Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "СЛАВ ЛАЙН", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "СЛАВ ЛАЙН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 671 | 50 607 | 65 845 | 64 783 | 97 360 | 30 175 | 190 665 | 118 499 | 83 433 | 113 392 | 72 080 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 | 2 | 52 467 | 3 475 | 192 | 726 | 394 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 23 | 2 | 139 | 114 | 63 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 52 410 | 3 410 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 57 | 65 | 53 | 144 | 159 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 469 | 172 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 671 | 50 607 | 65 845 | 64 783 | 97 337 | 30 173 | 138 198 | 115 024 | 83 241 | 112 666 | 71 686 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 279 | 6 526 | 6 688 | 9 545 | 4 616 | 1 991 | 157 | 38 | 26 | 633 | 3 531 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 157 | 380 | 1 009 | 1 | 2 | 2 | 41 | 20 | 11 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 215 | 40 854 | 42 577 | 15 420 | 54 064 | 20 928 | 14 659 | 61 813 | 65 985 | 102 716 | 64 117 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 685 | 184 | 34 739 | 2 224 | 2 000 | 51 000 | 5 410 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 020 | 3 018 | 2 515 | 38 625 | 3 906 | 5 023 | 121 238 | 2 075 | 11 755 | 9 296 | 4 027 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 209 | 12 | 8 | 142 | 96 | 23 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 32 176 | 14 671 | 50 607 | 65 845 | 64 783 | 97 360 | 83 120 | 190 665 | 118 499 | 83 433 | 113 392 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 23 | 36 097 | 52 467 | 3 475 | 192 | 726 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 23 | 139 | 114 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 36 000 | 52 410 | 3 410 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 97 | 57 | 65 | 53 | 144 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 469 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 32 176 | 14 671 | 50 607 | 65 845 | 64 783 | 97 337 | 47 023 | 138 198 | 115 024 | 83 241 | 112 666 |
| Запасы на конец предыдущего года | 48 | 2 279 | 6 526 | 6 688 | 9 545 | 4 616 | 11 280 | 157 | 38 | 26 | 633 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 157 | 380 | 1 009 | 1 | 2 | 2 | 41 | 20 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 584 | 6 215 | 40 854 | 42 577 | 15 420 | 54 064 | 25 901 | 14 659 | 61 813 | 65 985 | 102 716 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 13 685 | 184 | 34 739 | 2 800 | 2 000 | 51 000 | 5 410 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 182 | 6 020 | 3 018 | 2 515 | 38 625 | 3 906 | 7 041 | 121 238 | 2 075 | 11 755 | 9 296 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 360 | 209 | 12 | 142 | 96 | 23 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 671 | 50 607 | 65 845 | 64 783 | 97 360 | 30 175 | 190 665 | 118 499 | 83 433 | 113 392 | 72 080 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 065 | 4 335 | 4 915 | 1 185 | 3 657 | 1 060 | 35 186 | 7 136 | 19 160 | 17 193 | 12 015 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 200 | 200 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 055 | 4 325 | 4 905 | 1 175 | 3 647 | 1 050 | 35 176 | 7 126 | 19 150 | 16 993 | 11 815 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 389 | 3 659 | 57 245 | 23 151 | 19 243 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 389 | 3 659 | 57 245 | 23 151 | 19 243 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 606 | 42 883 | 57 271 | 63 598 | 93 703 | 29 115 | 98 234 | 88 212 | 45 031 | 96 200 | 60 064 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 121 | 70 886 | 54 989 | 19 886 | 35 148 | 42 934 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 485 | 42 883 | 57 271 | 63 598 | 93 703 | 29 115 | 27 064 | 32 897 | 24 880 | 60 500 | 16 514 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 283 | 326 | 265 | 552 | 617 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 32 176 | 14 671 | 50 607 | 65 845 | 64 783 | 97 360 | 83 120 | 190 665 | 118 499 | 83 433 | 113 392 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 000 | 2 065 | 4 335 | 4 915 | 1 185 | 3 657 | 19 341 | 35 186 | 7 136 | 19 160 | 17 193 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 200 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 990 | 2 055 | 4 325 | 4 905 | 1 175 | 3 647 | 19 331 | 35 176 | 7 126 | 19 150 | 16 993 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 389 | 3 659 | 57 245 | 23 151 | 19 243 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 389 | 3 659 | 57 245 | 23 151 | 19 243 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 176 | 12 606 | 42 883 | 57 271 | 63 598 | 93 703 | 63 778 | 98 234 | 88 212 | 45 031 | 96 200 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 19 038 | 3 121 | 70 886 | 54 989 | 19 886 | 35 148 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 138 | 9 485 | 42 883 | 57 271 | 63 598 | 93 703 | 63 293 | 27 064 | 32 897 | 24 880 | 60 500 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 485 | 283 | 326 | 265 | 552 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 851 | 7 042 | 9 572 | 6 513 | 4 190 | 13 987 | 66 251 | 66 264 | 53 488 | 96 817 | 130 306 |
| Выручка за предыдущий год | 37 788 | 64 681 | 106 979 | 126 860 | 98 183 | 139 757 | 410 752 | 376 978 | 288 938 | 415 433 | 515 778 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 34 937 | 57 639 | 97 407 | 120 347 | 93 993 | 125 770 | 344 501 | 310 714 | 235 450 | 318 616 | 385 472 |
| Выручка за отчетный год | 64 681 | 106 979 | 126 860 | 98 183 | 139 757 | 142 769 | 376 978 | 288 938 | 415 433 | 515 778 | 337 913 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 042 | 9 572 | 6 513 | 4 190 | 13 987 | 16 421 | 66 264 | 53 488 | 96 817 | 130 306 | 86 610 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 197 | 3 153 | 913 | 384 | 11 264 | 36 076 | 24 111 | 36 201 | 37 380 | 32 791 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 845 | 6 419 | 5 600 | 4 423 | 13 603 | 5 157 | 30 188 | 29 377 | 60 616 | 92 926 | 53 819 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 57 639 | 97 407 | 120 347 | 93 993 | 125 770 | 126 348 | 310 714 | 235 450 | 318 616 | 385 472 | 251 303 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 684 | 2 197 | 3 153 | 913 | 384 | 49 273 | 36 076 | 24 111 | 36 201 | 37 380 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 167 | 4 845 | 6 419 | 5 600 | 4 423 | 13 603 | 16 978 | 30 188 | 29 377 | 60 616 | 92 926 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 331 | 2 843 | 720 | 1 463 | 3 086 | 1 262 | 38 483 | 9 444 | 24 547 | 27 788 | 26 588 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 | 51 | 326 | 1 925 | 2 748 | 1 697 | 2 571 | 4 324 | 1 672 | 2 132 | 3 420 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 835 | 300 | 541 | 135 | 6 640 | 11 987 | 12 945 | 11 072 | 8 990 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 80 | 1 | 696 | 7 410 | 11 | 2 | 9 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 35 | 61 | 58 | 95 | 46 | 12 395 | 934 | 7 015 | 381 | 654 | 642 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 116 | 1 331 | 2 843 | 720 | 1 463 | 3 086 | 49 340 | 38 483 | 9 444 | 24 547 | 27 788 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 18 | 4 | 51 | 326 | 1 925 | 2 748 | 2 389 | 2 571 | 4 324 | 1 672 | 2 132 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 564 | 835 | 300 | 541 | 135 | 1 009 | 6 640 | 11 987 | 12 945 | 11 072 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 80 | 1 | 7 410 | 11 | 2 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | 35 | 61 | 58 | 95 | 46 | 1 313 | 934 | 7 015 | 381 | 654 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 893 | 1 065 | 2 271 | 578 | 1 170 | 2 472 | 39 467 | 30 749 | 7 127 | 19 150 | 21 923 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 223 | 266 | 572 | 142 | 293 | 614 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 266 | 572 | 142 | 293 | 614 | 259 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 065 | 2 271 | 578 | 1 170 | 2 472 | 1 003 | 30 749 | 7 127 | 19 150 | 21 923 | 19 940 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 065 | 2 271 | 578 | 1 170 | 2 472 | 1 003 | 30 749 | 7 127 | 19 150 | 21 923 | 19 940 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 893 | 1 065 | 2 271 | 578 | 1 170 | 2 472 | 39 467 | 30 749 | 7 127 | 19 150 | 21 923 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 21 016 | 20 888 | 14 113 | 10 414 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 392 431 | 283 719 | 414 844 | 549 300 | 355 730 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 385 737 | 277 035 | 386 706 | 511 336 | 353 770 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 694 | 6 684 | 28 138 | 37 964 | 1 960 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 371 415 | 342 589 | 393 956 | 535 187 | 345 316 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 346 462 | 295 053 | 345 579 | 468 425 | 320 257 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 460 | 5 234 | 4 303 | 7 396 | 8 358 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 458 | 15 379 | 13 606 | 13 053 | 7 205 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 986 | 2 881 | 5 218 | 7 688 | 5 387 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 049 | 24 042 | 25 250 | 38 625 | 4 109 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 106 | 53 646 | 9 298 | 3 433 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 38 185 | 2 106 | 53 785 | 9 310 | 3 433 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 36 000 | 49 000 | 5 410 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 185 | 2 106 | 4 785 | 3 900 | 3 433 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 54 410 | 139 | 12 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 139 | 12 | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 54 410 | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 109 406 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 121 950 | 39 000 | 89 000 | 80 190 | 55 000 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 121 950 | 39 000 | 89 000 | 80 000 | 55 000 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 190 | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 544 | 101 399 | 153 853 | 106 061 | 74 117 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 12 544 | 15 799 | 26 503 | 24 061 | 25 117 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 85 600 | 127 350 | 82 000 | 49 000 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 114 197 | 9 681 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 142,8 млн ₽ | 377,0 млн ₽ | 288,9 млн ₽ | 415,4 млн ₽ | 515,8 млн ₽ | 337,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ | 30,7 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 19,2 млн ₽ | 21,9 млн ₽ | 19,9 млн ₽ | ||
| Активы | 30,2 млн ₽ | 190,7 млн ₽ | 118,5 млн ₽ | 83,4 млн ₽ | 113,4 млн ₽ | 72,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ | 35,2 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 19,2 млн ₽ | 17,2 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +164,0 % | -23,4 % | +43,8 % | +24,2 % | -34,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,41 | 1,30 | 1,85 | 1,17 | 1,19 | 1,77 ▼ | 1,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 | 1,40 | 1,30 | 1,85 | 1,16 | 1,13 | 1,11 ▲ | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,25 | 1,25 | 0,60 | 0,38 | 0,10 | 0,07 | 0,79 ▼ | 0,82 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,18 | 0,06 | 0,23 | 0,15 | 0,17 | 0,43 ▼ | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 27,47 | 4,42 | 15,61 | 3,35 | 5,60 | 5,00 | 0,88 ▼ | 1,20 |
| Рентабельность продаж | 7,9 % | 9,6 % | 8,3 % | 8,7 % | 7,2 % | 9,7 % | 3,2 % ▲ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | 0,7 % | 8,2 % | 2,5 % | 4,6 % | 4,3 % | 5,9 % | 1,7 % ▲ | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,3 % | 16,1 % | 6,0 % | 23,0 % | 19,3 % | 27,7 % | 1,9 % ▲ | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 94,6 % | 87,4 % | 99,9 % | 99,9 % | 127,5 % | 166,0 % | 8,8 % ▲ | 12,0 % |
| Оборачиваемость активов | 4,73 | 1,98 | 2,44 | 4,98 | 4,55 | 4,69 | 1,51 ▲ | 1,54 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 54 дн. | 14 дн. | 78 дн. | 58 дн. | 73 дн. | 69 дн. | 61 дн. ▼ | 75 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 5 дн. | 54 дн. ▲ | 58 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 84 дн. | 32 дн. | 51 дн. | 29 дн. | 57 дн. | 24 дн. | 69 дн. ▲ | 81 дн. |
| Финансовый цикл | -25 дн. | -17 дн. | 27 дн. | 30 дн. | 16 дн. | 50 дн. | 38 дн. ▼ | 36 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,04 | 0,29 | 0,23 | 0,46 | 0,15 | 0,16 | 0,51 ▼ | 0,44 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,66 | 3,57 | 2,28 | 6,04 | 3,28 | 4,28 | 4,84 ▼ | 4,43 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,19 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.69.2 (компаний: 15776).