Финансы ООО "СЕВЕРНЫЙ МОДЕРН", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНЫЙ МОДЕРН"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 104 935 | 119 802 | 333 352 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 345 | 1 606 | 5 661 |
| Основные средства на конец отчетного года | 345 | 1 606 | 5 661 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 104 590 | 118 196 | 327 691 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 287 | 23 557 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 25 449 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 102 215 | 112 994 | 276 969 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 630 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 88 | 5 202 | 1 086 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 104 935 | 190 718 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 345 | 2 141 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 345 | 2 141 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 104 590 | 188 577 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 287 | 18 616 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 26 116 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 102 215 | 120 572 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 145 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 88 | 3 128 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 104 935 | 119 802 | 333 352 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 170 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 170 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 159 495 | 169 372 | 353 282 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 600 | 5 420 | 20 594 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 156 895 | 163 952 | 332 688 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 104 935 | 190 719 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 748 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 748 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 159 495 | 231 924 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 600 | 2 600 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 156 895 | 229 324 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 333 | 4 742 | |
| Выручка за предыдущий год | 29 358 | 108 862 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 025 | 104 120 | |
| Выручка за отчетный год | 29 358 | 76 850 | 285 246 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 131 | 14 278 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 131 | 12 918 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 360 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 025 | 71 719 | 270 968 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 333 | 4 742 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 124 975 | 6 336 | 10 029 |
| Проценты к получению за отчетный год | 528 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 | 801 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 731 | 186 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 124 975 | 514 | 2 802 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 272 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 023 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 19 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 987 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 126 334 | 461 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 618 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 291 | 1 654 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 650 | 1 346 | 2 176 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 990 | 7 853 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 990 | 7 853 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 618 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 29,4 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | -125,3 млн ₽ | 5,0 млн ₽ |
| Активы | 104,9 млн ₽ | 119,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -54,6 млн ₽ | -49,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,66 | 0,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 | 0,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | -0,52 | -0,41 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | 4,5 % | — |
| Чистая рентабельность | -426,8 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -119,4 % | 4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,28 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 271 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 30 дн. | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,70 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -41 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.