Финансы ООО "ИНВЕСТОИЛ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТОИЛ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 202 378 | 284 815 | 172 338 | 153 508 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 202 378 | 284 815 | 172 338 | 153 508 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 81 166 | 264 780 | 154 900 | 153 165 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 120 500 | 15 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 712 | 20 034 | 2 437 | 342 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 893 | 202 378 | 284 815 | 172 338 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 888 | 202 378 | 284 815 | 172 338 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 | 81 166 | 264 780 | 154 900 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 120 500 | 15 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 842 | 712 | 20 034 | 2 437 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 202 378 | 284 815 | 172 338 | 153 508 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 178 | 27 361 | 28 537 | 28 706 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 168 | 27 351 | 28 527 | 28 696 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 197 200 | 257 454 | 143 801 | 124 802 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 121 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 197 079 | 257 454 | 143 801 | 124 802 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 893 | 202 378 | 284 815 | 172 338 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 772 | 5 178 | 27 361 | 28 537 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 762 | 5 168 | 27 351 | 28 527 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 121 | 197 200 | 257 454 | 143 801 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 121 | 121 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 197 079 | 257 454 | 143 801 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 276 | 472 | 472 | 302 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 276 | 472 | 472 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 021 | 27 729 | 1 472 | 219 |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 361 | 1 019 | 1 971 | 581 |
| Прочие доходы за отчетный год | 584 713 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 64 | 557 531 | 27 | 60 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 281 | 3 021 | 27 729 | 1 472 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 361 | 1 019 | 1 971 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 360 | 584 713 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 79 | 64 | 557 531 | 27 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 281 | 3 021 | 27 729 | 1 176 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 296 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 546 | 296 | 51 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 021 | 22 183 | 1 176 | 168 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 021 | 22 183 | 1 176 | 168 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 281 | 3 021 | 27 729 | 1 176 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,0 млн ₽ | 22,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 168 тыс. ₽ |
| Активы | 202,4 млн ₽ | 284,8 млн ₽ | 172,3 млн ₽ | 153,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,2 млн ₽ | 27,4 млн ₽ | 28,5 млн ₽ | 28,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,11 | 1,20 | 1,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 | 1,11 | 1,20 | 1,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,61 | 0,08 | 0,12 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,10 | 0,17 | 0,19 |
| Финансовый рычаг | 38,08 | 9,41 | 5,04 | 4,35 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % | 7,8 % | 0,7 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 58,3 % | 81,1 % | 4,1 % | 0,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,23 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.