Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕД ЭКСКЛЮЗИВ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕД ЭКСКЛЮЗИВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 060 | 12 790 | 27 264 | 187 825 | 111 528 | 247 677 | 268 281 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 335 | 41 254 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 19 335 | 40 997 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 257 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 060 | 12 790 | 27 264 | 187 824 | 111 528 | 228 342 | 227 027 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 159 | 2 993 | 6 010 | 11 545 | 33 700 | 55 486 | 49 079 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 377 | 4 877 | 15 961 | 164 617 | 57 037 | 165 459 | 176 513 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 524 | 4 920 | 5 293 | 11 662 | 20 791 | 7 397 | 1 435 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 246 | 4 060 | 12 790 | 27 264 | 187 825 | 136 618 | 202 723 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 920 | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 19 920 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 245 | 4 060 | 12 790 | 27 264 | 187 825 | 136 618 | 182 803 |
| Запасы на конец предыдущего года | 384 | 1 159 | 2 993 | 6 010 | 11 545 | 41 788 | 23 021 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 498 | 2 377 | 4 877 | 15 961 | 164 618 | 74 455 | 152 765 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 363 | 524 | 4 920 | 5 293 | 11 662 | 20 375 | 7 017 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 060 | 12 790 | 27 264 | 187 825 | 111 528 | 247 677 | 268 281 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 014 | 2 825 | 7 251 | 7 953 | 38 918 | 35 919 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 000 | 3 438 | 2 795 | 1 984 | 1 260 | 7 165 | 14 204 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 000 | 3 438 | 2 795 | 1 984 | 1 260 | 7 165 | 8 653 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 551 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 493 | 7 339 | 21 644 | 178 590 | 102 315 | 201 593 | 218 159 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 421 | 1 530 | 5 931 | 20 637 | 10 942 | 33 417 | 55 356 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 72 | 5 809 | 15 713 | 157 953 | 91 373 | 168 176 | 162 803 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 246 | 4 060 | 12 790 | 27 264 | 187 825 | 136 618 | 202 723 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 985 | 2 825 | 7 251 | 23 013 | 30 726 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 000 | 3 438 | 2 795 | 1 984 | 6 745 | 7 165 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 000 | 3 438 | 2 795 | 1 984 | 6 745 | 7 165 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 643 | 493 | 7 367 | 21 644 | 178 590 | 106 860 | 164 832 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 350 | 421 | 1 530 | 5 931 | 20 637 | 5 056 | 33 594 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 293 | 72 | 5 837 | 15 713 | 157 953 | 101 804 | 131 238 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 538 | 210 | 4 125 | 2 227 | 4 488 | 10 087 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 100 | 2 408 | 36 834 | 48 767 | 258 145 | 291 016 | 476 041 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 438 | 2 198 | 32 709 | 46 540 | 253 657 | 295 106 | 465 954 |
| Выручка за отчетный год | 2 408 | 36 834 | 48 767 | 258 145 | 291 016 | 475 582 | 695 485 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 125 | 2 227 | 4 488 | 22 220 | 35 599 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 125 | 2 227 | 4 488 | 22 220 | 35 599 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 198 | 32 709 | 46 540 | 253 657 | 293 705 | 453 362 | 659 886 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 210 | 4 125 | 2 227 | 4 488 | 10 087 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 232 | 3 154 | 1 447 | 4 320 | 6 025 | 19 086 | 25 367 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 135 | 840 | 860 | 1 425 | 4 635 | 2 300 | 5 100 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 105 | 170 | 3 001 | 14 729 | 12 627 | 7 410 |
| Прочие расходы за отчетный год | 91 | 236 | 90 | 1 744 | 1 380 | 13 461 | 12 542 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 69 | 3 154 | 1 447 | 4 320 | 19 701 | 13 751 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 135 | 840 | 860 | 1 425 | 4 531 | 2 367 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 105 | 170 | 3 001 | 30 186 | 24 765 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 69 | 91 | 236 | 90 | 1 744 | 1 864 | 18 734 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 445 | 1 101 | 3 433 | 15 762 | 10 247 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 25 | 709 | 346 | 887 | 3 939 | 3 504 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 25 | 709 | 346 | 887 | 3 939 | 3 181 | 5 074 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 445 | 1 101 | 3 433 | 2 086 | 15 905 | 20 293 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 445 | 1 101 | 3 433 | 2 086 | 15 905 | 20 293 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 36,8 млн ₽ | 48,8 млн ₽ | 258,1 млн ₽ | 291,0 млн ₽ | 475,6 млн ₽ | 695,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 2,4 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | 20,3 млн ₽ |
| Активы | 12,8 млн ₽ | 27,3 млн ₽ | 187,8 млн ₽ | 111,5 млн ₽ | 247,7 млн ₽ | 268,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,0 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 38,9 млн ₽ | 35,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +32,4 % | +429,3 % | +12,7 % | +63,4 % | +46,2 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,74 | 1,26 | 1,05 | 1,09 | 1,13 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,33 | 0,98 | 0,99 | 0,76 | 0,86 | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,67 | 0,24 | 0,07 | 0,20 | 0,04 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,16 | 0,10 | 0,04 | 0,07 | 0,16 | 0,13 |
| Финансовый рычаг | 5,35 | 8,65 | 24,90 | 13,02 | 5,36 | 6,47 |
| Рентабельность продаж | 11,2 % | 4,6 % | 1,7 % | -0,9 % | 4,7 % | 5,1 % |
| Чистая рентабельность | 6,6 % | 2,3 % | 1,3 % | 0,7 % | 3,3 % | 2,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,1 % | 4,0 % | 1,8 % | 1,9 % | 6,4 % | 7,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 121,4 % | 39,0 % | 47,3 % | 26,2 % | 40,9 % | 56,5 % |
| Оборачиваемость активов | 2,88 | 1,79 | 1,37 | 2,61 | 1,92 | 2,59 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 48 дн. | 119 дн. | 233 дн. | 72 дн. | 127 дн. | 93 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 33 дн. | 47 дн. | 17 дн. | 42 дн. | 45 дн. | 27 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 65 дн. | 123 дн. | 227 дн. | 114 дн. | 135 дн. | 90 дн. |
| Финансовый цикл | 17 дн. | 43 дн. | 22 дн. | 0 дн. | 36 дн. | 30 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,43 | 0,21 | 0,05 | 0,08 | 0,12 | 0,04 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,65 | 1,83 | 0,52 | 0,99 | 1,42 | 1,01 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.