Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР НА ДИМИТРОВА", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР НА ДИМИТРОВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 595 | 12 241 | 45 777 | 83 423 | 101 942 | 98 118 | 94 327 | 83 862 | 79 568 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 571 | 10 625 | 37 341 | 71 275 | 93 175 | 93 414 | 87 802 | 79 931 | 73 532 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 378 | 10 303 | 37 059 | 70 934 | 92 295 | 91 116 | 84 542 | 76 903 | 7 059 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 63 499 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 193 | 322 | 282 | 341 | 880 | 2 298 | 3 260 | 3 028 | 2 974 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 | 1 616 | 8 436 | 12 148 | 8 767 | 4 704 | 6 525 | 3 931 | 6 036 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 166 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 1 659 | 1 731 | 1 097 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 587 | 4 729 | 10 404 | 7 502 | 4 691 | 6 125 | 3 765 | 6 018 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 000 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 | 17 | 33 | 3 | 2 | 2 | 390 | 154 | 4 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 1 | 2 | 4 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 681 | 6 595 | 12 241 | 45 777 | 83 423 | 101 942 | 98 118 | 88 442 | 83 862 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 523 | 8 306 | 10 625 | 37 341 | 71 275 | 93 175 | 93 414 | 82 711 | 79 931 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 523 | 8 113 | 10 303 | 37 059 | 70 934 | 92 295 | 91 116 | 79 565 | 76 903 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 193 | 322 | 282 | 341 | 880 | 2 298 | 3 146 | 3 028 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 158 | 1 616 | 8 436 | 12 148 | 8 767 | 4 704 | 5 731 | 3 931 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 166 | 10 | 10 | 10 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 1 659 | 1 731 | 1 097 | 2 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 143 | 1 587 | 4 729 | 10 404 | 7 502 | 4 691 | 5 665 | 3 765 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 000 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 14 | 17 | 33 | 3 | 2 | 2 | 53 | 154 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 1 | 1 | 2 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 595 | 12 241 | 45 777 | 83 423 | 101 942 | 98 118 | 94 327 | 83 862 | 79 568 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 929 | 3 090 | 2 824 | 1 503 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 3 260 | 3 260 | 3 260 | 3 260 | 3 260 | 3 260 | 3 260 | 3 260 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 758 | 9 290 | 42 636 | 75 617 | 94 974 | 97 835 | 97 376 | 82 970 | 80 134 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 600 | 9 040 | 42 385 | 75 366 | 94 729 | 97 383 | 96 933 | 82 573 | 79 697 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 158 | 250 | 251 | 251 | 245 | 452 | 443 | 397 | 437 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 | 22 | 51 | 4 982 | 5 465 | 3 729 | 4 340 | 6 252 | 7 634 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 109 | 1 203 | 1 109 | 1 109 | 1 264 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 | 21 | 38 | 4 981 | 4 351 | 2 526 | 3 213 | 5 130 | 6 346 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 | 13 | 1 | 5 | 18 | 13 | 24 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 681 | 6 595 | 12 241 | 45 777 | 83 423 | 101 942 | 98 118 | 88 442 | 83 862 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 929 | 3 090 | 2 824 | 1 503 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 3 260 | 3 260 | 3 260 | 3 260 | 3 260 | 3 260 | 3 260 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 70 | 6 758 | 9 290 | 42 636 | 75 617 | 94 974 | 97 835 | 88 805 | 82 970 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 70 | 6 600 | 9 040 | 42 385 | 75 366 | 94 729 | 97 383 | 88 393 | 82 573 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 158 | 250 | 251 | 251 | 245 | 452 | 412 | 397 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 620 | 12 | 22 | 51 | 4 982 | 5 465 | 3 729 | 6 015 | 6 252 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 620 | 1 109 | 1 203 | 1 109 | 1 109 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 | 21 | 38 | 4 981 | 4 351 | 2 526 | 4 884 | 5 130 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 13 | 1 | 5 | 22 | 13 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 150 | 3 421 | 4 389 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 2 812 | 6 672 | 11 030 | 12 569 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 662 | 9 747 | 7 609 | 8 180 | |||||
| Выручка за отчетный год | 2 812 | 6 672 | 9 930 | 12 569 | 12 584 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 150 | 2 291 | 4 389 | 4 154 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 177 | 2 588 | 2 327 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 167 | 169 | 201 | 196 | 1 557 | 2 170 | 2 114 | 1 801 | 1 827 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 662 | 9 747 | 7 639 | 8 180 | 8 430 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 712 | 2 588 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 | 167 | 169 | 201 | 196 | 1 557 | 2 170 | 1 709 | 1 801 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 202 | 1 295 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 94 | 259 | 255 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 421 | 141 | 216 | 3 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 34 | 14 | 18 | 270 | 459 | 1 037 | 4 832 | 1 038 | 4 938 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 202 | 352 | 1 295 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 94 | 264 | 255 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 | 421 | 141 | 216 | 13 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 34 | 14 | 18 | 270 | 459 | 1 037 | 1 109 | 1 038 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 161 | 278 | 1 018 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 158 | 92 | 6 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 193 | 129 | 59 | 539 | 1 418 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 158 | 92 | 1 | 9 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 193 | 129 | 59 | 539 | 1 418 | 962 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 161 | 1 018 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 161 | 1 018 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 161 | 278 | 1 018 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 3 260 | 3 260 | 3 260 | 3 260 | 3 260 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 929 | 3 090 | 2 824 | 1 503 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 3 260 | 3 260 | 3 260 | 3 260 | 3 260 | 3 260 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 929 | 3 090 | 2 824 | 1 503 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 3 250 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 161 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 250 | 161 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 161 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 161 | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 3 250 | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 3 250 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 166 | 146 | 266 | 1 321 | 4 949 | 3 943 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 166 | 146 | 266 | 1 321 | 4 949 | 3 943 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 166 | 146 | 266 | 1 321 | 4 949 | 3 943 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 166 | 146 | 266 | 1 321 | 4 949 | 3 943 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 929 | 3 090 | 2 824 | 1 503 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 929 | 3 090 | 2 824 | 1 503 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 273 | 1 506 | 1 338 | 6 091 | 2 838 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 | 1 040 | 146 | 7 675 | 8 736 | 10 020 | 13 795 | 10 211 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 496 | 6 056 | 9 862 | 13 587 | 10 211 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 20 | 1 040 | 146 | 4 179 | 2 680 | 158 | 208 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 189 | 1 100 | 3 715 | 2 334 | 6 402 | 7 230 | 8 682 | 7 704 | 7 373 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 | 12 | 10 | 9 | 2 732 | 4 149 | 5 846 | 4 218 | 4 470 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 95 | 111 | 129 | 163 | 166 | 234 | 476 | 297 | 260 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 197 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 85 | 977 | 3 576 | 2 162 | 3 504 | 2 847 | 2 360 | 2 992 | 2 643 |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 000 | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 000 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 489 | 4 333 | 29 507 | 32 713 | 20 593 | 4 157 | 500 | 167 | 109 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 677 | 2 833 | 27 505 | 32 713 | 20 593 | 4 157 | 147 | 100 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 000 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 812 | 460 | 2 | 353 | 67 | 109 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 040 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 667 | 4 396 | 33 238 | 32 871 | 19 319 | 2 651 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 737 | 12 468 | 34 435 | 38 607 | 48 678 | 7 254 | 2 450 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 955 | 34 435 | 38 607 | 48 678 | 7 254 | 2 450 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 737 | 1 513 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 70 | 8 072 | 1 197 | 5 736 | 29 359 | 4 603 | 2 900 | 5 823 | 2 879 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 70 | 8 005 | 1 090 | 5 625 | 29 316 | 4 600 | 2 900 | 5 820 | 2 876 |
| Прочие платежи за отчетный год | 67 | 107 | 111 | 43 | 3 | 3 | 3 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 | 3 | 16 | 388 | 101 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 12,6 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ | -2,8 млн ₽ | ||
| Активы | 83,9 млн ₽ | 79,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -5,4 млн ₽ | -8,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +0,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,63 | 0,79 | 1,98 ▼ | 1,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,63 | 0,79 | 1,73 ▼ | 1,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,29 ▼ | 0,25 |
| Коэффициент автономии | -0,06 | -0,10 | 0,58 ▼ | 0,49 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,30 | 0,43 |
| Рентабельность продаж | 20,6 % | 18,5 % | 11,5 % ▲ | 20,5 % |
| Чистая рентабельность | 8,1 % | -22,6 % | 6,7 % ▼ | 14,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | -3,6 % | 1,7 % ▼ | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 8,2 % | 12,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,15 | 0,16 | 0,40 ▼ | 0,30 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 109 дн. | 175 дн. | 141 дн. ▼ | 168 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 3 дн. ▲ | 2 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,79 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -22,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12867).