Финансы ООО "ПЕРВЫЙ ПРОЕКТ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРВЫЙ ПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 066 | 45 | 58 156 | 44 577 | 53 247 | 38 874 | 33 444 | 29 862 | 28 824 | 18 444 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 97 | 34 370 | 34 370 | 34 370 | 16 607 | 13 054 | 9 376 | 8 124 | 1 790 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 97 | 34 370 | 34 370 | 34 370 | 16 607 | 13 054 | 9 376 | 8 124 | 2 270 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 968 | 45 | 23 787 | 10 206 | 18 877 | 22 267 | 20 389 | 20 486 | 20 700 | 16 654 |
| Запасы на конец отчетного года | 630 | 630 | 627 | 630 | 647 | 647 | 647 | 647 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 894 | 44 | 23 156 | 9 500 | 18 249 | 21 573 | 19 415 | 19 839 | 20 004 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 958 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 74 | 1 | 1 | 76 | 1 | 64 | 327 | 49 | 49 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 072 | 45 | 58 156 | 44 577 | 40 854 | 38 874 | 33 444 | 29 862 | 28 824 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 93 | 34 370 | 34 370 | 20 160 | 16 607 | 13 054 | 9 376 | 9 424 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 93 | 34 370 | 34 370 | 20 160 | 16 607 | 13 054 | 9 376 | 8 124 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 300 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 979 | 45 | 23 787 | 10 206 | 20 695 | 22 267 | 20 389 | 20 486 | 19 400 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 186 | 630 | 630 | 630 | 630 | 647 | 647 | 647 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 642 | 44 | 23 156 | 9 500 | 20 060 | 21 573 | 19 415 | 19 839 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 18 704 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 151 | 1 | 1 | 76 | 5 | 64 | 327 | 49 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 066 | 45 | 58 156 | 44 577 | 53 247 | 38 874 | 33 444 | 29 862 | 28 824 | 18 444 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 405 | 43 104 | 36 927 | 34 795 | 13 220 | 9 931 | 4 903 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 401 | 1 401 | 1 401 | 1 401 | 1 311 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 401 | 1 401 | 1 401 | 1 401 | 1 311 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 660 | 497 | 15 052 | 7 651 | 18 452 | 24 253 | 22 112 | 23 558 | 27 617 | 20 047 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 | 227 | 227 | 227 | 420 | 1 165 | 1 165 | 1 165 | 1 165 | 1 255 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 650 | 270 | 14 825 | 7 424 | 18 032 | 23 088 | 20 947 | 22 393 | 26 452 | 18 792 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 072 | 45 | 58 156 | 44 577 | 40 854 | 38 874 | 33 444 | 29 862 | 28 824 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 78 | 43 104 | 36 927 | 16 704 | 13 220 | 9 931 | 4 903 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 397 | 1 401 | 1 401 | 1 401 | 1 401 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 397 | 1 401 | 1 401 | 1 401 | 1 401 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 993 | 497 | 15 052 | 7 651 | 23 754 | 24 253 | 22 112 | 23 558 | 27 617 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 660 | 227 | 227 | 227 | 1 165 | 1 165 | 1 165 | 1 165 | 1 165 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 333 | 270 | 14 825 | 7 424 | 22 589 | 23 088 | 20 947 | 22 393 | 26 452 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 452 | 43 791 | 7 092 | 4 801 | 3 957 | 4 717 | 2 308 | |||
| Выручка за предыдущий год | 15 766 | 700 | 44 022 | 3 325 | 1 821 | 679 | 356 | 213 | 215 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 314 | 1 401 | 231 | 9 348 | 5 271 | 4 122 | 3 601 | 4 504 | 2 093 | |
| Выручка за отчетный год | 6 185 | 700 | 44 022 | 3 325 | 2 013 | 679 | 356 | 213 | 215 | 98 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 033 | 43 791 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 033 | 43 791 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 152 | 1 401 | 231 | 9 348 | 2 106 | 4 122 | 3 601 | 4 504 | 2 093 | 1 292 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 452 | 43 791 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 018 | 43 756 | 31 | 61 | 662 | 1 749 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 1 816 | 521 | 1 650 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 1 543 | 35 | 29 | 10 | 31 | 61 | 141 | 99 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 665 | 43 756 | 2 768 | 31 | 61 | 662 | 1 749 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 250 | 1 816 | 1 365 | 521 | 1 650 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 37 | 1 543 | 35 | 29 | 1 403 | 31 | 61 | 141 | 99 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 518 | 43 547 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 147 | 107 | 209 | 125 | 3 | 9 | 11 | 165 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 195 | 107 | 209 | 125 | 20 | 9 | 11 | 165 | 4 778 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 823 | 43 547 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 823 | 43 547 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,0 млн ₽ | 679 тыс. ₽ | 356 тыс. ₽ | 213 тыс. ₽ | 215 тыс. ₽ | 98 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -127 тыс. ₽ | -3,5 млн ₽ | -3,3 млн ₽ | -4,1 млн ₽ | -5,1 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | ||
| Активы | 53,2 млн ₽ | 38,9 млн ₽ | 33,4 млн ₽ | 29,9 млн ₽ | 28,8 млн ₽ | 18,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 34,8 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | -194 тыс. ₽ | -2,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -66,3 % | -47,6 % | -40,2 % | +0,9 % | -54,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 0,92 | 0,92 | 0,87 | 0,75 | 0,83 | 2,11 ▼ | 2,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 0,89 | 0,89 | 0,84 | 0,73 | 0,80 | 1,90 ▼ | 2,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 1,35 ▼ | 1,68 |
| Коэффициент автономии | 0,65 | 0,34 | 0,30 | 0,16 | -0,01 | -0,16 | 0,65 ▼ | 0,63 |
| Финансовый рычаг | 0,53 | 1,94 | 2,37 | 5,09 | — | — | 0,27 | 0,32 |
| Рентабельность продаж | -4,6 % | -507,1 % | -911,5 % | -2 014,6 % | -873,5 % | -1 218,4 % | 12,4 % ▼ | 21,7 % |
| Чистая рентабельность | -6,3 % | -513,0 % | -931,7 % | -1 913,6 % | -2 374,4 % | -1 223,5 % | 7,7 % ▼ | 15,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,2 % | -9,0 % | -9,9 % | -13,6 % | -17,7 % | -6,5 % | 2,0 % ▼ | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,4 % | -26,3 % | -33,4 % | -83,1 % | — | — | 8,9 % | 13,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,43 ▼ | 0,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 3 309 дн. | 11 597 дн. | 19 906 дн. | 33 996 дн. | 33 960 дн. | — | 113 дн. | 167 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 109 дн. | 56 дн. | 66 дн. | 52 дн. | 113 дн. | 183 дн. | 2 дн. ▼ | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 3 125 дн. | 2 044 дн. | 2 123 дн. | 1 815 дн. | 4 613 дн. | 5 309 дн. | 81 дн. ▼ | 99 дн. |
| Финансовый цикл | 292 дн. | 9 608 дн. | 17 848 дн. | 32 234 дн. | 29 460 дн. | — | 0 дн. | -11 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,02 | -0,09 | -0,08 | -0,15 | -0,33 | -0,20 | 0,54 ▼ | 0,55 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,02 | — | — | — | — | — | 4,94 | 5,78 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,83 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1 223,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.1 (компаний: 12902).