Финансы ООО "СЛК-СПЕЦТЕХНИКА", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛК-СПЕЦТЕХНИКА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 200 819 | 166 156 | 211 563 | 193 587 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 49 872 | 63 942 | 64 281 | 60 817 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 8 603 | 9 808 | 9 798 | |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 49 872 | 55 339 | 54 473 | 51 019 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 150 948 | 102 214 | 147 282 | 132 770 |
| Запасы на конец отчетного года | 59 997 | 41 136 | 66 262 | 52 809 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 87 778 | 56 344 | 72 691 | 77 665 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 177 | 7 877 | 1 211 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 173 | 395 | 103 | 1 000 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 163 | 349 | 85 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 59 194 | 192 753 | 166 156 | 211 563 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 449 | 49 872 | 63 942 | 64 281 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 8 603 | 9 808 | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 449 | 49 872 | 55 339 | 54 473 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 58 745 | 142 881 | 102 214 | 147 282 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 664 | 59 997 | 41 136 | 66 262 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 15 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 262 | 72 634 | 56 344 | 72 691 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 892 | 4 177 | 7 877 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 819 | 3 173 | 395 | 103 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 171 | 163 | 349 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 200 819 | 166 156 | 211 563 | 193 587 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 803 | 2 883 | 3 050 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 873 | 3 040 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 000 | 88 829 | 63 793 | 33 462 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 50 000 | 88 829 | 63 793 | 33 462 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 148 016 | 74 445 | 144 719 | 207 210 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 73 983 | 4 210 | 19 327 | 80 494 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 70 183 | 70 235 | 125 392 | 126 716 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 850 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 59 194 | 192 753 | 166 156 | 211 563 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 756 | 2 803 | 2 883 | 3 050 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 793 | 2 873 | 3 040 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 000 | 88 829 | 63 793 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 50 000 | 88 829 | 63 793 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 56 438 | 139 950 | 74 445 | 144 719 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 45 480 | 73 983 | 4 210 | 19 327 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 801 | 62 967 | 70 235 | 125 392 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 3 000 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 157 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 49 768 | 4 073 | 8 060 | 304 |
| Выручка за предыдущий год | 27 230 | 305 611 | 149 486 | 142 416 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 538 | 301 538 | 141 426 | 142 112 |
| Выручка за отчетный год | 305 611 | 149 486 | 142 416 | 147 486 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 060 | 304 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 060 | 304 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 301 538 | 141 426 | 142 112 | 182 498 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 073 | 8 060 | 304 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 780 | 201 | 377 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 273 | 125 | 433 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 082 | 11 957 | 2 108 | 15 902 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 382 | 7 967 | 2 770 | 7 742 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 316 | 4 142 | 714 | 7 390 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 525 | 57 | 201 | 377 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 94 | 273 | 125 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 514 | 2 082 | 11 957 | 2 108 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 135 | 5 288 | 7 967 | 2 770 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 876 | 7 316 | 4 142 | 714 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 746 | 47 | 80 | 166 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 691 | 10 | 115 | 108 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | 6 | 103 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 115 | 107 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | 6 | 103 | 7 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 47 | 80 | 166 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 47 | 80 | 166 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 47 | 80 | 166 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 305,6 млн ₽ | 149,5 млн ₽ | 142,4 млн ₽ | 147,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 47 тыс. ₽ | 80 тыс. ₽ | 166 тыс. ₽ | -50,1 млн ₽ |
| Активы | 200,8 млн ₽ | 166,2 млн ₽ | 211,6 млн ₽ | 193,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,8 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | -47,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -51,1 % | -4,7 % | +3,6 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,37 | 1,02 | 0,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,61 | 0,82 | 0,56 | 0,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,06 | 0,06 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,02 | 0,01 | -0,24 |
| Финансовый рычаг | 70,64 | 56,63 | 68,36 | — |
| Рентабельность продаж | 1,3 % | 5,4 % | 0,2 % | -23,7 % |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | 0,1 % | 0,1 % | -34,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % | -25,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,7 % | 2,8 % | 5,4 % | — |
| Оборачиваемость активов | 1,52 | 0,90 | 0,67 | 0,76 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 105 дн. | 138 дн. | 186 дн. | 192 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 73 дн. | 106 дн. | 170 дн. | 106 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 85 дн. | 181 дн. | 322 дн. | 253 дн. |
| Финансовый цикл | 93 дн. | 62 дн. | 34 дн. | 44 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,02 | 0,27 | 0,02 | -0,56 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 1,18 | 0,15 | -5,26 |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,64 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -34,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.