Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНТАРЕС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНТАРЕС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 694 | 279 | 15 517 | 16 843 | 8 428 | 5 103 | 8 353 | 5 261 | 9 717 | 19 764 | 12 953 | 3 992 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 3 453 | 2 734 | 99 | 150 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 354 | 2 635 | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 51 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 695 | 180 | 15 418 | 16 744 | 8 329 | 5 004 | 8 254 | 5 162 | 6 264 | 17 030 | 12 853 | 3 842 |
| Запасы на конец отчетного года | 308 | 1 497 | 3 520 | 1 049 | 1 034 | 1 034 | 1 030 | 1 030 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 89 | 429 | 107 | 24 | 33 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 283 | 86 | 2 547 | 14 882 | 5 660 | 3 190 | 3 656 | 1 862 | 1 687 | 7 684 | 597 | 225 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 769 | 2 090 | 3 351 | 8 051 | 11 179 | 2 511 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 412 | 94 | 1 102 | 1 859 | 2 360 | 187 | 642 | 6 | 53 | 108 | 6 | 11 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 2 | 41 | 6 | 47 | 140 | 129 | 41 | 32 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 43 | 694 | 279 | 15 517 | 16 843 | 8 428 | 5 103 | 4 032 | 5 261 | 9 717 | 19 764 | 12 953 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 3 453 | 2 734 | 150 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 354 | 2 635 | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 51 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 43 | 694 | 180 | 15 418 | 16 744 | 8 329 | 5 004 | 3 933 | 5 162 | 6 264 | 17 030 | 12 803 |
| Запасы на конец предыдущего года | 308 | 1 497 | 1 030 | 1 049 | 1 034 | 1 034 | 1 030 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 89 | 326 | 107 | 24 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 | 283 | 86 | 2 547 | 14 882 | 5 660 | 3 190 | 272 | 1 862 | 1 687 | 7 719 | 597 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 769 | 2 300 | 2 090 | 3 351 | 8 051 | 11 128 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 37 | 412 | 94 | 1 102 | 1 859 | 2 360 | 187 | 4 | 6 | 53 | 108 | 6 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 2 | 41 | 47 | 140 | 95 | 41 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 694 | 279 | 15 517 | 16 843 | 8 428 | 5 103 | 8 353 | 5 261 | 9 717 | 19 764 | 12 953 | 3 992 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 662 | 265 | 482 | 1 073 | 2 172 | 3 756 | 4 251 | 4 349 | 6 964 | 5 055 | 5 139 | 2 225 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 255 | 472 | 1 063 | 2 162 | 3 746 | 4 241 | 4 339 | 6 954 | 5 045 | 5 129 | 2 215 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 360 | 2 245 | 974 | 1 226 | 3 363 | 675 | 2 020 | 7 524 | 2 459 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 360 | 2 245 | 974 | 1 226 | 3 363 | 675 | 2 020 | 7 524 | 2 459 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 | 14 | 13 675 | 13 526 | 5 282 | 121 | 739 | 237 | 733 | 7 185 | 5 355 | 1 768 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 350 | 7 | 104 | 494 | 858 | 24 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 33 | 14 | 13 675 | 13 176 | 5 275 | 121 | 739 | 237 | 629 | 6 691 | 4 497 | 1 744 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 43 | 694 | 279 | 15 517 | 16 843 | 8 428 | 5 103 | 4 032 | 5 261 | 9 717 | 19 764 | 12 953 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 662 | 265 | 482 | 1 073 | 2 172 | 3 756 | 3 085 | 4 349 | 6 964 | 5 055 | 5 139 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 652 | 255 | 472 | 1 063 | 2 162 | 3 746 | 3 075 | 4 339 | 6 954 | 5 045 | 5 129 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 360 | 2 245 | 974 | 1 226 | 675 | 2 020 | 7 524 | 2 459 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 360 | 2 245 | 974 | 1 226 | 675 | 2 020 | 7 524 | 2 459 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 | 33 | 14 | 13 676 | 13 526 | 5 282 | 121 | 947 | 237 | 733 | 7 185 | 5 355 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 350 | 7 | 237 | 104 | 494 | 858 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 | 33 | 14 | 13 676 | 13 176 | 5 275 | 121 | 710 | 237 | 629 | 6 691 | 4 497 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 104 | 1 049 | 2 253 | 4 841 | 7 152 | 4 342 | 944 | 2 912 | 9 306 | 2 614 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 056 | 15 509 | 10 416 | 38 745 | 88 129 | 49 842 | 16 503 | 12 909 | 18 892 | 13 719 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 048 | 14 460 | 8 163 | 33 904 | 80 977 | 45 500 | 15 559 | 9 997 | 9 586 | 11 105 | ||
| Выручка за отчетный год | 15 509 | 10 416 | 38 745 | 88 129 | 49 842 | 41 274 | 12 909 | 18 892 | 13 719 | 2 487 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 253 | 4 841 | 7 152 | 4 342 | 3 013 | 2 912 | 9 306 | 2 614 | 707 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 287 | 799 | 1 479 | 2 049 | 868 | 1 306 | 3 395 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 490 | 1 966 | 4 042 | 5 673 | 2 293 | 2 145 | 1 606 | 5 911 | 4 433 | 3 834 | 2 140 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 658 | 8 163 | 33 904 | 80 977 | 45 500 | 38 261 | 9 997 | 9 586 | 11 105 | 1 780 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 851 | 287 | 799 | 1 479 | 2 051 | 1 306 | 3 395 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 198 | 490 | 1 966 | 4 042 | 5 673 | 2 291 | 1 006 | 1 606 | 5 911 | 4 433 | 3 834 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 33 | 271 | 739 | 1 374 | 1 981 | 617 | 1 523 | 3 271 | 106 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 13 | 80 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 | 104 | 389 | 364 | 13 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 32 | 466 | 237 | 387 | 6 604 | 1 311 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 33 | 38 | 16 | 60 | 97 | 68 | 717 | 33 | 100 | 88 | 2 300 | 71 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 | 818 | 271 | 739 | 1 374 | 1 983 | 1 523 | 3 271 | 106 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 13 | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 | 104 | 389 | 364 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 32 | 160 | 237 | 80 | 387 | 4 440 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 33 | 38 | 16 | 60 | 97 | 68 | 197 | 33 | 100 | 88 | 136 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 651 | 217 | 591 | 1 099 | 1 587 | 1 264 | 2 615 | 84 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 167 | 54 | 148 | 275 | 396 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 99 | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 167 | 54 | 148 | 275 | 396 | 123 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 99 | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 651 | 217 | 591 | 1 099 | 1 585 | 494 | 1 264 | 2 615 | 84 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 651 | 217 | 591 | 1 099 | 1 585 | 494 | 1 264 | 2 615 | 84 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 651 | 217 | 591 | 1 099 | 1 587 | 1 264 | 2 615 | 84 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 070 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 096 | 20 506 | 10 824 | 12 828 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 917 | 20 421 | 8 136 | 11 167 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 179 | 85 | 2 688 | 1 661 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 360 | 20 544 | 11 527 | 5 758 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 099 | 16 910 | 6 821 | 3 456 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 628 | 1 315 | 2 163 | 2 044 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 365 | 1 084 | 310 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 268 | 1 235 | 2 233 | 258 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 803 | 1 229 | 99 940 | 143 656 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 790 | 1 229 | 99 940 | 142 635 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 13 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 021 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 390 | 2 490 | 104 640 | 145 763 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 390 | 2 490 | 104 640 | 145 763 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 853 | 1 345 | 5 458 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 485 | 6 150 | 6 500 | 2 150 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 675 | 6 150 | 6 500 | 2 150 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 810 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 632 | 4 805 | 1 042 | 7 215 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 632 | 46 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 805 | 996 | 7 215 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 | 46 | 55 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 41,3 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 18,9 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 2,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 494 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | -1,9 млн ₽ | 84 тыс. ₽ | -206 тыс. ₽ | ||
| Активы | 8,4 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 19,8 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 4,3 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -68,7 % | +46,3 % | -27,4 % | -100,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 11,17 | 21,78 | 8,55 | 2,37 | 2,40 | 2,17 | 1,77 ▲ | 1,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,82 | 16,70 | 6,95 | 2,21 | 2,20 | 1,55 | 1,11 ▲ | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,87 | 8,84 | 4,64 | 1,14 | 2,09 | 1,43 | 0,79 ▲ | 0,82 |
| Коэффициент автономии | 0,51 | 0,83 | 0,72 | 0,26 | 0,40 | 0,56 | 0,43 ▲ | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 0,96 | 0,21 | 0,40 | 2,91 | 1,52 | 0,79 | 0,88 ▲ | 1,20 |
| Рентабельность продаж | 2,1 % | 10,1 % | 18,0 % | -13,3 % | — | -57,6 % | 3,2 % ▼ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | 1,2 % | 9,8 % | 13,8 % | -13,9 % | — | -8,3 % | 1,7 % ▼ | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,9 % | 24,0 % | 26,9 % | -9,7 % | 0,6 % | -5,2 % | 1,9 % ▼ | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,6 % | 29,1 % | 37,6 % | -37,8 % | 1,6 % | -9,3 % | 8,8 % ▼ | 12,0 % |
| Оборачиваемость активов | 4,94 | 2,45 | 1,94 | 0,69 | 0,00 | 0,62 | 1,51 ▼ | 1,54 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 32 дн. | 53 дн. | 33 дн. | 204 дн. | — | 33 дн. | 61 дн. ▲ | 75 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 34 дн. | 38 дн. | 39 дн. | 34 дн. | — | 211 дн. | 54 дн. ▼ | 58 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 7 дн. | 9 дн. | 24 дн. | 220 дн. | — | 358 дн. | 69 дн. ▼ | 81 дн. |
| Финансовый цикл | 59 дн. | 82 дн. | 48 дн. | 19 дн. | — | -113 дн. | 38 дн. ▲ | 36 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,91 | 0,95 | 0,88 | 0,58 | 0,58 | 0,54 | 0,51 ▲ | 0,44 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 9,14 | 15,78 | 10,99 | 3,81 | 5,83 | 6,19 | 4,84 ▲ | 4,43 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,17 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 56 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -8,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.4 (компаний: 15776).