Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРИВИСТ-ТРАНС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРИВИСТ-ТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 46 994 | 38 855 | 33 460 | 36 590 | 59 535 | 63 923 | 78 961 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 29 527 | 24 455 | 23 038 | 17 002 | 29 360 | 32 627 | 43 397 |
| Основные средства на конец отчетного года | 29 510 | 24 455 | 23 036 | 17 001 | 29 356 | 32 622 | 43 397 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 17 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | 2 | 4 | 5 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 467 | 14 400 | 10 422 | 19 587 | 30 175 | 31 296 | 35 564 |
| Запасы на конец отчетного года | 786 | 800 | 362 | 393 | 540 | 985 | 671 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 167 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 807 | 11 687 | 7 809 | 15 139 | 26 686 | 27 098 | 31 162 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 800 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 874 | 1 506 | 795 | 1 674 | 1 522 | 1 308 | 49 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 408 | 1 456 | 2 380 | 1 427 | 1 738 | 1 882 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 174 | 46 994 | 38 855 | 33 460 | 36 590 | 59 535 | 63 923 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 098 | 29 527 | 24 455 | 23 038 | 17 002 | 29 360 | 32 627 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 697 | 29 510 | 24 455 | 23 036 | 17 001 | 29 356 | 32 622 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 401 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 17 | 2 | 2 | 4 | 5 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 076 | 17 467 | 14 400 | 10 422 | 19 587 | 30 175 | 31 296 |
| Запасы на конец предыдущего года | 536 | 786 | 800 | 362 | 393 | 540 | 985 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 167 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 099 | 14 454 | 11 687 | 7 809 | 15 139 | 26 686 | 27 098 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 441 | 1 874 | 1 506 | 795 | 1 674 | 1 522 | 1 308 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 353 | 408 | 1 456 | 2 380 | 1 427 | 1 738 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 46 994 | 38 855 | 33 460 | 36 590 | 59 535 | 63 923 | 78 961 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 466 | 5 166 | 9 650 | 13 978 | 22 782 | 32 795 | 44 661 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 620 | 3 620 | 3 620 | 3 620 | 3 620 | 3 620 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 546 | 6 030 | 10 358 | 19 162 | 29 175 | 41 041 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 | 1 | 728 | 1 037 | 22 571 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 16 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 728 | 1 037 | 862 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 | 5 710 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 43 524 | 33 689 | 23 810 | 22 612 | 36 025 | 30 091 | 11 729 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 40 800 | 31 300 | 21 065 | 17 958 | 31 788 | 22 674 | 3 972 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 724 | 2 389 | 2 745 | 4 654 | 4 237 | 7 418 | 7 757 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 174 | 46 994 | 38 855 | 33 460 | 36 590 | 59 535 | 63 923 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 073 | 3 466 | 5 166 | 9 650 | 13 978 | 22 782 | 32 795 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 620 | 3 620 | 3 620 | 3 620 | 3 620 | 3 620 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 546 | 6 030 | 10 358 | 19 162 | 29 175 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 | 1 | 728 | 1 037 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 | 1 | 728 | 1 037 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 101 | 43 524 | 33 689 | 23 810 | 22 612 | 36 025 | 30 091 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 26 000 | 40 800 | 31 300 | 21 065 | 17 958 | 31 788 | 22 674 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 101 | 2 724 | 2 389 | 2 745 | 4 654 | 4 237 | 7 418 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 676 | 2 054 | 5 980 | 7 526 | 17 794 | 17 578 | |
| Выручка за предыдущий год | 8 371 | 47 790 | 65 039 | 75 021 | 64 313 | 87 684 | 100 649 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 305 | 45 736 | 65 156 | 69 041 | 56 787 | 69 890 | 83 071 |
| Выручка за отчетный год | 47 790 | 65 039 | 75 021 | 64 313 | 87 684 | 100 649 | 127 291 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 980 | 7 526 | 17 794 | 17 578 | 18 556 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 980 | 7 526 | 14 325 | 14 219 | 14 450 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 469 | 3 359 | 4 106 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 45 736 | 65 156 | 69 041 | 56 787 | 69 890 | 83 071 | 108 735 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 054 | 5 980 | 7 526 | 14 325 | 14 219 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 469 | 3 359 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 231 | 2 216 | 5 654 | 5 445 | 11 083 | 12 556 | 13 990 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 113 | 1 953 | 3 013 | 2 451 | 2 070 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 56 | 3 982 | 30 | 76 | 85 | 1 901 | 4 352 |
| Прочие расходы за отчетный год | 175 | 1 649 | 243 | 204 | 314 | 1 113 | 2 742 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 | 1 935 | 2 216 | 5 654 | 5 445 | 11 083 | 12 556 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 113 | 1 953 | 3 013 | 2 451 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 56 | 3 982 | 30 | 76 | 85 | 1 901 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 175 | 1 649 | 243 | 204 | 314 | 1 113 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 548 | 1 710 | 4 484 | 4 328 | 8 803 | 10 013 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 503 | 1 173 | 1 117 | 1 537 | 2 236 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 4 | 1 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | 2 | 2 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 387 | 503 | 1 173 | 1 117 | 1 537 | 2 236 | 3 074 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 728 | 175 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | 2 | 2 | ||||
| Прочее за отчетный год | 17 | 780 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 548 | 1 710 | 4 484 | 4 328 | 8 803 | 10 013 | 11 866 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 548 | 1 710 | 4 484 | 4 328 | 8 803 | 10 013 | 11 866 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 548 | 1 710 | 4 484 | 4 328 | 8 803 | 10 013 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 11,9 млн ₽ |
| Активы | 38,9 млн ₽ | 36,6 млн ₽ | 59,5 млн ₽ | 63,9 млн ₽ | 79,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,43 | 0,87 | 0,84 | 1,04 | 3,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 | 0,74 | 0,78 | 0,94 | 2,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,07 | 0,04 | 0,04 | 0,16 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,4 % | 11,8 % | 14,8 % | 15,7 % | 15,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 3 дн. | 3 дн. | 4 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,03 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.