Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕК-КОМ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕК-КОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 457 | 9 839 | 11 296 | 10 668 | 10 817 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 104 | 72 | 64 | 119 | 94 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 126 | 94 | 86 | 141 | 94 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 353 | 9 767 | 11 232 | 10 549 | 10 723 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 022 | 3 740 | 3 480 | 4 901 | 5 532 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 967 | 621 | 2 810 | 1 152 | 26 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 364 | 2 960 | 2 509 | 1 513 | 3 050 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 446 | 2 433 | 2 983 | 2 115 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 833 | 13 457 | 9 839 | 11 296 | 10 668 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 74 | 104 | 72 | 64 | 119 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 81 | 126 | 94 | 86 | 141 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 15 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 759 | 13 353 | 9 767 | 11 232 | 10 549 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 487 | 4 022 | 3 740 | 3 480 | 4 901 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 877 | 6 967 | 621 | 2 810 | 1 152 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 450 | 2 364 | 2 960 | 2 509 | 1 513 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 945 | 2 446 | 2 433 | 2 983 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 457 | 9 839 | 11 296 | 10 668 | 10 817 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 042 | 5 995 | 7 298 | 8 968 | 10 466 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 7 300 | 7 300 | 7 300 | 7 300 | 7 300 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 224 | 1 089 | 1 040 | 1 013 | 1 574 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 645 | 1 582 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 733 | 733 | 733 | 733 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 33 | 33 | 33 | 33 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 682 | 3 111 | 3 265 | 967 | 351 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 682 | 1 944 | 1 560 | 147 | 351 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 167 | 1 705 | 820 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 833 | 13 457 | 9 839 | 11 296 | 10 668 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 825 | 5 042 | 5 995 | 7 298 | 8 968 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 7 300 | 7 300 | 7 300 | 7 300 | 7 300 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 224 | 1 089 | 1 040 | 1 013 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 645 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 275 | 7 682 | 3 111 | 3 265 | 967 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 275 | 7 682 | 1 944 | 1 560 | 147 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 167 | 1 705 | 820 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 721 | 15 492 | 13 554 | 13 982 | 14 727 |
| Выручка за предыдущий год | 64 919 | 93 330 | 49 370 | 40 866 | 39 585 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 54 198 | 77 838 | 35 816 | 26 884 | 24 858 |
| Выручка за отчетный год | 93 330 | 49 370 | 40 866 | 39 585 | 51 256 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 492 | 13 554 | 13 982 | 14 727 | 16 222 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 165 | 1 213 | 1 349 | 1 817 | 1 335 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 327 | 12 341 | 12 633 | 12 910 | 14 887 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 77 838 | 35 816 | 26 884 | 24 858 | 35 034 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 764 | 2 165 | 1 213 | 1 349 | 1 817 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 957 | 13 327 | 12 341 | 12 633 | 12 910 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 993 | 1 088 | 1 352 | 1 869 | 1 220 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 24 | 123 | 172 | 59 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 172 | 149 | 120 | 120 | 174 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 715 | 1 993 | 1 088 | 1 352 | 1 869 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 24 | 123 | 172 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 50 | 172 | 149 | 120 | 120 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 715 | 1 993 | 1 088 | 1 352 | 1 697 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 172 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 172 | 282 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 993 | 1 088 | 1 352 | 1 697 | 938 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 993 | 1 088 | 1 352 | 1 697 | 938 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 715 | 1 993 | 1 088 | 1 352 | 1 697 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 7 300 | 7 300 | 7 300 | 7 300 | 7 300 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 224 | 1 089 | 1 040 | 1 013 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 645 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 825 | 5 042 | 5 995 | 7 298 | 8 968 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 7 300 | 7 300 | 7 300 | 7 300 | 7 300 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 224 | 1 089 | 1 040 | 1 013 | 1 574 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 645 | 1 582 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 042 | 5 995 | 7 298 | 8 968 | 10 466 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 993 | 1 088 | 1 352 | 1 697 | 937 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 993 | 1 088 | 1 352 | 1 697 | 937 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 993 | 1 088 | 1 352 | 1 697 | 937 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 993 | 1 088 | 1 352 | 1 697 | 937 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 1 224 | 561 | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 042 | 5 995 | 7 298 | 8 968 | 10 466 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 825 | 5 042 | 5 995 | 7 298 | 8 968 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 914 | 571 | 1 537 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 110 382 | 59 451 | 45 445 | 46 780 | 61 786 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 110 382 | 59 451 | 45 178 | 46 726 | 61 786 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 267 | 54 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 109 468 | 58 880 | 45 892 | 47 755 | 60 249 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 93 092 | 45 996 | 34 452 | 35 011 | 45 056 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 931 | 6 297 | 6 012 | 6 215 | 6 728 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 940 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 234 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 445 | 6 587 | 5 428 | 6 529 | 7 291 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 914 | 571 | 1 537 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |