Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НКО-ПЛАСТ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НКО-ПЛАСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 258 | 16 359 | 16 618 | 18 076 | 12 602 | 11 777 | 11 455 | 12 315 | 12 575 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 | 3 | 1 | ||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 15 | 3 | 1 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 258 | 16 359 | 16 603 | 18 073 | 12 602 | 11 777 | 11 454 | 12 316 | 12 575 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 099 | 12 331 | 13 255 | 14 794 | 10 869 | 10 652 | 10 444 | 11 445 | 11 699 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 008 | 4 028 | 3 348 | 3 279 | 1 732 | 887 | 1 010 | 864 | 874 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 151 | 1 | 238 | 7 | 2 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 649 | 12 258 | 16 359 | 16 618 | 18 076 | 12 602 | 11 777 | 12 090 | 12 315 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 | 3 | |||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 15 | 3 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 649 | 12 258 | 16 359 | 16 603 | 18 073 | 12 602 | 11 777 | 12 090 | 12 316 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 645 | 9 099 | 12 331 | 13 255 | 14 794 | 10 869 | 10 652 | 11 313 | 11 445 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 870 | 3 008 | 4 028 | 3 348 | 3 279 | 1 732 | 887 | 770 | 864 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 134 | 151 | 1 | 238 | 7 | 7 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 258 | 16 359 | 16 618 | 18 076 | 12 602 | 11 777 | 11 455 | 12 315 | 12 575 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 578 | 1 078 | 1 366 | 1 468 | 2 091 | 2 601 | 3 111 | 3 718 | 3 513 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 680 | 15 281 | 15 252 | 16 608 | 10 511 | 9 176 | 8 344 | 8 597 | 9 062 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 115 | 2 918 | 3 957 | 3 083 | 2 102 | 952 | 29 | 29 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 680 | 13 166 | 12 334 | 12 651 | 7 428 | 7 074 | 7 392 | 8 568 | 9 033 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 649 | 12 258 | 16 359 | 16 618 | 18 076 | 12 602 | 11 777 | 12 090 | 12 315 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 200 | 578 | 1 078 | 1 366 | 1 468 | 2 091 | 2 601 | 4 048 | 3 718 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 449 | 11 680 | 15 281 | 15 252 | 16 608 | 10 511 | 9 176 | 8 042 | 8 597 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 115 | 2 918 | 3 957 | 3 083 | 2 102 | 48 | 29 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 449 | 11 680 | 13 166 | 12 334 | 12 651 | 7 428 | 7 074 | 7 994 | 8 568 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 600 | 608 | 794 | 696 | 451 | 1 067 | 752 | 12 992 | 1 942 |
| Выручка за предыдущий год | 7 928 | 25 957 | 27 379 | 22 766 | 16 193 | 16 588 | 13 185 | 6 349 | 833 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 672 | 25 349 | 26 585 | 22 070 | 15 742 | 15 521 | 12 433 | 6 643 | 1 109 |
| Выручка за отчетный год | 25 957 | 27 379 | 22 766 | 16 193 | 16 588 | 13 185 | 12 942 | 833 | 586 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 794 | 696 | 451 | 1 067 | 752 | 680 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 794 | 696 | 451 | 1 067 | 752 | 680 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 349 | 26 585 | 22 070 | 15 742 | 15 521 | 12 433 | 12 262 | 1 109 | 627 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 608 | 794 | 696 | 451 | 1 067 | 752 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 134 | 614 | 368 | 127 | 779 | 638 | 638 | 51 | 162 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 57 | 113 | 233 | 261 | 236 | 88 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 1 | 6 | 4 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 77 | 68 | 96 | 63 | 58 | 30 | 42 | 51 | 162 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 | 474 | 614 | 368 | 127 | 779 | 638 | 33 | 51 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 | 57 | 113 | 233 | 261 | 236 | 88 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 1 | 6 | 4 | 7 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 77 | 68 | 96 | 63 | 58 | 30 | 26 | 51 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 190 | 378 | 490 | 288 | 102 | 623 | 510 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 48 | 96 | 124 | 80 | 25 | 156 | 128 | 5 | 3 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 96 | 124 | 80 | 25 | 156 | 128 | 128 | 3 | 1 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 378 | 490 | 288 | 102 | 623 | 510 | 510 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 378 | 490 | 288 | 102 | 623 | 510 | 510 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 16,2 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 833 тыс. ₽ | 586 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 102 тыс. ₽ | 623 тыс. ₽ | 510 тыс. ₽ | 510 тыс. ₽ | -330 тыс. ₽ | -204 тыс. ₽ | ||
| Активы | 18,1 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,5 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +2,4 % | -20,5 % | -1,8 % | -93,6 % | -29,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 1,20 | 1,28 | 1,37 | 1,43 | 1,39 | 1,58 ▼ | 1,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,20 | 0,16 | 0,12 | 0,12 | 0,10 | 0,10 | 1,05 ▼ | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 ▼ | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,17 | 0,22 | 0,27 | 0,30 | 0,28 | 0,35 ▼ | 0,29 |
| Финансовый рычаг | 11,31 | 5,03 | 3,53 | 2,68 | 2,31 | 2,58 | 1,23 ▼ | 1,64 |
| Рентабельность продаж | 2,8 % | 6,4 % | 5,7 % | 5,3 % | -33,1 % | -7,0 % | 3,9 % ▼ | 4,1 % |
| Чистая рентабельность | 0,6 % | 3,8 % | 3,9 % | 3,9 % | -39,6 % | -34,8 % | 2,2 % ▼ | 2,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 4,9 % | 4,3 % | 4,5 % | -2,7 % | -1,6 % | 3,0 % ▼ | 4,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,9 % | 29,8 % | 19,6 % | 16,4 % | -8,9 % | -5,8 % | 16,8 % ▼ | 22,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,90 | 1,32 | 1,12 | 1,13 | 0,07 | 0,05 | 1,66 ▼ | 1,80 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 74 дн. | 38 дн. | 25 дн. | 28 дн. | 379 дн. | 544 дн. | 70 дн. ▼ | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 343 дн. | 256 дн. | 313 дн. | 311 дн. | 3 767 дн. | 6 810 дн. | 53 дн. ▼ | 55 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 293 дн. | 175 дн. | 208 дн. | 220 дн. | 2 820 дн. | 5 258 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | 124 дн. | 119 дн. | 130 дн. | 119 дн. | 1 325 дн. | 2 096 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,08 | 0,17 | 0,22 | 0,27 | 0,30 | 0,28 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,67 | 1,71 | 2,11 | 2,55 | — | — | — | — |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 1,39 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -34,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 17914).