Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИОН",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 46 413 | 82 509 | 97 168 | 144 345 | 156 183 | 200 806 | 218 816 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 701 | 3 836 | 8 310 | 38 286 | 47 654 | 64 902 | 89 548 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 58 | 51 | 43 | 36 | 28 | 257 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 635 | 3 778 | 8 259 | 38 243 | 47 618 | 64 874 | 89 287 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 66 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 44 712 | 78 673 | 88 858 | 106 059 | 108 530 | 135 904 | 129 267 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 287 | 8 726 | 9 066 | 11 621 | 29 396 | 17 246 | 20 892 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 17 | 17 | 279 | 261 | 35 | 138 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 276 | 31 238 | 35 572 | 42 603 | 42 390 | 59 569 | 64 583 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 455 | 30 185 | 29 185 | 26 185 | 28 185 | 25 185 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 149 | 28 886 | 13 372 | 21 540 | 8 516 | 30 265 | 17 104 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 350 | 645 | 831 | 1 782 | 604 | 1 365 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 177 | 46 340 | 82 509 | 97 168 | 144 345 | 156 183 | 200 806 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 206 | 1 701 | 3 837 | 8 310 | 38 286 | 47 654 | 64 902 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 66 | 58 | 51 | 43 | 36 | 28 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 153 | 1 635 | 3 778 | 8 259 | 38 243 | 47 618 | 64 874 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 53 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 971 | 44 639 | 78 672 | 88 858 | 106 059 | 108 530 | 135 904 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 956 | 6 287 | 8 726 | 9 066 | 11 621 | 29 396 | 17 246 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 17 | 17 | 279 | 261 | 35 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 622 | 16 409 | 31 237 | 35 572 | 42 603 | 42 390 | 59 569 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 500 | 9 455 | 30 185 | 29 185 | 26 185 | 28 185 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 393 | 17 149 | 28 886 | 13 372 | 21 540 | 8 516 | 30 265 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 292 | 350 | 645 | 831 | 1 782 | 604 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 46 413 | 82 509 | 97 168 | 144 345 | 156 183 | 200 806 | 218 816 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 039 | 27 052 | 46 511 | 68 758 | 88 708 | 151 708 | 162 554 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 27 042 | 46 501 | 68 748 | 88 698 | 151 698 | 162 544 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 583 | 10 450 | 7 914 | 20 451 | 28 502 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 583 | 10 450 | 7 750 | 20 149 | 28 172 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 164 | 302 | 330 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 374 | 55 458 | 45 074 | 65 137 | 59 561 | 28 647 | 27 760 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 873 | 2 503 | 2 003 | 2 113 | 1 593 | 903 | 403 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 36 501 | 52 955 | 43 071 | 63 024 | 56 773 | 27 744 | 25 935 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 195 | 1 422 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 177 | 46 340 | 82 509 | 97 168 | 144 345 | 156 183 | 200 806 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 910 | 7 039 | 27 052 | 46 511 | 68 758 | 117 586 | 151 708 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 029 | 27 042 | 46 501 | 68 748 | 117 576 | 151 698 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 583 | 10 450 | 7 914 | 20 451 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 583 | 10 450 | 7 750 | 20 149 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 164 | 302 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 267 | 39 301 | 55 457 | 45 074 | 65 137 | 30 683 | 28 647 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 873 | 2 873 | 2 503 | 2 003 | 2 113 | 1 593 | 903 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 394 | 36 428 | 52 954 | 43 071 | 63 024 | 27 895 | 27 744 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 195 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 67 811 | 13 925 | 42 080 | 47 173 | 57 644 | 52 514 | 71 501 |
| Выручка за предыдущий год | 36 187 | 130 461 | 169 059 | 168 982 | 231 103 | 194 273 | 251 630 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 624 | 116 536 | 126 979 | 121 809 | 173 459 | 141 759 | 180 129 |
| Выручка за отчетный год | 130 461 | 169 059 | 168 982 | 231 103 | 194 273 | 251 630 | 188 172 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 42 080 | 47 173 | 57 644 | 52 514 | 71 501 | 55 985 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 25 368 | 24 801 | 29 589 | 24 357 | 41 466 | 21 876 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 712 | 22 372 | 28 055 | 28 157 | 30 035 | 34 109 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 124 773 | 126 979 | 121 809 | 173 459 | 141 759 | 180 129 | 132 187 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 688 | 25 368 | 24 801 | 29 589 | 24 357 | 41 466 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 237 | 16 712 | 22 372 | 28 055 | 28 157 | 30 035 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 515 | 25 047 | 24 345 | 27 886 | 25 066 | 42 975 | 20 108 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 595 | 813 | 214 | 499 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 224 | 1 835 | 1 227 | 1 849 | 2 577 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 558 | 614 | 104 | 442 | 2 227 | 5 460 | 1 362 |
| Прочие расходы за отчетный год | 957 | 935 | 336 | 905 | 1 104 | 2 316 | 1 052 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 935 | 5 289 | 25 047 | 24 345 | 27 886 | 25 066 | 42 975 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 11 | 595 | 813 | 214 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 224 | 1 835 | 1 227 | 1 849 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 953 | 547 | 614 | 104 | 442 | 2 227 | 5 460 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 982 | 957 | 935 | 336 | 905 | 1 104 | 2 316 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 627 | 4 151 | 20 012 | 19 458 | 22 247 | 19 950 | 34 128 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 907 | 1 138 | 5 028 | 4 886 | 5 639 | 4 952 | 8 703 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 7 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 138 | 5 028 | 4 886 | 5 639 | 4 952 | 8 703 | 4 054 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 164 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 7 | 1 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 151 | 20 012 | 19 458 | 22 247 | 19 950 | 34 128 | 16 018 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 151 | 20 012 | 19 458 | 22 247 | 19 950 | 34 128 | 16 018 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 151 | 20 012 | 19 458 | 22 247 | 19 950 | 34 128 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 20,0 млн ₽ | 19,5 млн ₽ | 20,0 млн ₽ | 16,0 млн ₽ |
| Активы | 82,5 млн ₽ | 97,2 млн ₽ | 156,2 млн ₽ | 218,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,42 | 1,97 | 1,82 | 4,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,25 | 1,76 | 1,29 | 3,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,69 | 0,97 | 0,58 | 1,52 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 24,3 % | 20,0 % | 12,8 % | 7,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 25 дн. | 27 дн. | 76 дн. | 58 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 152 дн. | 129 дн. | 146 дн. | 72 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,66 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.