Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖЕЛДОРЭКСПЕРТИЗА", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖЕЛДОРЭКСПЕРТИЗА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 080 | 7 405 | 10 628 | 7 380 | 7 508 | 12 917 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 | 4 385 | 4 214 | 3 987 | 3 759 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 385 | 4 214 | 3 987 | 3 759 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 075 | 7 406 | 6 242 | 3 165 | 3 521 | 9 158 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 063 | 12 | 384 | 357 | 134 | 12 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 59 | 5 177 | 4 397 | 1 817 | 2 762 | 7 044 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 953 | 2 217 | 1 461 | 991 | 625 | 2 102 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 149 | 7 080 | 7 405 | 10 628 | 7 380 | 7 508 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 5 | 4 385 | 4 214 | 3 987 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 385 | 4 214 | 3 987 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 148 | 7 075 | 7 406 | 6 242 | 3 165 | 3 521 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 3 063 | 12 | 384 | 357 | 134 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 556 | 59 | 5 177 | 4 397 | 1 817 | 2 762 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 581 | 3 953 | 2 217 | 1 461 | 991 | 625 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 080 | 7 405 | 10 628 | 7 380 | 7 508 | 12 917 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 41 | 974 | 2 138 | 1 318 | 4 217 | 5 756 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 31 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 717 | 2 930 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 717 | 2 930 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 039 | 6 431 | 5 774 | 3 133 | 3 292 | 7 162 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 089 | 2 829 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 039 | 4 342 | 5 774 | 3 133 | 3 292 | 4 333 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 149 | 7 080 | 7 405 | 10 628 | 7 380 | 7 508 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 49 | 41 | 974 | 2 138 | 1 318 | 4 217 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 39 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 717 | 2 930 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 717 | 2 930 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 100 | 7 039 | 6 431 | 5 774 | 3 133 | 3 292 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 089 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 100 | 7 039 | 4 342 | 5 774 | 3 133 | 3 292 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 71 | 26 | 1 192 | 1 589 | 1 789 | 3 983 |
| Выручка за предыдущий год | 2 876 | 127 | 12 871 | 7 119 | 7 017 | 11 358 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 805 | 101 | 11 679 | 5 530 | 5 228 | 7 375 |
| Выручка за отчетный год | 127 | 12 871 | 7 119 | 7 017 | 11 358 | 7 938 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 | 1 192 | 1 589 | 1 789 | 3 983 | 2 021 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 26 | 1 192 | 1 589 | 1 789 | 3 983 | 2 021 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 101 | 11 679 | 5 530 | 5 228 | 7 375 | 5 917 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 71 | 26 | 1 192 | 1 589 | 1 789 | 3 983 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 166 | 1 431 | 1 664 | 3 731 | 1 745 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 | 213 | 214 | 56 | 149 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 16 | 104 | 251 | 1 000 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 35 | 38 | 49 | 162 | 1 196 | 127 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 50 | 1 166 | 1 431 | 1 664 | 3 731 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 | 213 | 214 | 56 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 | 104 | 251 | 1 000 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 35 | 38 | 49 | 162 | 1 196 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 | 932 | 1 139 | 1 307 | 2 901 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 1 | 234 | 292 | 357 | 830 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 234 | 292 | 357 | 830 | 207 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 932 | 1 139 | 1 307 | 2 901 | 1 538 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 932 | 1 139 | 1 307 | 2 901 | 1 538 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 40 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 932 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Активы | 7,4 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 12,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 974 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 5,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 | 1,08 | 1,01 | 1,07 | 1,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,15 | 1,01 | 0,90 | 1,03 | 1,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,34 | 0,25 | 0,32 | 0,19 | 0,29 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | 0,20 | 0,18 | 0,56 | 0,45 |
| Финансовый рычаг | 6,60 | 3,97 | 4,60 | 0,78 | 1,24 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,6 % | 10,7 % | 17,7 % | 38,6 % | 11,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 95,7 % | 53,3 % | 99,2 % | 68,8 % | 26,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 25 дн. | 25 дн. | 7 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,28 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 45 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.