Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРЕНДАФОН",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРЕНДАФОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 | 1 109 | 1 186 | 3 393 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 442 | 342 | 242 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 442 | 342 | 242 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 | 667 | 845 | 3 151 | |
| Запасы на конец отчетного года | 4 | 150 | 445 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 501 | 618 | 2 571 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 162 | 77 | 135 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 117 | 1 186 | |||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 442 | 342 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 442 | 342 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 674 | 845 | |||
| Запасы на конец предыдущего года | 4 | 150 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 508 | 618 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 162 | 77 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 | 1 109 | 1 186 | 3 393 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 | 735 | 289 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 | 374 | 898 | 4 291 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 | 16 | 185 | 2 981 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | 358 | 713 | 1 310 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 117 | 1 186 | |||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 735 | 289 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 | 382 | 898 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 | 16 | 185 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 366 | 713 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 929 | 621 | |||
| Выручка за предыдущий год | 10 803 | 10 408 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 | 9 874 | 9 787 | ||
| Выручка за отчетный год | 10 803 | 9 508 | 12 316 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 929 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 929 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 | 9 874 | 9 788 | 13 641 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 929 | 621 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 | 863 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 6 | 1 017 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 72 | 68 | 681 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 | 863 | 553 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 6 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 4 | 72 | 68 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | 753 | 454 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 110 | 99 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 110 | 99 | 197 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 | 753 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 | 753 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3 тыс. ₽ | 753 тыс. ₽ | -447 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ |
| Активы | 3 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 3,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3 тыс. ₽ | 735 тыс. ₽ | 289 тыс. ₽ | -898 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,78 | 0,94 | 0,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 1,77 | 0,77 | 0,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,43 | 0,09 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,66 | 0,24 | -0,26 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,51 | 3,10 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 100,0 % | 67,9 % | -37,7 % | -35,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | 102,4 % | -154,7 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 6 дн. | 12 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,73 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.