Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАТЕРЛИНИЯ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАТЕРЛИНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 384 | 582 | 452 | 447 | 456 | 521 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 221 | 143 | 65 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 221 | 143 | 65 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 163 | 439 | 387 | 447 | 456 | 521 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 163 | 349 | 369 | 360 | 340 | 236 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 90 | 18 | 87 | 116 | 285 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 471 | 384 | 582 | 452 | 447 | 456 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 299 | 221 | 143 | 65 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 299 | 221 | 143 | 65 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 172 | 163 | 439 | 387 | 447 | 456 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 158 | 163 | 349 | 369 | 360 | 340 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 | 90 | 18 | 87 | 116 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 384 | 582 | 452 | 447 | 456 | 521 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 303 | 320 | 338 | 361 | 395 | 435 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 81 | 262 | 114 | 86 | 61 | 86 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 81 | 262 | 114 | 86 | 61 | 86 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 471 | 384 | 582 | 452 | 447 | 456 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 210 | 303 | 320 | 338 | 361 | 395 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 261 | 81 | 262 | 114 | 86 | 61 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 74 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 187 | 81 | 262 | 114 | 86 | 61 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 | 38 | 36 | 38 | 81 | 173 |
| Выручка за предыдущий год | 780 | 893 | 1 155 | 894 | 1 010 | 908 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 763 | 855 | 1 119 | 856 | 929 | 735 |
| Выручка за отчетный год | 893 | 1 155 | 894 | 1 010 | 908 | 1 068 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 | 36 | 38 | 81 | 173 | 183 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 38 | 36 | 38 | 81 | 173 | 183 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 855 | 1 119 | 856 | 929 | 735 | 885 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 | 38 | 36 | 38 | 81 | 173 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 103 | 26 | 26 | 33 | 42 | 53 |
| Прочие доходы за отчетный год | 74 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 10 | 12 | 48 | 131 | 130 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 | 103 | 26 | 26 | 33 | 42 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 74 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 9 | 10 | 12 | 48 | 131 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 | 93 | 16 | 18 | 23 | 34 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 13 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 93 | 16 | 18 | 23 | 34 | 40 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 93 | 16 | 18 | 23 | 34 | 40 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 93 тыс. ₽ | 16 тыс. ₽ | 18 тыс. ₽ | 23 тыс. ₽ | 34 тыс. ₽ | 40 тыс. ₽ |
| Активы | 384 тыс. ₽ | 582 тыс. ₽ | 452 тыс. ₽ | 447 тыс. ₽ | 456 тыс. ₽ | 521 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 303 тыс. ₽ | 320 тыс. ₽ | 338 тыс. ₽ | 361 тыс. ₽ | 395 тыс. ₽ | 435 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,01 | 1,68 | 3,39 | 5,20 | 7,48 | 6,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,01 | 1,68 | 3,39 | 5,20 | 7,48 | 6,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,34 | 0,16 | 1,01 | 1,90 | 3,31 |
| Коэффициент автономии | 0,79 | 0,55 | 0,75 | 0,81 | 0,87 | 0,83 |
| Финансовый рычаг | 0,27 | 0,82 | 0,34 | 0,24 | 0,15 | 0,20 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 24,2 % | 2,7 % | 4,0 % | 5,1 % | 7,5 % | 7,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 30,7 % | 5,0 % | 5,3 % | 6,4 % | 8,6 % | 9,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,06 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 83 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.