Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЬБА СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЬБА СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 558 | 15 287 | 15 574 | 16 787 | 23 935 | 6 836 | 39 198 | 19 551 | 13 785 | 14 365 | 11 708 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 557 | 307 | 454 | 286 | 247 | 189 | 332 | 187 | 101 | 345 | 345 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 45 | 39 | 34 | 29 | 23 | 18 | 2 | 280 | 280 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 513 | 267 | 420 | 257 | 224 | 171 | 330 | 187 | 101 | 65 | 65 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 000 | 14 980 | 15 120 | 16 501 | 23 688 | 6 647 | 38 866 | 19 364 | 13 684 | 14 020 | 11 363 |
| Запасы на конец отчетного года | 224 | 492 | 383 | 226 | 2 | 2 | 1 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | 4 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 271 | 13 629 | 14 222 | 15 715 | 21 881 | 3 963 | 37 769 | 18 873 | 5 480 | 12 454 | 10 752 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 506 | 860 | 513 | 783 | 1 581 | 2 598 | 1 070 | 484 | 8 203 | 1 566 | 611 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 86 | 25 | 5 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 294 | 7 039 | 15 287 | 15 574 | 16 787 | 23 935 | 15 686 | 39 141 | 19 551 | 13 785 | 14 365 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 589 | 557 | 307 | 454 | 286 | 247 | 73 | 275 | 187 | 101 | 345 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 50 | 45 | 39 | 34 | 29 | 23 | 8 | 2 | 280 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 539 | 513 | 267 | 420 | 257 | 224 | 65 | 273 | 187 | 101 | 65 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 705 | 6 482 | 14 980 | 15 120 | 16 501 | 23 688 | 15 613 | 38 866 | 19 364 | 13 684 | 14 020 |
| Запасы на конец предыдущего года | 224 | 492 | 383 | 226 | 83 | 2 | 2 | 1 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | 4 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 124 | 5 753 | 13 629 | 14 222 | 15 715 | 21 881 | 13 314 | 37 769 | 18 873 | 5 480 | 12 454 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 000 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 581 | 506 | 860 | 513 | 783 | 1 581 | 2 170 | 1 070 | 484 | 8 203 | 566 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 46 | 25 | 5 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 558 | 15 426 | 15 574 | 16 787 | 23 935 | 6 836 | 39 198 | 19 551 | 13 785 | 14 365 | 11 708 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 681 | 9 526 | 6 764 | 14 513 | 22 690 | 2 223 | 27 806 | 19 405 | 13 272 | 14 047 | 8 079 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 671 | 9 516 | 6 754 | 14 503 | 22 680 | 2 213 | 27 796 | 19 395 | 13 262 | 14 037 | 8 069 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 877 | 5 900 | 8 810 | 2 274 | 1 245 | 4 613 | 11 392 | 146 | 513 | 318 | 3 629 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 044 | 6 166 | 4 012 | 3 000 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 833 | 5 900 | 2 644 | 2 274 | 1 245 | 601 | 11 392 | 146 | 513 | 318 | 629 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 294 | 12 558 | 15 426 | 15 574 | 16 787 | 23 935 | 15 686 | 39 141 | 19 551 | 13 785 | 14 365 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 821 | 3 681 | 9 526 | 6 764 | 14 513 | 22 690 | 27 749 | 19 405 | 13 272 | 14 047 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 811 | 3 671 | 9 516 | 6 754 | 14 503 | 22 680 | 27 739 | 19 395 | 13 262 | 14 037 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 473 | 8 877 | 5 900 | 8 810 | 2 274 | 1 245 | 31 032 | 11 392 | 146 | 513 | 318 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 044 | 6 166 | 30 707 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 473 | 4 833 | 5 900 | 2 644 | 2 274 | 1 245 | 325 | 11 392 | 146 | 513 | 318 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 811 | 33 948 | 46 109 | 41 940 | 50 531 | 50 593 | 35 272 | 96 143 | 21 424 | 25 714 | 29 454 |
| Выручка за предыдущий год | 36 971 | 37 401 | 46 773 | 42 717 | 51 679 | 55 194 | 35 272 | 99 403 | 27 991 | 31 114 | 29 754 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 160 | 3 453 | 664 | 777 | 1 148 | 4 601 | 3 260 | 6 567 | 5 400 | 300 | |
| Выручка за отчетный год | 37 401 | 46 773 | 42 717 | 51 679 | 55 194 | 21 329 | 99 403 | 27 991 | 31 114 | 29 754 | 21 646 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 948 | 46 109 | 41 940 | 50 531 | 50 593 | 19 420 | 96 143 | 21 424 | 25 714 | 29 454 | 20 346 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 338 | 7 082 | 10 696 | 11 958 | 65 538 | 473 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 36 286 | 39 027 | 43 040 | 39 835 | 38 635 | 37 612 | 30 605 | 28 879 | 31 117 | 28 981 | 26 198 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 453 | 664 | 777 | 1 148 | 4 601 | 1 909 | 3 260 | 6 567 | 5 400 | 300 | 1 300 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 176 | 7 082 | 10 696 | 11 958 | 2 639 | 65 538 | 473 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 25 635 | 36 285 | 39 027 | 43 040 | 39 835 | 38 635 | 32 633 | 30 605 | 28 879 | 31 117 | 28 981 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 140 | 6 674 | 8 461 | 8 660 | 64 172 | 1 011 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 8 | 4 | 97 | 628 | 183 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 44 | 101 | 466 | 175 | 12 | 951 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 30 | 45 | 187 | 152 | 241 | 2 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 788 | 352 | 791 | 2 247 | 3 450 | 2 108 | 423 | 490 | 152 | 90 | 64 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 374 | 6 674 | 8 461 | 8 660 | 299 | 64 172 | 1 011 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 8 | 4 | 97 | 628 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 44 | 101 | 466 | 175 | 2 255 | 951 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 30 | 45 | 187 | 152 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 802 | 788 | 352 | 791 | 2 247 | 3 450 | 85 | 423 | 490 | 152 | 90 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 998 | 6 674 | 7 749 | 8 177 | 60 652 | 775 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 483 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 405 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 396 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 829 | 405 | 712 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 140 | 5 845 | 7 749 | 8 177 | 60 652 | 775 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 140 | 5 845 | 7 749 | 8 177 | 60 652 | 775 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 998 | 6 674 | 7 749 | 8 177 | 60 652 | 775 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 43 125 | 7 622 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 86 055 | 39 343 | 44 151 | 22 933 | 23 934 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 85 969 | 30 523 | 44 151 | 22 926 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 86 | 8 820 | 7 | 23 934 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 42 930 | 40 019 | 36 529 | 30 198 | 28 067 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 658 | 14 280 | 11 909 | 8 520 | 9 819 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 23 477 | 22 236 | 24 229 | 20 845 | 17 710 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 657 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 138 | 3 503 | 391 | 833 | 254 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 90 | 5 628 | 1 179 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 | 90 | 5 097 | 27 128 | 14 379 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 50 | 90 | 5 000 | 26 500 | 14 200 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 97 | 628 | 179 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 300 | 11 000 | 21 500 | 13 200 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 300 | 11 000 | 21 500 | 13 200 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 000 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 000 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 000 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 43 975 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 14 975 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 29 000 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 719 | 46 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 21,3 млн ₽ | 99,4 млн ₽ | 28,0 млн ₽ | 31,1 млн ₽ | 29,8 млн ₽ | 21,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -20,5 млн ₽ | 60,7 млн ₽ | -8,3 млн ₽ | -6,1 млн ₽ | 775 тыс. ₽ | -6,0 млн ₽ | ||
| Активы | 6,8 млн ₽ | 39,2 млн ₽ | 19,6 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,2 млн ₽ | 27,8 млн ₽ | 19,4 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +366,0 % | -71,8 % | +11,2 % | -4,4 % | -27,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,44 | 3,41 | 132,63 | 26,67 | 44,09 | 3,13 | 2,30 ▲ | 2,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,42 | 3,41 | 132,58 | 26,67 | 44,09 | 3,13 | 1,98 ▲ | 2,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,56 | 0,09 | 3,32 | 15,99 | 4,92 | 0,17 | 1,27 ▼ | 1,45 |
| Коэффициент автономии | 0,33 | 0,71 | 0,99 | 0,96 | 0,98 | 0,69 | 0,62 ▲ | 0,46 |
| Финансовый рычаг | 2,08 | 0,41 | 0,01 | 0,04 | 0,02 | 0,45 | 0,23 ▼ | 0,37 |
| Рентабельность продаж | -85,3 % | 65,9 % | -26,6 % | -17,4 % | 1,6 % | -27,0 % | 5,9 % ▼ | 7,2 % |
| Чистая рентабельность | -96,0 % | 61,0 % | -29,8 % | -19,7 % | 2,6 % | -27,6 % | 5,0 % ▼ | 5,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -299,4 % | 154,7 % | -42,7 % | -44,5 % | 5,4 % | -51,0 % | 0,6 % ▼ | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -920,7 % | 218,1 % | -43,0 % | -46,2 % | 5,5 % | -73,9 % | 6,0 % ▼ | 9,5 % |
| Оборачиваемость активов | 3,12 | 2,54 | 1,43 | 2,26 | 2,07 | 1,85 | 0,38 ▲ | 0,35 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 68 дн. | 139 дн. | 246 дн. | 64 дн. | 153 дн. | 181 дн. | 167 дн. ▼ | 347 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. ▲ | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 115 дн. | 1 275 дн. | 8 дн. | 35 дн. | 387 дн. | 177 дн. | 72 дн. ▼ | 62 дн. |
| Финансовый цикл | — | -1 137 дн. | 238 дн. | 30 дн. | -234 дн. | 5 дн. | 17 дн. ▲ | -20 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,31 | 0,71 | 0,99 | 0,96 | 0,98 | 0,68 | 0,68 ▲ | 0,65 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -16,22 | 20,47 | 146,51 | 33,91 | 56,30 | 5,63 | 4,83 ▲ | 2,29 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,13 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 69 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -27,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 70.10.1 (компаний: 1327).