Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЛДИНГ СИЛА", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЛДИНГ СИЛА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 67 | 90 | 118 | 324 | 409 | 10 004 | 10 123 | 10 242 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 67 | 90 | 117 | 324 | 409 | 10 004 | 10 123 | 10 242 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 9 500 | 9 500 | 9 500 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 57 | 57 | 52 | 253 | 383 | 447 | 543 | 541 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 23 | 55 | 71 | 26 | 57 | 80 | 201 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 298 | 67 | 85 | 117 | 428 | 409 | 10 004 | 10 123 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 298 | 67 | 85 | 117 | 428 | 409 | 10 004 | 10 123 |
| Запасы на конец предыдущего года | 245 | 10 | 10 | 10 | 9 500 | 9 500 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 53 | 57 | 52 | 52 | 375 | 383 | 447 | 543 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 23 | 55 | 53 | 26 | 57 | 80 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 67 | 90 | 118 | 325 | 409 | 10 004 | 10 123 | 10 242 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 202 | 2 178 | 4 163 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 202 | 2 178 | 4 163 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 407 | 468 | 568 | 827 | 667 | 10 052 | 8 186 | 6 315 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 360 | 394 | 426 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 47 | 74 | 142 | 162 | 2 | 9 387 | 7 521 | 5 650 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 298 | 67 | 85 | 118 | 428 | 409 | 10 004 | 10 123 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 202 | 2 178 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 202 | 2 178 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 296 | 407 | 471 | 599 | 708 | 667 | 10 052 | 8 186 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 296 | 360 | 394 | 426 | 665 | 665 | 665 | 665 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 | 77 | 173 | 43 | 2 | 9 387 | 7 521 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 | 1 134 | 993 | 997 | 769 | |||
| Выручка за предыдущий год | 240 | 413 | 436 | 641 | 520 | 522 | 511 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 327 | 394 | 488 | 493 | 473 | 475 | 258 | |
| Выручка за отчетный год | 240 | 413 | 436 | 256 | 520 | 522 | 511 | 570 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 327 | 394 | 454 | 454 | 473 | 475 | 258 | 243 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 28 | 20 | 222 | 180 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 206 | 165 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 229 | 13 | 2 | 1 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 52 | 42 | 47 | 15 | 18 | 16 | 14 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 62 | 28 | 20 | 222 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 206 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 46 | 13 | 2 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 15 | 52 | 42 | 16 | 15 | 18 | 16 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 166 | 22 | 9 | 8 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 4 | 4 | 12 | 23 | 22 | 23 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 4 | 4 | 5 | 23 | 22 | 23 | 143 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 | 9 | 8 | 6 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 | 9 | 8 | 6 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 436 тыс. ₽ | 256 тыс. ₽ | 520 тыс. ₽ | 522 тыс. ₽ | 511 тыс. ₽ | 570 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -64 тыс. ₽ | -21 тыс. ₽ | 22 тыс. ₽ | 9 тыс. ₽ | 8 тыс. ₽ | 6 тыс. ₽ | ||
| Активы | 118 тыс. ₽ | 324 тыс. ₽ | 409 тыс. ₽ | 10,0 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -450 тыс. ₽ | -502 тыс. ₽ | -258 тыс. ₽ | -249 тыс. ₽ | -241 тыс. ₽ | -236 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -41,3 % | +103,1 % | +0,4 % | -2,1 % | +11,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,21 | 0,39 | 0,61 | 1,00 | 1,24 | 1,62 | 3,29 ▼ | 2,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,19 | 0,39 | 0,61 | 0,05 | 0,08 | 0,12 | 2,04 ▼ | 1,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,09 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,35 ▼ | 0,17 |
| Коэффициент автономии | -3,81 | -1,55 | -0,63 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | 0,71 ▼ | 0,55 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,27 | 0,64 |
| Рентабельность продаж | -4,1 % | -77,3 % | 9,0 % | 9,0 % | 49,5 % | 57,4 % | 6,9 % ▲ | 5,8 % |
| Чистая рентабельность | -14,7 % | -8,2 % | 4,2 % | 1,7 % | 1,6 % | 1,1 % | 3,4 % ▼ | 1,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -54,2 % | -6,5 % | 5,4 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 4,3 % ▼ | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 9,3 % | 2,8 % |
| Оборачиваемость активов | 3,69 | 0,79 | 1,27 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 1,78 ▼ | 1,87 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 44 дн. | 361 дн. | 269 дн. | 313 дн. | 388 дн. | 346 дн. | 68 дн. ▼ | 81 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | — | — | 7 300 дн. | 13 440 дн. | 14 270 дн. | 47 дн. ▼ | 56 дн. |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 1,62 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 95.11 (компаний: 626).