Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТИК ГРУПП", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТИК ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 407 | 10 050 | 11 004 | 13 755 | 20 470 | 34 152 | 30 679 | 48 959 | 60 395 | 67 395 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 407 | 4 066 | 4 008 | 13 239 | 12 514 | 20 383 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 407 | 4 066 | 4 008 | 13 239 | 12 514 | 20 383 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 407 | 10 050 | 11 004 | 13 755 | 20 063 | 30 086 | 26 671 | 35 720 | 47 881 | 47 012 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 | 6 026 | 19 322 | 927 | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 297 | 5 130 | 6 765 | 10 977 | 19 698 | 24 667 | 17 215 | 13 396 | 39 441 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 45 726 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 103 | 4 920 | 4 239 | 2 778 | 365 | 5 419 | 3 430 | 3 002 | 7 513 | 1 285 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 425 | 5 656 | 10 050 | 11 004 | 13 755 | 27 153 | 34 152 | 30 679 | 48 959 | 60 395 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 142 | 4 066 | 4 008 | 13 239 | 12 514 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 142 | 4 066 | 4 008 | 13 239 | 12 514 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 425 | 5 656 | 10 050 | 11 004 | 13 755 | 25 011 | 30 086 | 26 671 | 35 720 | 47 881 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 683 | 6 026 | 19 322 | 927 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 381 | 4 045 | 5 130 | 6 765 | 10 977 | 12 418 | 24 667 | 17 215 | 13 396 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 39 441 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 044 | 1 611 | 4 920 | 4 239 | 2 778 | 5 910 | 5 419 | 3 430 | 3 002 | 7 513 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 407 | 10 050 | 11 004 | 13 755 | 20 470 | 34 152 | 30 679 | 48 959 | 60 395 | 67 395 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 156 | 9 575 | 10 267 | 10 894 | 11 532 | 11 734 | 7 945 | 12 364 | 27 644 | 22 614 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 251 | 475 | 737 | 2 861 | 8 938 | 22 418 | 22 734 | 36 595 | 32 751 | 44 781 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 | 5 | 325 | 2 534 | 13 588 | 19 171 | 20 832 | 4 530 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 246 | 470 | 412 | 327 | 8 938 | 8 830 | 3 563 | 15 763 | 28 221 | 44 781 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 425 | 5 656 | 10 050 | 11 004 | 13 755 | 27 153 | 34 152 | 30 679 | 48 959 | 60 395 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 026 | 5 404 | 9 575 | 10 267 | 10 894 | 13 238 | 11 734 | 7 945 | 12 364 | 27 644 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 399 | 252 | 475 | 737 | 2 861 | 13 915 | 22 418 | 22 734 | 36 595 | 32 751 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 325 | 2 534 | 10 081 | 13 588 | 19 171 | 20 832 | 4 530 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 394 | 247 | 470 | 412 | 327 | 3 834 | 8 830 | 3 563 | 15 763 | 28 221 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 531 | 1 786 | 5 206 | 1 739 | 2 059 | 191 476 | 206 772 | 226 252 | 256 369 | 736 986 |
| Выручка за предыдущий год | 22 730 | 18 771 | 37 026 | 40 937 | 39 890 | 97 671 | 107 526 | 115 774 | 130 929 | 379 084 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 199 | 16 985 | 31 820 | 39 198 | 37 831 | 93 805 | 99 246 | 110 478 | 125 440 | 357 902 |
| Выручка за отчетный год | 18 119 | 37 026 | 40 937 | 39 890 | 43 730 | 107 526 | 115 774 | 130 929 | 379 084 | 281 331 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 206 | 1 739 | 2 059 | 4 439 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 206 | 1 739 | 2 059 | 4 439 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 689 | 31 820 | 39 198 | 37 831 | 39 291 | 99 246 | 110 478 | 125 440 | 357 902 | 270 422 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 531 | 1 786 | 5 206 | 1 739 | 2 059 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 585 | 1 104 | 907 | 1 435 | 3 275 | 4 265 | 1 994 | 4 439 | 4 727 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 518 | 649 | 343 | 607 | 2 784 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 17 | 49 | 103 | 38 | 2 242 | 1 027 | 991 | 257 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 107 | 638 | 635 | 1 201 | 3 107 | 2 719 | 1 374 | 624 | 2 841 | 1 686 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 433 | 1 474 | 4 585 | 1 104 | 907 | 10 573 | 3 275 | 4 265 | 1 994 | 4 439 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 489 | 518 | 649 | 343 | 607 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 | 49 | 4 320 | 38 | 2 242 | 1 027 | 991 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 98 | 312 | 638 | 635 | 1 201 | 5 764 | 2 719 | 1 374 | 624 | 2 841 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 023 | 1 248 | 4 171 | 692 | 627 | 879 | 3 951 | 4 409 | 4 419 | 15 280 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 410 | 226 | 414 | 412 | 280 | 1 054 | 1 130 | 1 106 | 1 130 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 193 | 414 | 412 | 280 | 797 | 1 130 | 1 106 | 1 130 | 3 445 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 171 | 692 | 627 | 638 | 3 951 | 4 409 | 4 419 | 15 280 | 4 914 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 171 | 692 | 627 | 638 | 3 951 | 4 409 | 4 419 | 15 280 | 4 914 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 43,7 млн ₽ | 107,5 млн ₽ | 115,8 млн ₽ | 130,9 млн ₽ | 379,1 млн ₽ | 281,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 638 тыс. ₽ | 4,0 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | ||
| Активы | 20,5 млн ₽ | 34,2 млн ₽ | 30,7 млн ₽ | 49,0 млн ₽ | 60,4 млн ₽ | 67,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 11,5 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 27,6 млн ₽ | 22,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +145,9 % | +7,7 % | +13,1 % | +189,5 % | -25,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,24 | 1,34 | 1,17 | 0,98 | 1,46 | 1,05 | 2,31 ▼ | 1,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,24 | 1,34 | 0,91 | 0,45 | 1,43 | 1,05 | 2,04 ▼ | 1,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,24 | 0,15 | 0,08 | 0,23 | 1,05 | 1,63 ▼ | 1,61 |
| Коэффициент автономии | 0,56 | 0,34 | 0,26 | 0,25 | 0,46 | 0,34 | 0,65 ▼ | 0,45 |
| Финансовый рычаг | 0,78 | 1,91 | 2,86 | 2,96 | 1,18 | 1,98 | 0,40 ▼ | 1,09 |
| Рентабельность продаж | 10,2 % | 7,7 % | 4,6 % | 4,2 % | 5,6 % | 3,9 % | 6,3 % ▼ | 5,1 % |
| Чистая рентабельность | 1,5 % | 3,7 % | 3,8 % | 3,4 % | 4,0 % | 1,7 % | 2,9 % ▼ | 2,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,1 % | 11,6 % | 14,4 % | 9,0 % | 25,3 % | 7,3 % | 5,1 % ▲ | 5,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,5 % | 33,7 % | 55,5 % | 35,7 % | 55,3 % | 21,7 % | 13,3 % ▲ | 20,9 % |
| Оборачиваемость активов | 2,14 | 3,15 | 3,77 | 2,67 | 6,28 | 4,17 | 2,09 ▲ | 2,22 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 164 дн. | 84 дн. | 54 дн. | 37 дн. | 38 дн. | — | 71 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 20 дн. | 56 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 5 дн. ▲ | 18 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 34 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 81.29 (компаний: 602).