Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОНГПОИНТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОНГПОИНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 238 | 9 882 | 52 061 | 161 227 | 192 273 | 133 510 | 123 009 | 99 022 | 51 791 | 74 347 | 102 184 | 117 858 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 937 | 1 716 | 6 384 | 4 072 | 6 525 | 1 673 | 5 370 | 1 226 | 140 | 236 | 802 | 720 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 318 | 245 | 421 | 1 673 | 4 405 | 1 144 | 139 | 76 | 493 | 370 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 937 | 1 716 | 6 066 | 3 828 | 6 104 | 765 | 83 | 1 | 160 | 309 | 350 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 200 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 301 | 8 166 | 45 677 | 157 155 | 185 748 | 131 837 | 117 639 | 97 795 | 51 651 | 74 111 | 101 382 | 117 138 |
| Запасы на конец отчетного года | 48 | 57 | 64 | 1 894 | 95 891 | 40 873 | 16 741 | 17 338 | 8 691 | 10 047 | 27 402 | 20 110 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | 1 | 3 817 | 2 663 | 11 928 | 3 616 | 610 | 487 | 452 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 107 | 5 388 | 38 782 | 122 970 | 38 433 | 31 580 | 8 238 | 1 528 | 3 902 | 7 376 | 2 961 | 7 742 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 33 500 | 35 000 | 63 000 | 83 000 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 143 | 1 051 | 3 015 | 29 623 | 39 264 | 55 736 | 92 624 | 78 319 | 5 071 | 21 236 | 7 767 | 6 249 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 669 | 5 | 232 | 32 | 36 | 252 | 38 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 550 | 1 238 | 9 595 | 52 061 | 161 227 | 169 727 | 133 510 | 40 824 | 99 017 | 51 791 | 74 347 | 102 184 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 325 | 937 | 1 716 | 6 384 | 4 072 | 421 | 1 673 | 2 182 | 1 221 | 140 | 236 | 802 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 318 | 245 | 421 | 1 673 | 1 900 | 1 138 | 139 | 76 | 493 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 325 | 937 | 1 716 | 6 066 | 3 827 | 82 | 83 | 1 | 160 | 309 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 200 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 225 | 301 | 7 879 | 45 677 | 157 155 | 169 306 | 131 837 | 38 642 | 97 796 | 51 651 | 74 111 | 101 382 |
| Запасы на конец предыдущего года | 48 | 57 | 64 | 1 894 | 83 623 | 40 873 | 11 551 | 17 338 | 8 691 | 10 047 | 27 402 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 39 | 53 | 1 | 3 817 | 2 663 | 11 741 | 3 616 | 2 869 | 611 | 487 | 452 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 182 | 58 | 5 389 | 38 782 | 122 970 | 34 673 | 31 580 | 3 086 | 1 528 | 3 902 | 7 376 | 2 962 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 33 500 | 35 000 | 63 000 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 143 | 1 051 | 3 015 | 29 622 | 39 264 | 55 736 | 21 136 | 78 319 | 5 071 | 21 236 | 7 767 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 382 | 6 | 5 | 32 | 252 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 238 | 9 882 | 52 061 | 161 227 | 192 273 | 133 510 | 123 009 | 99 022 | 51 791 | 74 347 | 102 184 | 117 858 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 290 | 41 851 | 46 086 | 65 500 | 92 876 | 108 902 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 18 251 | 18 251 | 18 251 | 18 251 | 18 251 | 18 251 | 18 251 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 280 | 23 600 | 27 835 | 47 249 | 74 625 | 90 651 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 476 | 428 | 803 | 474 | 73 601 | 145 | 104 | 2 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 73 465 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 476 | 428 | 803 | 474 | 136 | 145 | 104 | 2 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 166 | 16 980 | 85 229 | 190 065 | 176 180 | 139 081 | 51 202 | 57 026 | 5 601 | 8 847 | 9 308 | 8 955 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 921 | 51 | 1 589 | 8 857 | 68 317 | 35 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 245 | 16 930 | 82 151 | 176 598 | 105 498 | 98 418 | 41 710 | 55 499 | 4 501 | 8 258 | 7 416 | 8 208 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 490 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 947 | 1 081 | 5 663 | 7 002 | 1 527 | 1 100 | 589 | 1 892 | 747 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 490 | 2 663 | 1 284 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 550 | 1 238 | 9 595 | 52 061 | 161 227 | 169 727 | 133 510 | 40 824 | 99 017 | 51 791 | 74 347 | 102 184 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 35 328 | 41 846 | 46 087 | 65 500 | 92 875 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 18 251 | 18 251 | 18 251 | 18 251 | 18 251 | 18 251 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 078 | 23 595 | 27 836 | 47 249 | 74 624 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 476 | 428 | 803 | 474 | 88 | 145 | 104 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 476 | 428 | 803 | 474 | 88 | 145 | 104 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 025 | 5 166 | 16 690 | 85 229 | 190 065 | 173 358 | 139 081 | 5 408 | 57 026 | 5 601 | 8 847 | 9 309 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 840 | 4 921 | 51 | 1 589 | 8 857 | 66 346 | 35 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 185 | 245 | 16 639 | 82 151 | 176 598 | 103 444 | 98 418 | 4 071 | 55 499 | 4 501 | 8 258 | 7 417 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 947 | 2 245 | 5 663 | 1 337 | 1 527 | 1 100 | 589 | 1 892 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 490 | 2 663 | 1 323 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 652 | 20 831 | 50 550 | 64 586 | 29 653 | 61 664 | 29 715 | 24 113 | 44 224 | 57 632 | ||
| Выручка за предыдущий год | 23 153 | 79 683 | 193 845 | 363 374 | 272 195 | 178 204 | 127 040 | 55 667 | 96 229 | 137 852 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 501 | 58 852 | 143 295 | 298 788 | 242 542 | 116 540 | 97 325 | 31 554 | 52 005 | 80 220 | ||
| Выручка за отчетный год | 23 153 | 79 683 | 193 845 | 363 401 | 306 870 | 257 453 | 127 040 | 55 667 | 96 229 | 137 852 | 106 419 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 652 | 20 831 | 50 550 | 95 940 | 29 652 | 59 936 | 29 715 | 24 113 | 44 224 | 57 632 | 36 093 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 888 | 29 029 | 25 017 | 8 449 | 4 125 | 22 883 | 30 774 | 14 194 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 854 | 14 256 | 36 399 | 33 662 | 66 911 | 26 451 | 23 150 | 13 600 | 11 190 | 12 520 | 15 826 | 15 903 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 090 | 11 769 | 7 666 | 8 798 | 8 821 | 11 032 | 5 996 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 501 | 58 852 | 143 295 | 267 461 | 277 218 | 197 517 | 97 325 | 31 554 | 52 005 | 80 220 | 70 326 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 888 | 35 837 | 38 593 | 8 449 | 4 125 | 22 883 | 30 774 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 760 | 2 854 | 14 256 | 36 399 | 33 662 | 22 742 | 26 451 | 14 853 | 13 600 | 11 190 | 12 520 | 15 826 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 007 | 10 090 | 8 218 | 7 666 | 8 798 | 8 821 | 11 032 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 523 | 47 583 | 5 585 | 8 197 | 5 326 | 24 320 | 34 375 | 21 369 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 365 | 1 768 | 4 137 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 181 | 279 | 38 | 219 | 1 664 | 4 646 | 3 929 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 273 | 4 435 | 26 576 | 47 986 | 1 258 | 3 554 | 2 | 233 | 32 | 7 272 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 29 | 338 | 19 160 | 36 722 | 27 768 | 9 880 | 19 057 | 254 | 397 | 363 | 536 | 97 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 523 | 28 623 | 34 995 | 8 197 | 5 326 | 24 320 | 34 375 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 365 | 1 768 | 4 137 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 181 | 279 | 38 | 219 | 1 664 | 4 646 | 1 059 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 273 | 4 435 | 26 576 | 11 036 | 1 258 | 5 939 | 2 | 233 | 32 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 50 | 29 | 338 | 19 160 | 36 722 | 16 586 | 9 880 | 8 479 | 254 | 397 | 363 | 536 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 285 | 24 472 | 28 917 | 6 522 | 4 241 | 19 413 | 27 376 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 476 | 329 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 325 | 612 | 779 | 4 350 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 839 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 034 | 2 307 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 6 592 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 37 | 2 192 | 6 199 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 476 | 374 | 329 | 337 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 612 | 779 | 4 350 | 488 | 765 | |||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 285 | 44 663 | 4 251 | 6 522 | 4 240 | 19 413 | 27 376 | 16 027 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 285 | 44 663 | 4 251 | 6 522 | 4 240 | 19 413 | 27 376 | 16 027 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 285 | 32 597 | 28 917 | 6 522 | 4 241 | 19 413 | 27 376 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 8 125 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 18 251 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 18 251 | 18 251 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 280 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 15 290 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 18 242 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 379 | 44 663 | 4 251 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 379 | 44 663 | 18 242 | 4 251 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 285 | 44 663 | 4 251 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 285 | 44 663 | 4 251 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 94 | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 94 | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 169 | 26 550 | 107 | 19 852 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 169 | 26 550 | 107 | 19 852 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 169 | 26 457 | 19 852 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 169 | 26 457 | 19 852 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 93 | 107 | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 93 | 107 | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 290 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 080 | 464 | 19 557 | 33 599 | 4 953 | 57 446 | 15 865 | 10 394 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 222 | 57 176 | 128 582 | 361 229 | 322 898 | 372 356 | 139 825 | 55 934 | 98 803 | 168 669 | 148 062 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 22 206 | 55 308 | 120 147 | 360 472 | 308 876 | 371 801 | 127 657 | 55 258 | 95 839 | 167 207 | 24 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 16 | 1 868 | 8 435 | 757 | 14 022 | 555 | 12 168 | 676 | 2 964 | 1 462 | 148 038 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 16 142 | 56 712 | 109 025 | 409 204 | 289 299 | 367 403 | 82 380 | 97 072 | 82 938 | 158 275 | 149 580 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 426 | 44 184 | 85 073 | 378 666 | 241 627 | 328 746 | 64 093 | 70 623 | 60 050 | 137 686 | 354 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 899 | 4 122 | 9 177 | 13 466 | 22 363 | 23 824 | 15 603 | 14 635 | 16 704 | 11 755 | 10 526 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 564 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 404 | 673 | 1 769 | 1 824 | 5 054 | 7 047 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 817 | 2 | 14 775 | 17 072 | 20 072 | 14 833 | 915 | 9 990 | 1 130 | 1 787 | 138 700 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 390 | 1 800 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 390 | 1 800 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 390 | 1 800 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 181 | 1 656 | 3 011 | 157 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 181 | 1 656 | 3 011 | 157 | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 500 | 7 050 | 57 795 | 35 000 | 4 137 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 915 | 14 070 | 10 050 | 66 795 | 35 000 | 4 137 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 915 | 14 070 | 10 050 | 66 795 | 35 000 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 137 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 064 | 12 570 | 3 000 | 9 000 | 15 000 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 064 | 12 570 | 3 000 | 9 000 | 15 000 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 931 | 1 964 | 26 607 | 9 639 | 16 943 | 36 942 | 57 289 | 17 665 | 14 531 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 257,5 млн ₽ | 127,0 млн ₽ | 55,7 млн ₽ | 96,2 млн ₽ | 137,9 млн ₽ | 106,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 4,3 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 19,4 млн ₽ | 27,4 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | ||
| Активы | 123,0 млн ₽ | 99,0 млн ₽ | 51,8 млн ₽ | 74,3 млн ₽ | 102,2 млн ₽ | 117,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -1,8 млн ₽ | 41,9 млн ₽ | 46,1 млн ₽ | 65,5 млн ₽ | 92,9 млн ₽ | 108,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -50,7 % | -56,2 % | +72,9 % | +43,3 % | -22,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,30 | 1,71 | 9,22 | 8,38 | 10,89 | 13,08 | 2,31 ▲ | 2,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,97 | 1,40 | 7,58 | 7,19 | 7,92 | 10,83 | 1,03 ▲ | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,81 | 1,37 | 6,89 | 6,36 | 7,60 | 9,97 | 0,78 ▲ | 0,99 |
| Коэффициент автономии | -0,01 | 0,42 | 0,89 | 0,88 | 0,91 | 0,92 | 0,65 ▲ | 0,45 |
| Финансовый рычаг | — | 1,37 | 0,12 | 0,14 | 0,10 | 0,08 | 0,30 ▲ | 0,58 |
| Рентабельность продаж | 9,7 % | 6,7 % | 7,4 % | 23,8 % | 22,3 % | 13,3 % | 4,5 % ▲ | 6,2 % |
| Чистая рентабельность | 1,7 % | 5,1 % | 7,6 % | 20,2 % | 19,9 % | 15,1 % | 1,9 % ▲ | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,5 % | 6,6 % | 8,2 % | 26,1 % | 26,8 % | 13,6 % | 2,1 % ▲ | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 15,6 % | 9,2 % | 29,6 % | 29,5 % | 14,7 % | 7,2 % ▲ | 10,7 % |
| Оборачиваемость активов | 2,09 | 1,28 | 1,07 | 1,29 | 1,35 | 0,90 | 1,82 ▼ | 1,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 12 дн. | 4 дн. | 26 дн. | 28 дн. | 8 дн. | 27 дн. | 18 дн. ▼ | 43 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 31 дн. | 65 дн. | 101 дн. | 71 дн. | 125 дн. | 104 дн. | 56 дн. ▼ | 58 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 77 дн. | 208 дн. | 52 дн. | 58 дн. | 34 дн. | 43 дн. | 37 дн. ▼ | 57 дн. |
| Финансовый цикл | -34 дн. | -139 дн. | 74 дн. | 41 дн. | 99 дн. | 88 дн. | 29 дн. ▼ | 35 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,56 | 0,42 | 0,89 | 0,88 | 0,91 | 0,92 | 0,71 ▲ | 0,62 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,30 | 4,80 | 16,76 | 17,80 | 21,03 | 22,51 | 5,74 ▲ | 5,49 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 13,08 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 15,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.41 (компаний: 6312).