Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТЭНЕРГОКОМПЛЕКТ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТЭНЕРГОКОМПЛЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 289 | 3 320 | 4 140 | 7 700 | 10 098 | 19 696 | 29 622 | 61 976 | 66 627 | 3 776 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 140 | 4 677 | 198 | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 140 | 4 677 | 198 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 289 | 3 320 | 4 140 | 7 700 | 10 098 | 19 696 | 26 482 | 57 299 | 66 429 | 3 776 |
| Запасы на конец отчетного года | 388 | 1 427 | 1 460 | 2 901 | 2 800 | 4 944 | 5 549 | 17 707 | 17 861 | 820 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 244 | 4 | 195 | 7 | 333 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 845 | 869 | 1 345 | 3 049 | 5 767 | 9 415 | 7 730 | 13 293 | 11 608 | 2 803 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 861 | 1 100 | 945 | 4 284 | 11 481 | 22 879 | 25 941 | 74 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 56 | 45 | 235 | 1 506 | 582 | 858 | 1 268 | 2 378 | 10 946 | 79 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 118 | 447 | 709 | 73 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 558 | 1 289 | 3 320 | 4 140 | 7 700 | 10 098 | 19 696 | 48 147 | 61 976 | 66 627 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 398 | 4 677 | 198 | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 398 | 4 677 | 198 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 558 | 1 289 | 3 320 | 4 140 | 7 700 | 10 098 | 19 696 | 46 749 | 57 299 | 66 429 |
| Запасы на конец предыдущего года | 388 | 1 427 | 1 460 | 2 901 | 2 800 | 4 944 | 15 113 | 17 707 | 17 861 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 244 | 4 | 195 | 46 | 333 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 | 450 | 869 | 1 345 | 3 049 | 5 767 | 9 415 | 9 651 | 13 293 | 11 608 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 358 | 861 | 1 100 | 945 | 4 284 | 19 740 | 22 879 | 25 941 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 531 | 56 | 45 | 235 | 1 506 | 582 | 858 | 1 855 | 2 378 | 10 946 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 37 | 118 | 344 | 709 | 73 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 289 | 3 320 | 4 140 | 7 700 | 10 098 | 19 696 | 29 622 | 61 976 | 66 627 | 3 776 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 724 | 1 270 | 1 742 | 1 866 | 2 024 | 2 181 | 3 035 | 4 640 | 3 798 | 3 709 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 260 | 1 732 | 1 856 | 2 014 | 2 171 | 3 025 | 4 630 | 3 788 | 3 699 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 788 | 3 695 | 7 580 | 6 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 580 | 6 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 788 | 3 695 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 565 | 2 050 | 2 398 | 5 834 | 8 074 | 17 515 | 23 799 | 53 641 | 55 249 | 61 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 | 4 | 150 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 559 | 2 046 | 2 398 | 5 684 | 8 074 | 17 515 | 23 799 | 53 641 | 55 249 | 61 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 558 | 1 289 | 3 320 | 4 140 | 7 700 | 10 098 | 19 696 | 48 147 | 61 976 | 66 627 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 283 | 724 | 1 270 | 1 742 | 1 866 | 2 024 | 2 181 | 3 729 | 4 640 | 3 798 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 714 | 1 260 | 1 732 | 1 856 | 2 014 | 2 171 | 3 719 | 4 630 | 3 788 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 771 | 3 695 | 7 580 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 580 | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 771 | 3 695 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 275 | 565 | 2 050 | 2 398 | 5 834 | 8 074 | 17 515 | 42 647 | 53 641 | 55 249 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 4 | 150 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 275 | 559 | 2 046 | 2 398 | 5 684 | 8 074 | 17 515 | 42 647 | 53 641 | 55 249 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 244 | 1 132 | 2 468 | 3 565 | 6 174 | 6 657 | 10 072 | 21 761 | 14 527 | 11 678 |
| Выручка за предыдущий год | 7 797 | 14 980 | 15 602 | 22 641 | 27 112 | 36 764 | 49 596 | 59 294 | 68 546 | 62 788 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 447 | 13 848 | 13 134 | 19 076 | 20 938 | 30 107 | 39 524 | 37 533 | 54 019 | 51 110 |
| Выручка за отчетный год | 14 980 | 15 602 | 22 641 | 27 112 | 36 764 | 49 596 | 69 787 | 68 546 | 62 788 | 591 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 468 | 3 565 | 6 174 | 6 657 | 10 072 | 13 055 | 14 527 | 11 678 | 292 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 700 | 592 | 217 | 243 | 1 759 | 219 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 120 | 2 322 | 5 119 | 4 975 | 9 648 | 4 601 | 3 015 | 16 247 | 8 295 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 648 | 651 | 838 | 1 439 | 1 394 | 6 695 | 11 293 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 418 | 13 134 | 19 076 | 20 938 | 30 107 | 39 524 | 56 732 | 54 019 | 51 110 | 299 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 562 | 700 | 592 | 217 | 243 | 1 026 | 219 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 120 | 2 322 | 5 119 | 4 975 | 9 648 | 2 892 | 3 015 | 16 247 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 570 | 648 | 651 | 838 | 1 439 | 1 394 | 17 843 | 11 293 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 | 682 | 590 | 158 | 201 | 198 | 909 | 1 993 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 | 41 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 299 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 16 | 189 | 5 | 1 233 | 135 | 2 849 | 6 654 | 9 006 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 18 | 18 | 248 | 53 | 65 | 985 | 1 116 | 2 833 | 789 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 | 551 | 682 | 590 | 158 | 201 | 198 | 757 | 1 993 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 | 41 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 | 189 | 5 | 1 233 | 37 | 2 849 | 6 654 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 11 | 18 | 18 | 248 | 53 | 65 | 306 | 1 116 | 2 833 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 273 | 441 | 546 | 472 | 124 | 158 | 157 | 611 | 1 873 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 71 | 110 | 136 | 118 | 34 | 40 | 40 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 110 | 136 | 118 | 34 | 40 | 40 | 55 | |||
| Прочее за отчетный год | 3 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 441 | 546 | 472 | 124 | 158 | 157 | 854 | 1 873 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 441 | 546 | 472 | 124 | 158 | 157 | 854 | 1 873 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 441 | 546 | 472 | 124 | 158 | 157 | 611 | 1 873 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 36,8 млн ₽ | 49,6 млн ₽ | 69,8 млн ₽ | 68,5 млн ₽ | 62,8 млн ₽ | 591 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 158 тыс. ₽ | 157 тыс. ₽ | 854 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | -842 тыс. ₽ | -89 тыс. ₽ | ||
| Активы | 10,1 млн ₽ | 19,7 млн ₽ | 29,6 млн ₽ | 62,0 млн ₽ | 66,6 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,0 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +34,9 % | +40,7 % | -1,8 % | -8,4 % | -99,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,25 | 1,12 | 1,11 | 1,07 | 1,20 | 61,90 | 1,65 ▲ | 1,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 | 0,83 | 0,86 | 0,72 | 0,88 | 48,46 | 1,07 ▲ | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,29 | 0,54 | 0,47 | 0,67 | 2,51 | 0,08 ▲ | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,20 | 0,11 | 0,10 | 0,07 | 0,06 | 0,98 | 0,37 ▲ | 0,32 |
| Финансовый рычаг | 3,99 | 8,03 | 8,76 | 12,36 | 16,54 | 0,02 | 1,16 ▲ | 1,47 |
| Рентабельность продаж | 0,7 % | -2,0 % | 2,5 % | 0,3 % | -7,3 % | -1 354,1 % | 4,0 % ▼ | 4,5 % |
| Чистая рентабельность | 0,4 % | 0,3 % | 1,2 % | 2,7 % | -1,3 % | -15,1 % | 2,3 % ▼ | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % | 0,8 % | 2,9 % | 3,0 % | -1,3 % | -2,4 % | 2,8 % ▼ | 4,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,8 % | 7,2 % | 28,1 % | 40,4 % | -22,2 % | -2,4 % | 15,2 % ▼ | 21,9 % |
| Оборачиваемость активов | 3,64 | 2,52 | 2,36 | 1,11 | 0,94 | 0,16 | 1,58 ▼ | 1,67 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 57 дн. | 69 дн. | 40 дн. | 71 дн. | 67 дн. | 1 731 дн. | 73 дн. ▼ | 82 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 34 дн. | 46 дн. | 36 дн. | 120 дн. | 128 дн. | 1 001 дн. | 56 дн. ▼ | 59 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 61,90 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -15,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 46.69.5 (компаний: 16753).