Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙТЕХПРОЕКТ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙТЕХПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 954 | 9 726 | 14 619 | 9 675 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 099 | 3 905 | 3 984 | 2 248 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 099 | 3 905 | 3 984 | 2 248 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 854 | 5 821 | 10 635 | 7 426 |
| Запасы на конец отчетного года | 153 | 2 215 | 2 890 | 4 044 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 341 | 3 552 | 7 512 | 2 677 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 360 | 54 | 233 | 705 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 874 | 13 954 | 9 726 | 14 619 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 53 | 3 099 | 3 905 | 3 984 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 53 | 3 099 | 3 905 | 3 984 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 820 | 10 854 | 5 821 | 10 635 |
| Запасы на конец предыдущего года | 635 | 153 | 2 215 | 2 890 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 074 | 10 341 | 3 552 | 7 512 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 111 | 360 | 54 | 233 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 954 | 9 726 | 14 619 | 9 675 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 111 | 5 056 | 1 534 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 843 | 10 251 | 9 563 | 8 140 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 425 | 9 607 | 8 964 | 5 543 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 418 | 644 | 599 | 2 597 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 874 | 13 954 | 9 726 | 14 619 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 628 | 1 111 | 5 056 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 245 | 12 843 | 10 251 | 9 563 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 425 | 9 607 | 8 964 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 245 | 418 | 644 | 599 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 403 | 2 289 | 841 | 8 561 |
| Выручка за предыдущий год | 1 136 | 6 296 | 6 418 | 12 397 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 733 | 4 007 | 5 577 | 3 836 |
| Выручка за отчетный год | 6 296 | 6 418 | 12 397 | 12 632 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 289 | 841 | 8 561 | 4 817 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 289 | 841 | 8 561 | 4 817 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 007 | 5 577 | 3 836 | 7 815 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 403 | 2 289 | 841 | 8 561 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 676 | 2 048 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 705 | 2 546 | 2 717 | 1 446 |
| Прочие доходы за отчетный год | 43 | 1 317 | 89 | 1 185 |
| Прочие расходы за отчетный год | 144 | 1 115 | 257 | 2 508 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 288 | 5 676 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 705 | 2 546 | 2 717 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 43 | 1 317 | 89 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 115 | 144 | 1 115 | 257 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 288 | 5 581 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 133 | 95 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 133 | 95 | 571 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 581 | 1 477 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 581 | 1 477 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -517 тыс. ₽ | -1,6 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Активы | 14,0 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 9,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ | -525 тыс. ₽ | 5,1 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,85 | 0,57 | 1,11 | 0,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,83 | 0,35 | 0,81 | 0,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | -0,05 | 0,35 | 0,16 |
| Финансовый рычаг | 11,56 | — | 1,89 | 5,31 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,7 % | -16,8 % | 38,2 % | 15,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -46,5 % | — | 110,4 % | 96,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 145 дн. | 275 дн. | 189 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,91 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.