Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРО - ЗАПАДНЫЙ РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ", Фёдоровское
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРО - ЗАПАДНЫЙ РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 099 | 3 654 | 11 852 | 11 498 | 50 300 | 219 846 | 164 894 | 199 939 | 200 799 | 246 814 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 376 | 1 343 | 1 627 | 4 674 | 10 513 | 17 633 | 17 599 | 20 966 | 26 027 | 72 564 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 376 | 1 343 | 1 627 | 4 674 | 10 513 | 17 633 | 17 599 | 20 966 | 26 027 | 20 764 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 51 800 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 722 | 2 311 | 10 225 | 6 825 | 39 788 | 202 213 | 147 295 | 178 973 | 174 772 | 174 250 |
| Запасы на конец отчетного года | 228 | 463 | 675 | 141 | 1 578 | 103 | 91 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 647 | 995 | 8 653 | 2 762 | 37 325 | 195 797 | 137 337 | 142 256 | 141 415 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 000 | 123 491 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 75 | 1 078 | 101 | 3 313 | 2 302 | 4 838 | 9 958 | 36 717 | 33 254 | 50 668 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | 8 | 74 | 20 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 186 | 5 088 | 3 654 | 11 852 | 11 498 | 173 034 | 219 846 | 164 894 | 199 939 | 200 799 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 739 | 4 376 | 1 343 | 1 627 | 4 674 | 19 163 | 17 633 | 17 599 | 20 966 | 26 027 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 736 | 4 376 | 1 343 | 1 627 | 4 674 | 19 163 | 17 633 | 17 599 | 20 966 | 26 027 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 448 | 712 | 2 310 | 10 225 | 6 825 | 153 871 | 202 213 | 147 295 | 178 973 | 174 772 |
| Запасы на конец предыдущего года | 228 | 463 | 675 | 1 578 | 103 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 345 | 637 | 995 | 8 653 | 2 762 | 149 843 | 195 797 | 137 337 | 142 256 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 000 | 141 415 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 103 | 75 | 1 078 | 101 | 3 313 | 4 028 | 4 838 | 9 958 | 36 717 | 33 254 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 8 | 74 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 099 | 3 654 | 11 852 | 11 498 | 50 300 | 219 846 | 164 894 | 199 939 | 200 799 | 246 814 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 628 | 5 163 | 6 440 | 34 037 | 34 740 | 56 562 | 70 329 | 88 223 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 618 | 5 153 | 6 430 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 557 | 574 | 2 | 20 538 | 4 000 | 1 643 | 243 | 243 | 243 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 557 | 574 | 2 | 20 465 | 4 000 | 1 643 | 243 | 243 | 243 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 73 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 691 | 27 804 | 9 650 | 6 333 | 23 322 | 181 809 | 128 511 | 143 134 | 130 227 | 158 348 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 22 718 | 24 496 | 482 | 35 | 144 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 973 | 3 308 | 9 650 | 6 333 | 22 840 | 181 774 | 128 367 | 143 134 | 130 227 | 158 348 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 186 | 5 088 | 3 654 | 11 852 | 11 498 | 173 034 | 219 846 | 164 894 | 199 939 | 200 799 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 627 | 5 163 | 29 676 | 34 037 | 34 740 | 56 562 | 70 329 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 617 | 5 153 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 557 | 574 | 2 | 4 000 | 1 643 | 243 | 243 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 557 | 574 | 2 | 4 000 | 1 643 | 243 | 243 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 525 | 26 681 | 27 804 | 9 651 | 6 333 | 143 358 | 181 809 | 128 511 | 143 134 | 130 227 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 21 938 | 22 718 | 24 496 | 35 | 144 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 587 | 3 963 | 3 308 | 9 651 | 6 333 | 143 358 | 181 774 | 128 367 | 143 134 | 130 227 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 578 | 8 476 | 42 556 | 48 825 | 365 105 | 644 207 | 570 097 | 551 960 | 705 681 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 549 | 6 578 | 8 476 | 44 875 | 54 253 | 208 585 | 317 547 | 282 784 | 286 504 | 355 346 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 728 | 2 319 | 5 428 | 156 520 | 326 660 | 287 313 | 265 456 | 350 335 | ||
| Выручка за отчетный год | 6 578 | 8 476 | 44 875 | 54 253 | 65 539 | 317 547 | 282 784 | 286 504 | 355 346 | 381 897 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 476 | 42 556 | 48 825 | 62 877 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 29 407 | 3 868 | 11 504 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 212 | 13 149 | 44 957 | 51 373 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 610 | 2 319 | 5 428 | 2 662 | 326 660 | 287 313 | 265 456 | 350 335 | 363 171 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 29 407 | 3 868 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 610 | 9 212 | 13 149 | 44 957 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 28 118 | 3 780 | 1 822 | 15 766 | 10 378 | 9 596 | 17 858 | 10 500 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 11 | 32 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 878 | 1 873 | 1 264 | 828 | 35 | 492 | 52 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 167 | 16 | 151 | 2 200 | 14 697 | 8 242 | 8 304 | 15 457 | 8 105 |
| Прочие расходы за отчетный год | 119 | 452 | 52 | 271 | 11 054 | 1 034 | 1 644 | 1 240 | 2 401 | 2 395 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 28 118 | 3 780 | 26 899 | 15 766 | 10 378 | 9 596 | 17 858 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 11 | 32 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 925 | 1 878 | 1 873 | 1 264 | 35 | 492 | 52 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 167 | 16 | 151 | 2 636 | 14 697 | 8 242 | 8 304 | 15 457 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 43 | 119 | 452 | 52 | 271 | 24 263 | 1 034 | 1 644 | 1 240 | 2 401 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 335 | 3 536 | 27 671 | 4 361 | 703 | 21 822 | 13 767 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 122 | 244 | 2 767 | 154 | 874 | 6 238 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 228 | 220 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 228 | 244 | 1 763 | 154 | 874 | 6 238 | 4 300 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 512 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 512 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 220 | 1 783 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 26 335 | 3 536 | 4 361 | 703 | 21 822 | 13 767 | 17 894 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 335 | 3 536 | 4 361 | 703 | 21 822 | 13 767 | 17 894 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 26 335 | 3 536 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 65,5 млн ₽ | 317,5 млн ₽ | 282,8 млн ₽ | 286,5 млн ₽ | 355,3 млн ₽ | 381,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -14 тыс. ₽ | 4,4 млн ₽ | 703 тыс. ₽ | 21,8 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 17,9 млн ₽ | ||
| Активы | 50,3 млн ₽ | 219,8 млн ₽ | 164,9 млн ₽ | 199,9 млн ₽ | 200,8 млн ₽ | 246,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 6,4 млн ₽ | 34,0 млн ₽ | 34,7 млн ₽ | 56,6 млн ₽ | 70,3 млн ₽ | 88,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +384,5 % | -10,9 % | +1,3 % | +24,0 % | +7,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,71 | 1,11 | 1,15 | 1,25 | 1,34 | 1,10 | 2,02 ▼ | 2,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,70 | 1,10 | 1,15 | 1,25 | 1,34 | 1,10 | 1,61 ▼ | 2,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,03 | 0,08 | 0,26 | 0,26 | 1,10 | 1,17 ▼ | 1,67 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | 0,15 | 0,21 | 0,28 | 0,35 | 0,36 | 0,53 ▼ | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 6,81 | 5,46 | 3,75 | 2,53 | 1,86 | 1,80 | 0,49 ▼ | 0,99 |
| Рентабельность продаж | 17,6 % | -2,9 % | -1,6 % | 7,3 % | 1,4 % | 4,9 % | 8,1 % ▼ | 15,5 % |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | 1,4 % | 0,2 % | 7,6 % | 3,9 % | 4,7 % | 4,4 % ▲ | 5,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 2,0 % | 0,4 % | 10,9 % | 6,9 % | 7,2 % | 2,1 % ▲ | 4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,2 % | 12,8 % | 2,0 % | 38,6 % | 19,6 % | 20,3 % | 10,6 % ▲ | 14,5 % |
| Оборачиваемость активов | 1,30 | 1,44 | 1,71 | 1,43 | 1,77 | 1,55 | 1,02 ▲ | 0,84 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 208 дн. | 225 дн. | 177 дн. | 181 дн. | 145 дн. | — | 131 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. | 2 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 13 дн. ▲ | 31 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 3 132 дн. | 203 дн. | 163 дн. | 197 дн. | 136 дн. | 159 дн. | 97 дн. ▼ | 165 дн. |
| Финансовый цикл | -2 905 дн. | 24 дн. | 14 дн. | -16 дн. | 10 дн. | — | 39 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,41 | 0,10 | 0,13 | 0,20 | 0,25 | 0,09 | 0,58 ▼ | 0,53 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,96 | — | — | — | — | — | 4,44 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 36 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.20 (компаний: 3346).