 | 122 387 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 506 | 11 706 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 178 | 5 836 | 15 653 | 15 702 | 14 980 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 47 357 | 30 673 | 32 728 | 34 280 | 61 729 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 004 | 9 506 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 961 | 28 212 | 19 824 | 54 630 | 23 450 |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 614 | 847 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 012 | 4 658 | 8 250 | 1 761 | 23 |
| Прочие доходы за отчетный год | 672 | 2 | 1 933 | 3 464 | 4 761 |
| Прочие расходы за отчетный год | 30 986 | 707 | 8 139 | 8 802 | 103 675 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 012 | 1 961 | 28 212 | 19 824 | 54 630 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 739 | 2 614 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 40 | 1 012 | 4 658 | 8 250 | 1 761 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 672 | 849 | 1 933 | 3 464 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 39 044 | 30 986 | 707 | 8 139 | 8 802 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 012 | 147 | 26 823 | 17 384 | 50 777 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 389 | 2 440 | 3 853 | ||
| Прочее за предыдущий год | 1 814 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 440 | 3 853 | 7 618 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 814 | 1 389 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 147 | 26 823 | 17 384 | 50 777 | 15 832 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 147 | 26 823 | 17 384 | 50 777 | 15 832 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 012 | 147 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 56,4 млн ₽ | 50,3 млн ₽ | 49,9 млн ₽ | 77,4 млн ₽ | 137,4 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 147 тыс. ₽ | 26,8 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | 50,8 млн ₽ | 15,8 млн ₽ |
| Активы | 86,3 млн ₽ | 94,4 млн ₽ | 108,4 млн ₽ | 117,3 млн ₽ | 129,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,2 млн ₽ | 37,0 млн ₽ | 54,4 млн ₽ | 105,2 млн ₽ | 121,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -10,8 % | -0,7 % | +55,1 % | +77,4 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 12,39 | 2,89 | 8,75 | 11,21 | 15,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 11,94 | 2,73 | 8,75 | 11,21 | 15,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 5,58 | 1,07 | 0,02 | 0,03 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | 0,39 | 0,50 | 0,90 | 0,93 |
| Финансовый рычаг | 7,49 | 1,55 | 0,99 | 0,12 | 0,07 |
| Рентабельность продаж | 54,4 % | 65,1 % | 68,7 % | 79,7 % | 89,1 % |
| Чистая рентабельность | 0,3 % | 53,4 % | 34,8 % | 65,6 % | 11,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 28,4 % | 16,0 % | 43,3 % | 12,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,4 % | 72,5 % | 32,0 % | 48,3 % | 13,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,65 | 0,53 | 0,46 | 0,66 | 1,06 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 287 дн. | 395 дн. | 791 дн. | 551 дн. | 344 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 15,17 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 11,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.