Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРАТЕГИЯ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРАТЕГИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 968 | 19 632 | 21 008 | 13 563 | 10 994 | 5 501 | 16 878 | 26 207 | 4 892 | 5 619 | 6 652 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 138 | 8 132 | 5 811 | 5 046 | 4 143 | 4 085 | 3 507 | 3 381 | 3 317 | 3 317 | 3 317 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 3 586 | 2 626 | 2 626 | 2 626 | 2 626 | 2 626 | 2 626 | 2 626 | 2 626 | 3 152 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 861 | 4 815 | 2 494 | 1 729 | 826 | 768 | 190 | 64 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 317 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 830 | 11 499 | 15 197 | 8 517 | 6 851 | 1 416 | 13 371 | 22 826 | 1 575 | 2 302 | 3 335 |
| Запасы на конец отчетного года | 558 | 619 | 985 | 989 | 326 | 41 | 2 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 861 | 4 522 | 3 332 | 4 462 | 4 499 | 1 192 | 13 136 | 22 764 | 1 536 | 2 275 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 150 | 3 000 | 2 000 | 3 316 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 256 | 6 354 | 4 079 | 1 066 | 2 025 | 171 | 236 | 62 | 39 | 25 | 19 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 5 | 3 801 | 13 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 656 | 23 968 | 19 632 | 21 473 | 13 563 | 10 994 | 13 870 | 16 878 | 26 207 | 4 892 | 5 619 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 505 | 10 138 | 8 132 | 5 811 | 5 046 | 4 143 | 3 655 | 3 507 | 3 381 | 3 317 | 3 317 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 3 586 | 2 626 | 2 626 | 2 626 | 2 626 | 2 626 | 2 626 | 2 626 | 3 152 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 340 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 862 | 4 815 | 2 494 | 1 729 | 826 | 338 | 190 | 64 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 317 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 151 | 13 830 | 11 500 | 15 662 | 8 517 | 6 851 | 10 215 | 13 371 | 22 826 | 1 575 | 2 302 |
| Запасы на конец предыдущего года | 558 | 619 | 985 | 989 | 326 | 2 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 323 | 9 861 | 4 522 | 3 257 | 4 462 | 4 499 | 9 408 | 13 135 | 22 764 | 1 536 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 150 | 3 000 | 2 000 | 600 | 2 275 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 828 | 256 | 6 354 | 4 079 | 1 066 | 2 025 | 207 | 236 | 62 | 39 | 25 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 5 | 4 341 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 968 | 19 632 | 21 008 | 13 563 | 10 994 | 5 501 | 16 878 | 26 207 | 4 892 | 5 619 | 6 652 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 985 | 16 114 | 16 045 | 9 596 | 7 071 | 12 758 | 23 002 | 1 502 | 1 027 | 3 339 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 20 975 | 16 104 | 16 035 | 9 586 | 7 061 | 12 748 | 22 992 | 1 492 | 1 017 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 983 | 3 518 | 4 963 | 3 967 | 3 924 | 5 946 | 4 121 | 3 205 | 3 390 | 4 592 | 3 313 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 900 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 083 | 2 518 | 3 963 | 2 967 | 2 924 | 4 946 | 3 121 | 2 205 | 2 390 | 3 592 | 3 313 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 656 | 23 968 | 19 632 | 21 473 | 13 563 | 10 994 | 13 870 | 16 878 | 26 207 | 4 892 | 5 619 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 128 | 20 985 | 16 114 | 16 510 | 9 596 | 7 071 | 9 579 | 12 758 | 23 002 | 1 502 | 1 027 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 118 | 20 975 | 16 104 | 16 500 | 9 586 | 7 061 | 9 569 | 12 748 | 22 992 | 1 492 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 528 | 2 983 | 3 518 | 4 963 | 3 967 | 3 924 | 4 291 | 4 120 | 3 205 | 3 390 | 4 592 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 900 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 528 | 1 083 | 2 518 | 3 963 | 2 967 | 2 924 | 3 291 | 3 120 | 2 205 | 2 390 | 4 592 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 606 | 31 329 | 6 859 | 11 619 | 26 999 | 27 126 | 27 640 | 25 310 | 25 480 | 25 380 | 44 470 |
| Выручка за предыдущий год | 10 606 | 31 329 | 6 859 | 11 619 | 26 999 | 27 126 | 27 640 | 25 310 | 25 480 | 25 380 | 25 910 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 560 | ||||||||||
| Выручка за отчетный год | 31 329 | 6 859 | 11 619 | 26 999 | 27 126 | 24 000 | 25 310 | 25 480 | 25 380 | 25 910 | 25 230 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 329 | 6 859 | 11 619 | 26 999 | 27 126 | 24 000 | 25 310 | 25 480 | 25 380 | 25 910 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 790 | 3 127 | 115 | 3 974 | 10 957 | 8 732 | 7 350 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 539 | 11 686 | 13 052 | 23 872 | 27 011 | 28 090 | 21 336 | 14 523 | 16 648 | 18 560 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 417 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 531 | 13 790 | 3 127 | 115 | 7 463 | 3 974 | 10 957 | 8 732 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 075 | 17 539 | 11 686 | 12 587 | 23 872 | 27 011 | 20 177 | 21 336 | 14 523 | 16 648 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 946 | 664 | 2 123 | 20 | 3 837 | 10 725 | 7 687 | 7 017 | 2 002 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 199 | 399 | 8 | 113 | 1 | 1 | 2 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 29 | 91 | 12 | 8 | 7 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 988 | 3 | 24 | 12 | 13 | 86 | 11 | 68 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 24 | 1 899 | 1 007 | 208 | 2 593 | 150 | 245 | 1 120 | 338 | 1 927 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 524 | 13 946 | 1 129 | 2 123 | 20 | 7 318 | 3 837 | 10 725 | 7 687 | 358 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 199 | 399 | 8 | 113 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 29 | 91 | 12 | 8 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 988 | 3 | 10 033 | 12 | 13 | 86 | 13 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 14 | 24 | 1 899 | 1 007 | 199 | 10 180 | 150 | 245 | 1 120 | 337 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 524 | 12 858 | 540 | 1 427 | 6 690 | 3 180 | 10 245 | 6 300 | 6 226 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 797 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 088 | 328 | 589 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 857 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 328 | 589 | 696 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 946 | 75 | 1 427 | 3 180 | 10 245 | 6 300 | 6 225 | 2 313 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 946 | 75 | 1 427 | 3 180 | 10 245 | 6 300 | 6 225 | 2 313 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 524 | 12 858 | 540 | 1 427 | 6 690 | 3 180 | 10 245 | 6 300 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 24,0 млн ₽ | 25,3 млн ₽ | 25,5 млн ₽ | 25,4 млн ₽ | 25,9 млн ₽ | 25,2 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -7,5 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | |
| Активы | 5,5 млн ₽ | 16,9 млн ₽ | 26,2 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -445 тыс. ₽ | 12,8 млн ₽ | 23,0 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +5,5 % | +0,7 % | -0,4 % | +2,1 % | -2,6 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,24 | 3,24 | 7,12 | 0,46 | 0,50 | 1,01 | 1,76 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,23 | 3,24 | 7,12 | 0,46 | 0,50 | 1,01 | 1,16 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,06 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 1,01 | 0,79 ▲ |
| Коэффициент автономии | -0,08 | 0,76 | 0,88 | 0,31 | 0,18 | 0,50 | 0,51 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | 0,32 | 0,14 | 2,26 | 4,47 | 0,99 | 0,29 ▼ |
| Рентабельность продаж | -17,0 % | 15,7 % | 43,0 % | 34,4 % | 28,4 % | 19,1 % | 12,4 % ▲ |
| Чистая рентабельность | -31,3 % | 12,6 % | 40,2 % | 24,8 % | 24,0 % | 9,2 % | 5,0 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | -136,6 % | 18,8 % | 39,1 % | 128,8 % | 110,8 % | 34,8 % | 2,7 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 24,9 % | 44,5 % | 419,4 % | 606,1 % | 69,3 % | 12,3 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 4,36 | 1,50 | 0,97 | 5,19 | 4,61 | 3,79 | 0,79 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 18 дн. | 189 дн. | 326 дн. | 22 дн. | 32 дн. | — | 99 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 0 дн. | 131 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | 59 дн. | 77 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 105 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -3,20 | 0,69 | 0,86 | -1,15 | -0,99 | 0,01 | 0,55 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -13,88 | 10,84 | 18,06 | 9,59 | 6,54 | — | 3,37 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 50 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 9,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 21.20.1 (компаний: 98).