Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАЛОН", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАЛОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 68 658 | 125 403 | 113 739 | 146 108 | 137 111 | 136 617 | 133 081 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 284 | 244 | 203 | 162 | 122 | 81 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 284 | 244 | 203 | 162 | 122 | 81 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 68 658 | 125 119 | 113 495 | 145 905 | 136 949 | 136 495 | 133 000 |
| Запасы на конец отчетного года | 38 316 | 64 833 | 87 911 | 117 385 | 120 216 | 120 313 | 104 998 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 026 | 58 399 | 20 740 | 22 275 | 15 800 | 15 678 | 27 182 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 316 | 1 887 | 4 844 | 6 245 | 933 | 504 | 820 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 516 | 68 659 | 125 403 | 113 739 | 146 108 | 137 111 | 136 617 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 284 | 244 | 203 | 162 | 122 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 284 | 244 | 203 | 162 | 122 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 516 | 68 659 | 125 119 | 113 495 | 145 905 | 136 949 | 136 495 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 424 | 38 316 | 64 833 | 87 911 | 117 385 | 120 216 | 120 313 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 392 | 28 027 | 58 399 | 20 740 | 22 275 | 15 800 | 15 678 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 700 | 2 316 | 1 887 | 4 844 | 6 245 | 933 | 504 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 68 658 | 125 403 | 113 739 | 146 108 | 137 111 | 136 617 | 133 081 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 652 | 3 878 | 6 082 | 8 938 | 9 184 | 9 709 | 9 162 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 67 006 | 121 525 | 107 657 | 137 170 | 127 927 | 126 908 | 123 919 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 67 006 | 121 525 | 107 657 | 137 170 | 127 927 | 126 908 | 123 919 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 516 | 68 659 | 125 403 | 113 739 | 146 108 | 137 111 | 136 617 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 500 | 1 652 | 3 878 | 6 082 | 8 938 | 9 184 | 9 709 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 016 | 67 007 | 121 525 | 107 657 | 137 170 | 127 927 | 126 908 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 000 | 67 007 | 121 525 | 107 657 | 137 170 | 127 927 | 126 908 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 118 255 | 891 | 2 306 | 2 553 | 3 421 | 449 | 594 |
| Выручка за предыдущий год | 59 421 | 135 814 | 148 471 | 134 017 | 161 163 | 42 584 | 26 304 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 58 834 | 134 923 | 146 165 | 131 464 | 157 742 | 42 135 | 25 710 |
| Выручка за отчетный год | 135 814 | 148 471 | 134 017 | 161 163 | 42 584 | 26 304 | 15 718 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 306 | 2 553 | 3 421 | 449 | 594 | 1 473 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 306 | 2 553 | 3 421 | 449 | 594 | 1 473 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 134 923 | 146 165 | 131 464 | 157 742 | 42 135 | 25 710 | 14 245 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 891 | 2 306 | 2 553 | 3 421 | 449 | 594 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 716 | 2 771 | 2 759 | 3 575 | 352 | 656 | 1 422 |
| Прочие доходы за отчетный год | 639 | 547 | 361 | 225 | 117 | 109 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 77 | 82 | 155 | 71 | 214 | 47 | 51 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 53 | 1 453 | 2 771 | 2 758 | 3 575 | 352 | 656 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 39 | 639 | 547 | 361 | 225 | 117 | 109 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 77 | 82 | 156 | 71 | 214 | 47 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 490 | 1 152 | 2 226 | 2 203 | 2 856 | 246 | 525 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 122 | 301 | 545 | 555 | 719 | 106 | 131 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 301 | 545 | 555 | 719 | 106 | 131 | 287 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 152 | 2 226 | 2 204 | 2 856 | 246 | 525 | 1 135 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 152 | 2 226 | 2 204 | 2 856 | 246 | 525 | 1 135 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,2 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 246 тыс. ₽ | 525 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 125,4 млн ₽ | 113,7 млн ₽ | 146,1 млн ₽ | 137,1 млн ₽ | 136,6 млн ₽ | 133,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,9 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 9,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,05 | 1,06 | 1,07 | 1,08 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,50 | 0,24 | 0,21 | 0,13 | 0,13 | 0,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,04 | 0,05 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 31,34 | 17,70 | 15,35 | 13,93 | 13,07 | 13,53 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % | 1,9 % | 2,0 % | 0,2 % | 0,4 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 57,4 % | 36,2 % | 32,0 % | 2,7 % | 5,4 % | 12,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 162 дн. | 244 дн. | 272 дн. | 1 041 дн. | 1 708 дн. | 2 690 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.