Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ СОЛ", Парголово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ СОЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 44 563 | 54 396 | 52 783 | 53 714 | 56 063 | 7 472 503 | 2 227 105 | 1 522 444 | 1 453 485 | 1 392 028 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 32 375 | 31 604 | 30 832 | 30 087 | 45 099 | 3 019 166 | 920 | 934 | 907 | 420 014 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 32 375 | 31 604 | 30 832 | 30 087 | 45 099 | 123 | 844 | 768 | 741 | 832 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 417 900 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 76 | 166 | 166 | 1 282 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 019 043 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 189 | 22 793 | 21 951 | 23 627 | 10 964 | 4 453 337 | 2 226 185 | 1 521 510 | 1 452 578 | 972 014 |
| Запасы на конец отчетного года | 384 | 384 | 965 | 404 | 603 904 | 16 | 411 | 17 | 40 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 581 541 | 14 273 | 17 136 | 17 473 | 17 756 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 438 | 22 408 | 20 659 | 23 209 | 10 928 | 3 117 694 | 1 111 524 | 1 464 677 | 1 430 593 | 951 708 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 149 900 | 1 099 402 | 33 500 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 367 | 1 | 327 | 14 | 36 | 298 | 970 | 5 786 | 4 495 | 2 510 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 44 659 | 44 357 | 52 380 | 52 440 | 53 721 | 6 987 704 | 7 472 503 | 2 227 105 | 1 522 444 | 1 453 485 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 33 147 | 32 375 | 31 604 | 30 832 | 30 087 | 1 320 246 | 3 019 166 | 671 516 | 934 | 907 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 33 147 | 32 375 | 31 604 | 30 832 | 30 087 | 123 | 844 | 768 | 741 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 670 596 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 76 | 166 | 166 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 320 246 | 3 019 043 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 513 | 11 982 | 20 777 | 21 608 | 23 634 | 5 667 458 | 4 453 337 | 1 555 589 | 1 521 510 | 1 452 578 |
| Запасы на конец предыдущего года | 384 | 384 | 384 | 404 | 404 | 429 268 | 603 904 | 16 | 411 | 17 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 289 486 | 581 541 | 14 273 | 17 136 | 17 473 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 719 | 11 231 | 20 392 | 21 116 | 23 216 | 4 931 397 | 3 117 694 | 1 111 524 | 1 464 677 | 1 430 593 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 149 900 | 428 806 | 33 500 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 410 | 367 | 1 | 88 | 14 | 17 307 | 298 | 970 | 5 786 | 4 495 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 44 563 | 54 396 | 52 783 | 53 714 | 56 063 | 7 472 503 | 2 227 105 | 1 522 444 | 1 453 485 | 1 392 028 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 594 905 | 1 181 093 | 1 155 487 | 1 146 143 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 594 895 | 1 181 083 | 1 155 477 | 1 146 133 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 346 791 | 209 365 | 172 575 | 125 469 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 346 791 | 209 365 | 172 575 | 125 450 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 19 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 809 | 54 775 | 56 397 | 60 340 | 62 489 | 7 130 262 | 422 835 | 341 351 | 125 423 | 120 416 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 38 658 | 48 318 | 51 164 | 55 049 | 57 745 | 3 296 | 248 715 | 32 190 | 37 006 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 151 | 6 457 | 5 233 | 5 291 | 1 624 | 396 151 | 418 837 | 92 186 | 92 884 | 83 349 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 450 | 349 | 61 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 120 | 6 734 111 | 702 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 44 659 | 44 357 | 52 380 | 52 440 | 53 721 | 6 987 704 | 7 472 503 | 2 227 105 | 1 522 444 | 1 453 485 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 594 905 | 1 181 093 | 1 155 487 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 594 895 | 1 181 083 | 1 155 477 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 346 791 | 172 575 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 346 791 | 172 575 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 065 | 44 603 | 52 759 | 56 635 | 60 347 | 6 993 029 | 7 130 262 | 632 200 | 341 351 | 125 423 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 39 808 | 38 658 | 48 318 | 52 011 | 55 048 | 212 661 | 248 715 | 32 190 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 257 | 5 945 | 4 441 | 4 624 | 5 299 | 258 918 | 396 151 | 418 837 | 92 186 | 92 884 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 450 | 349 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 734 111 | 6 734 111 | 702 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 072 | 1 199 | 318 | 597 | 1 989 126 | 5 737 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 3 128 | 3 527 | 3 218 | 144 | 475 | 318 | 597 | 2 941 229 | 66 778 | 62 155 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 056 | 2 328 | 3 417 | 3 160 | 1 353 | 952 103 | 61 041 | 62 477 | ||
| Выручка за отчетный год | 3 527 | 3 218 | 144 | 475 | 597 | 2 783 819 | 66 778 | 62 155 | 62 938 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 199 | 597 | 1 965 436 | 5 737 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 199 | 597 | 1 958 552 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 884 | 12 402 | 10 096 | 9 605 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 328 | 3 417 | 2 580 | 1 353 | 707 | 818 383 | 61 041 | 62 477 | 64 429 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 072 | 1 199 | 318 | 597 | 1 982 242 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 884 | 12 402 | 10 096 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 375 | 3 | 32 | 1 135 | 2 004 807 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 612 | 40 706 | 9 402 | 411 | 24 298 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 324 | 15 150 | 12 316 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 030 | 1 732 | 7 718 | 189 223 | 9 868 | 719 | 35 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 824 | 828 | 781 | 1 552 | 669 | 7 792 | 183 674 | 27 400 | 1 168 | 11 361 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 250 | 375 | 3 | 391 | 1 135 | 2 004 807 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 762 | 612 | 40 706 | 9 402 | 411 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 15 150 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 030 | 75 | 7 718 | 31 813 | 9 868 | 719 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 822 | 824 | 828 | 811 | 1 552 | 764 | 7 792 | 49 954 | 27 400 | 1 168 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 202 | 335 | 3 | 225 | 775 | 1 599 455 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 48 | 40 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 422 | 90 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 75 | 9 | 1 096 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 422 | 90 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 300 | 3 | 23 | 775 | 1 599 455 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 300 | 3 | 23 | 775 | 1 599 455 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 225 | 775 | 1 599 455 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 069 964 | 46 836 | 470 540 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 933 950 | 2 033 720 | 473 444 | 82 474 | 556 810 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 147 044 | 26 834 | 60 898 | 55 930 | 61 763 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 786 906 | 2 006 886 | 412 546 | 26 544 | 1 746 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 148 463 | 963 756 | 426 608 | 84 753 | 86 270 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 827 165 | 606 236 | 226 325 | 76 988 | 62 146 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 741 | 10 255 | 8 247 | 5 720 | 4 334 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 22 372 | 6 370 | 1 784 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 83 | 250 984 | 159 095 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 286 102 | 89 911 | 31 157 | 2 045 | 1 609 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 334 670 | 60 088 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 194 612 | 266 420 | 382 170 | 60 088 | 43 100 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 194 000 | 266 420 | 359 807 | 54 500 | 43 100 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 612 | 22 363 | 5 588 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 343 900 | 1 338 823 | 47 500 | 461 000 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 343 900 | 1 338 823 | 47 500 | 461 000 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 346 792 | 3 110 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 613 905 | 379 765 | 117 010 | 13 100 | 4 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 613 905 | 379 765 | 117 010 | 13 100 | 4 000 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 267 113 | 376 655 | 493 700 | 72 200 | 58 625 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 399 000 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 267 113 | 376 655 | 94 700 | 72 200 | 58 625 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 671 | 4 816 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 597 тыс. ₽ | 2,78 млрд ₽ | 66,8 млн ₽ | 62,2 млн ₽ | 62,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 23 тыс. ₽ | 775 тыс. ₽ | 1,60 млрд ₽ | -14,8 млн ₽ | -25,6 млн ₽ | -9,3 млн ₽ | ||
| Активы | 56,1 млн ₽ | 7,47 млрд ₽ | 2,23 млрд ₽ | 1,52 млрд ₽ | 1,45 млрд ₽ | 1,39 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | -6,4 млн ₽ | -4,6 млн ₽ | 1,59 млрд ₽ | 1,18 млрд ₽ | 1,16 млрд ₽ | 1,15 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +466 201,3 % | -97,6 % | -6,9 % | +1,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,18 | 0,62 | 5,26 | 4,46 | 11,58 | 8,07 | 2,01 ▲ | 1,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,18 | 0,46 | 5,23 | 4,41 | 11,44 | 7,92 | 1,61 ▲ | 1,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 2,60 | 0,12 | 0,04 | 0,02 | 1,18 ▼ | 1,12 |
| Коэффициент автономии | -0,11 | 0,00 | 0,72 | 0,78 | 0,79 | 0,82 | 0,52 ▲ | 0,53 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,40 | 0,29 | 0,26 | 0,21 | 0,49 ▲ | 0,68 |
| Рентабельность продаж | — | 100,0 % | 70,4 % | -10,0 % | -16,8 % | -17,6 % | 8,0 % ▼ | 7,0 % |
| Чистая рентабельность | — | 129,8 % | 57,5 % | -22,2 % | -41,2 % | -14,8 % | 4,4 % ▼ | 5,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | 71,8 % | -1,0 % | -1,8 % | -0,7 % | 2,0 % ▼ | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 100,3 % | -1,3 % | -2,2 % | -0,8 % | 10,6 % ▼ | 13,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,00 | 1,25 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 1,02 ▼ | 0,93 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 1 906 128 дн. | 146 дн. | 8 006 дн. | 8 401 дн. | 5 519 дн. | 131 дн. ▼ | 173 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 0 дн. | 2 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 13 дн. ▲ | 16 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 838 дн. | — | 187 дн. | 551 дн. | 543 дн. | 472 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | -41 дн. | 7 457 дн. | 7 858 дн. | 5 047 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -4,70 | -0,60 | 0,81 | 0,78 | 0,91 | 0,88 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -6,13 | -2,35 | 16,34 | 11,18 | 12,53 | 11,54 | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 8,07 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 82 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -14,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.12.2 (компаний: 3192).