Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСТРОЙТЕХ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСТРОЙТЕХ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 854 | 3 216 | 4 164 | 12 282 | 28 317 | 66 361 | 63 165 | 420 527 | 504 204 | 412 822 | 527 873 | 523 433 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 922 | 2 400 | 1 278 | 200 607 | 173 343 | 136 697 | 106 082 | 88 717 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 922 | 2 400 | 1 278 | 198 516 | 170 590 | 131 372 | 103 603 | 85 443 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 505 | 1 263 | 942 | 748 | 554 | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 586 | 1 490 | 4 383 | 1 731 | 2 720 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 854 | 3 216 | 4 164 | 12 282 | 25 395 | 63 961 | 61 887 | 219 919 | 330 861 | 276 125 | 421 791 | 434 716 |
| Запасы на конец отчетного года | 43 | 43 | 470 | 13 860 | 49 649 | 43 930 | 21 749 | 18 470 | 18 850 | 28 468 | 26 407 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 949 | 99 | 7 | 32 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 409 | 2 196 | 3 516 | 11 318 | 8 737 | 10 240 | 15 850 | 162 117 | 297 375 | 191 062 | 332 806 | 324 740 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 402 | 977 | 648 | 494 | 1 849 | 4 072 | 2 107 | 35 993 | 14 933 | 66 018 | 60 381 | 83 396 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 61 | 83 | 96 | 130 | 142 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 374 | 1 854 | 3 216 | 4 164 | 12 282 | 28 317 | 65 979 | 434 587 | 420 527 | 504 204 | 412 822 | 527 873 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 922 | 2 400 | 214 903 | 200 607 | 173 343 | 136 697 | 106 082 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 922 | 2 400 | 213 207 | 198 516 | 170 590 | 131 372 | 103 603 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 505 | 1 263 | 942 | 748 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 675 | 586 | 1 490 | 4 383 | 1 731 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 21 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 374 | 1 854 | 3 216 | 4 164 | 12 282 | 25 395 | 63 579 | 219 683 | 219 919 | 330 861 | 276 125 | 421 791 |
| Запасы на конец предыдущего года | 43 | 43 | 43 | 470 | 13 860 | 49 649 | 43 802 | 21 749 | 18 470 | 18 850 | 28 468 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 99 | 7 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 279 | 1 409 | 2 196 | 3 516 | 11 318 | 9 686 | 9 858 | 135 387 | 162 117 | 297 375 | 191 062 | 332 806 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 52 | 402 | 977 | 648 | 494 | 1 849 | 4 072 | 40 494 | 35 993 | 14 933 | 66 018 | 60 381 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 61 | 83 | 96 | 130 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 854 | 3 216 | 4 164 | 12 282 | 28 317 | 66 361 | 63 165 | 420 527 | 504 204 | 412 822 | 527 873 | 523 433 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 157 | 238 | 312 | 769 | 4 145 | 6 326 | 8 185 | 47 959 | 84 768 | 49 184 | 122 330 | 158 227 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 218 | 292 | 719 | 4 095 | 47 909 | 84 718 | 49 134 | 122 280 | 158 177 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 000 | 170 127 | 114 237 | 26 981 | 24 981 | 25 842 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 000 | 160 297 | 108 378 | 23 378 | 23 378 | 23 378 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 005 | 778 | 739 | 1 246 | 2 464 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 824 | 5 080 | 2 863 | 356 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 697 | 2 978 | 3 852 | 6 513 | 24 172 | 60 035 | 54 980 | 202 441 | 305 200 | 336 657 | 380 563 | 339 364 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 127 725 | 138 022 | 137 618 | 152 066 | 116 595 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 697 | 2 978 | 3 852 | 6 513 | 24 172 | 60 035 | 54 980 | 72 388 | 155 411 | 185 045 | 216 173 | 214 210 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 328 | 7 438 | 9 665 | 6 912 | 8 560 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 329 | 4 329 | 5 413 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 374 | 1 854 | 3 216 | 4 164 | 12 282 | 28 317 | 65 979 | 434 587 | 420 527 | 504 204 | 412 822 | 527 873 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 96 | 157 | 238 | 312 | 769 | 4 145 | 6 326 | 13 704 | 47 959 | 84 768 | 49 184 | 122 330 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 137 | 218 | 292 | 719 | 13 654 | 47 909 | 84 718 | 49 134 | 122 280 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 000 | 221 288 | 170 127 | 114 237 | 26 981 | 24 981 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 000 | 221 287 | 160 297 | 108 378 | 23 378 | 23 378 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 | 1 005 | 778 | 739 | 1 246 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 824 | 5 080 | 2 863 | 356 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 278 | 1 697 | 2 978 | 3 852 | 6 513 | 24 172 | 59 653 | 199 594 | 202 441 | 305 200 | 336 657 | 380 563 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 136 605 | 127 725 | 138 022 | 137 618 | 152 066 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 278 | 1 697 | 2 978 | 3 852 | 6 513 | 24 172 | 59 653 | 62 989 | 69 931 | 155 411 | 185 045 | 221 585 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 328 | 7 438 | 9 665 | 6 912 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 457 | 4 329 | 4 329 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 283 | 3 504 | 5 488 | 15 653 | 13 028 | 2 845 | 56 768 | 94 829 | 200 615 | 146 386 | 145 385 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 196 | 3 504 | 8 357 | 15 653 | 13 028 | 156 655 | 244 754 | 402 904 | 608 289 | 752 260 | 581 066 | 704 088 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 087 | 2 869 | 157 128 | 241 909 | 346 136 | 513 460 | 551 645 | 434 680 | 558 703 | |||
| Выручка за отчетный год | 3 504 | 8 357 | 15 653 | 13 028 | 156 655 | 244 754 | 218 777 | 608 289 | 752 260 | 581 066 | 704 682 | 765 656 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 488 | 15 653 | 13 028 | 14 313 | 2 781 | 7 236 | 94 829 | 200 615 | 146 386 | 145 440 | 149 459 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 114 | 376 | 568 | 2 781 | 7 236 | 64 984 | 188 360 | 131 296 | 131 314 | 136 558 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 374 | 15 277 | 12 460 | 14 786 | 29 845 | 12 255 | 15 090 | 14 126 | 12 901 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 417 | 2 869 | 142 342 | 241 973 | 211 541 | 513 460 | 551 645 | 434 680 | 559 242 | 616 197 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 87 | 114 | 376 | 568 | 2 845 | 21 537 | 64 984 | 188 360 | 131 296 | 131 259 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 417 | 5 374 | 15 277 | 12 460 | 35 231 | 29 845 | 12 255 | 15 090 | 14 126 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 | 101 | 365 | 534 | 4 427 | 2 727 | 2 336 | 42 896 | 148 212 | 55 642 | 141 467 | 154 865 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 809 | 1 607 | 1 553 | 1 086 | 5 643 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 26 925 | 27 290 | 19 023 | 19 812 | 25 048 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 771 | 7 433 | 99 767 | 154 785 | 179 394 | 40 052 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 13 | 11 | 34 | 871 | 54 | 4 900 | 3 405 | 114 232 | 212 969 | 150 515 | 2 340 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 | 76 | 101 | 365 | 534 | 4 427 | 2 730 | 3 063 | 42 896 | 148 212 | 55 642 | 141 466 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 809 | 1 607 | 1 553 | 1 086 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 30 672 | 26 925 | 27 290 | 19 023 | 19 812 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 771 | 15 189 | 7 433 | 99 767 | 154 785 | 30 628 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 11 | 13 | 11 | 34 | 871 | 115 | 2 991 | 3 405 | 114 232 | 212 969 | 1 695 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 76 | 61 | 81 | 292 | 427 | 3 376 | 2 132 | 4 736 | 34 256 | 116 787 | 44 417 | 113 146 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 19 | 15 | 20 | 73 | 107 | 1 051 | 598 | 1 673 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 | 20 | 73 | 107 | 1 051 | 546 | 477 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 61 | 81 | 292 | 427 | 3 376 | 2 181 | 1 859 | 34 256 | 116 787 | 44 417 | 113 146 | 115 898 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 61 | 81 | 292 | 427 | 3 376 | 2 181 | 1 859 | 34 256 | 116 787 | 44 417 | 113 146 | 115 898 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 61 | 81 | 292 | 427 | 4 736 | 34 256 | 116 787 | 44 417 | 113 146 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 62 874 | 46 067 | 176 596 | 38 512 | 95 220 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 587 758 | 636 730 | 626 565 | 616 587 | 824 990 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 586 992 | 634 985 | 625 008 | 615 454 | 812 474 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 524 884 | 590 663 | 449 969 | 578 075 | 729 770 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 437 590 | 485 519 | 341 604 | 466 011 | 590 268 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 33 318 | 36 914 | 41 693 | 40 340 | 44 275 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 25 494 | 25 555 | 17 633 | 18 586 | 24 439 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 207 | 18 595 | 26 617 | 26 977 | 43 627 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 076 | 388 | 1 307 | 1 453 | 3 497 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 21 | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 252 968 | 197 049 | 217 597 | 309 284 | 414 237 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 9 667 | 197 049 | 217 597 | 309 284 | 414 237 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 320 343 | 264 155 | 343 108 | 353 434 | 486 442 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 26 338 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 320 343 | 244 155 | 303 001 | 294 837 | 449 708 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 51 085 | 23 015 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 218,8 млн ₽ | 608,3 млн ₽ | 752,3 млн ₽ | 581,1 млн ₽ | 704,7 млн ₽ | 765,7 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ | 34,3 млн ₽ | 116,8 млн ₽ | 44,4 млн ₽ | 113,1 млн ₽ | 115,9 млн ₽ | |
| Активы | 63,2 млн ₽ | 420,5 млн ₽ | 504,2 млн ₽ | 412,8 млн ₽ | 527,9 млн ₽ | 523,4 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 8,2 млн ₽ | 48,0 млн ₽ | 84,8 млн ₽ | 49,2 млн ₽ | 122,3 млн ₽ | 158,2 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +178,0 % | +23,7 % | -22,8 % | +21,3 % | +8,7 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 | 1,09 | 1,08 | 0,82 | 1,11 | 1,28 | 1,79 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 | 0,98 | 1,02 | 0,76 | 1,03 | 1,20 | 1,46 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,18 | 0,05 | 0,20 | 0,16 | 0,25 | 0,93 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,13 | 0,11 | 0,17 | 0,12 | 0,23 | 0,30 | 0,54 ▼ |
| Финансовый рычаг | 6,72 | 7,77 | 4,95 | 7,39 | 3,32 | 2,31 | 0,36 ▼ |
| Рентабельность продаж | 3,3 % | 10,7 % | 25,0 % | 22,6 % | 18,6 % | 17,8 % | 6,9 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 0,8 % | 5,6 % | 15,5 % | 7,6 % | 16,1 % | 15,1 % | 4,8 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,9 % | 8,1 % | 23,2 % | 10,8 % | 21,4 % | 22,1 % | 1,1 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 22,7 % | 71,4 % | 137,8 % | 90,3 % | 92,5 % | 73,2 % | 6,0 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 3,46 | 1,45 | 1,49 | 1,41 | 1,33 | 1,46 | 0,48 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 26 дн. | 97 дн. | 144 дн. | 120 дн. | 172 дн. | 155 дн. | 179 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 76 дн. | 15 дн. | 12 дн. | 16 дн. | 19 дн. | 16 дн. | 13 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 95 дн. | 51 дн. | 103 дн. | 155 дн. | 141 дн. | 127 дн. | 108 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | 7 дн. | 61 дн. | 54 дн. | -20 дн. | 50 дн. | 44 дн. | 8 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,11 | 0,08 | 0,08 | -0,22 | 0,10 | 0,22 | 0,54 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,12 | 1,46 | 3,07 | 0,47 | 3,39 | 4,62 | 4,37 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,28 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 15,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 77.32 (компаний: 691).