Налоговые новости:

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МТ-СИСТЕМС", Санкт-петербург

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МТ-СИСТЕМС" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	884	557	1 271	640 862	708 631	745 596	981 466
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года				146	729	1 361	1 276
Нематериальные активы на конец отчетного года						18	18
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года				146	569	544	378
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года					160	798	879
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	884	557	1 272	640 716	707 902	744 235	980 190
Запасы на конец отчетного года				332 900	282 785	280 522	370 180
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года					48	24
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	882	492	1 191	212 188	208 302	282 226	406 051
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года							160 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	2	65	81	95 628	215 380	180 540	42 995
Прочие оборотные активы на конец отчетного года					1 386	923	964
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	221	884	557	1 271	640 862	708 631	745 596
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года					146	729	1 361
Нематериальные активы на конец предыдущего года							18
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года					146	569	544
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года						160	798
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	221	884	557	1 271	640 716	707 902	744 235
Запасы на конец предыдущего года					332 900	282 785	280 522
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года					165	48	24
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	218	882	492	1 190	211 532	208 302	282 226
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	3	2	65	81	95 628	215 380	180 540
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года					491	1 386	923
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	884	557	1 271	640 862	708 630	745 597	981 466
ИТОГО капитал на конец отчетного года	219	457	683	139 164	359 664	397 600	559 607
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года					310	310	620
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года					359 354	397 290	558 987
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года				225 000	18	21	17
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года				225 000
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года					18	21	17
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	665	100	588	276 698	348 948	347 976	421 842
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	665	100	588	276 042	348 148	343 983	417 445
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года					800	3 992	4 397
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года				656
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	221	884	557	1 271	640 862	708 630	745 597
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	195	219	457	683	139 164	359 664	397 600
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года					310	310	310
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года					138 854	359 354	397 290
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года					225 000	18	21
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года					225 000
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года						18	21
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	25	665	100	588	276 698	348 948	347 976
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	25	665	100	588	276 042	348 148	343 983
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года					656	800	3 992
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	9 057	57	329	315	291 606	483 783	572 477
Выручка за предыдущий год	4 659	5 223	7 568	10 237	1 581 121	2 733 945	3 022 085
Себестоимость продаж за предыдущий год	4 398	5 166	7 239	9 922	1 289 515	2 250 162	2 449 608
Выручка за отчетный год	5 223	7 568	10 237	1 581 121	2 733 945	3 022 085	3 698 266
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		329	315	246 739	483 783	572 477	694 421
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		329	315	246 739	314 934	313 428	401 413
Коммерческие расходы за отчетный год					168 849	259 049	293 008
Управленческие расходы за отчетный год
Себестоимость продаж за отчетный год	5 165	7 239	9 922	1 334 382	2 250 162	2 449 608	3 003 845
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		57	329	315	246 739	314 934	313 428
Коммерческие расходы за предыдущий год					44 867	168 849	259 049
Управленческие расходы за предыдущий год
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	31	297	282	178 131	275 275	316 686	401 200
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год							7 037
Проценты к уплате за отчетный год				31 302	30 386
Прочие доходы за отчетный год	2	4		73 176	156 622	83 172	94 733
Прочие расходы за отчетный год	29	36	33	110 482	165 895	79 914	101 983
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	3 086	30	297	282	178 131	275 275	316 686
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год							5 583
Проценты к уплате за предыдущий год					31 302	30 386
Прочие доходы за предыдущий год	1 528	2	4		73 175	156 622	77 589
Прочие расходы за предыдущий год	1 558	29	36	33	110 481	165 895	79 914
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	185	24	238	225	138 181	220 500	253 936
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	46	6	59	57	39 950	54 917	63 385
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год						160	638
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год	6	59	57	39 950	54 917	63 385	80 219
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год					280	588	106
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год						280	588
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год					18		4
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год					160	638	81
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	25	238	225	138 181	220 500	253 936	321 066
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	25	238	225	138 181	220 500	253 936	321 066
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год					138 181	220 500	253 936
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	310	310
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	359 354	397 290
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	359 664	397 600
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	310	620
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	397 290	558 987
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	397 600	559 607
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)		310
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	253 936	321 065
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	253 936	321 375
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	253 936	321 065
Чистая прибыль (ИТОГО)	253 936	321 065
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	216 000	159 368
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	216 000	159 368
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	216 000	159 368
Дивиденды (ИТОГО)	216 000	159 368
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	397 600	559 607
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	359 664	397 600

Движение денежных средств

	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	157 028	182 076
Поступления – всего за отчетный год	3 421 311	4 120 973
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	2 992 906	3 602 401
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	428 405	518 572
Платежи – всего за отчетный год	3 264 283	3 938 897
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	2 473 534	3 042 434
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	238 305	237 351
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год	65 219	64 788
Прочие платежи за отчетный год	487 225	594 324
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год		310
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год		310
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	187 920	319 368
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	187 920	159 368
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год		160 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).

	2013	2014	2015	2017	2018
Выручка	—	—	—	—	—
Чистая прибыль	238 тыс. ₽	225 тыс. ₽	138,2 млн ₽	253,9 млн ₽	321,1 млн ₽
Активы	557 тыс. ₽	1,3 млн ₽	640,9 млн ₽	745,6 млн ₽	981,5 млн ₽
Капитал и резервы	457 тыс. ₽	683 тыс. ₽	139,2 млн ₽	—	—
Рост выручки к прошлому году	—	—	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	5,57	2,16	2,32	2,14	2,32
Коэффициент быстрой ликвидности	5,57	2,16	1,11	1,33	1,44
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,65	0,14	0,35	0,52	0,48
Коэффициент автономии	0,82	0,54	0,22	—	—
Финансовый рычаг	0,22	0,86	3,61	—	—
Рентабельность продаж	—	—	—	—	—
Чистая рентабельность	—	—	—	—	—
Рентабельность активов (ROA)	42,7 %	17,7 %	21,6 %	34,1 %	32,7 %
Рентабельность капитала (ROE)	52,1 %	32,9 %	99,3 %	—	—
Оборачиваемость активов	—	—	—	—	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—	—	—
Оборачиваемость запасов	—	—	91 дн.	42 дн.	45 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	5 дн.	22 дн.	76 дн.	51 дн.	51 дн.
Финансовый цикл	—	—	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,82	0,54	0,57	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	13,76	6,24	5,89	—	—

Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,32 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.