Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОЛЬФСТРИМ", Металлострой
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОЛЬФСТРИМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 174 | 137 515 | 126 628 | 102 477 | 109 948 | 120 570 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 717 | 4 446 | 3 257 | 3 880 | 87 856 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 717 | 4 446 | 3 257 | 3 880 | 12 150 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 75 706 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 174 | 131 798 | 122 182 | 99 220 | 106 068 | 32 714 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 038 | 1 979 | 2 298 | 1 574 | 3 968 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 57 | 18 | 24 | 82 | 8 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 94 | 11 836 | 7 303 | 15 681 | 14 866 | 16 943 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 800 | 72 221 | 72 644 | 70 644 | 76 656 | 2 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 280 | 6 314 | 4 340 | 2 971 | 5 503 | 2 403 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 36 332 | 35 898 | 7 602 | 7 387 | 7 392 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 133 | 27 789 | 137 515 | 126 628 | 102 477 | 109 948 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 842 | 5 717 | 4 446 | 3 257 | 80 536 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 842 | 5 717 | 4 446 | 3 257 | 3 880 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 76 656 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 133 | 20 947 | 131 798 | 122 182 | 99 220 | 29 412 |
| Запасы на конец предыдущего года | 520 | 5 038 | 1 979 | 2 298 | 1 574 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 32 | 57 | 18 | 24 | 82 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 | 9 121 | 11 836 | 7 303 | 15 681 | 14 866 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 800 | 8 327 | 72 221 | 72 644 | 70 644 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 309 | 2 947 | 6 314 | 4 340 | 2 971 | 5 503 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 36 332 | 35 898 | 7 602 | 7 387 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 174 | 137 515 | 126 628 | 102 477 | 109 948 | 120 570 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 590 | 10 759 | 75 | 33 671 | 26 536 | 10 104 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 24 210 | 60 109 | 26 297 | 9 652 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 580 | 10 749 | 229 | 442 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 407 | 5 558 | 1 259 | 1 145 | 51 145 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 529 | 4 761 | 1 145 | 1 145 | 51 145 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 878 | 797 | 114 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 584 | 122 349 | 120 995 | 67 547 | 82 267 | 59 321 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 53 355 | 52 939 | 53 748 | 65 498 | 3 245 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 584 | 68 994 | 68 056 | 13 799 | 16 769 | 56 076 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 133 | 27 789 | 137 515 | 126 628 | 102 477 | 109 948 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 857 | 9 820 | 10 759 | 75 | 33 671 | 26 536 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 24 210 | 60 109 | 26 297 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 847 | 9 810 | 10 749 | 229 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 700 | 3 625 | 4 407 | 5 558 | 1 259 | 1 145 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 700 | 3 625 | 2 529 | 4 761 | 1 145 | 1 145 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 878 | 797 | 114 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 576 | 14 344 | 122 349 | 120 995 | 67 547 | 82 267 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 53 355 | 52 939 | 53 748 | 65 498 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 576 | 14 344 | 68 994 | 68 056 | 13 799 | 16 769 |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 49 777 | 20 249 | 23 207 | 25 231 | 47 302 | |
| Выручка за предыдущий год | 71 466 | 129 222 | 88 122 | 99 339 | 125 298 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 689 | 108 973 | 64 915 | 74 108 | 77 996 | |
| Выручка за отчетный год | 129 222 | 88 122 | 99 339 | 125 298 | 187 234 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 249 | 23 207 | 25 231 | 47 302 | 63 268 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 433 | 4 552 | 3 014 | 4 494 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 237 | 44 | 86 | 636 | 1 442 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 269 | 17 579 | 18 611 | 22 131 | 42 172 | 87 017 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 108 973 | 64 915 | 74 108 | 77 996 | 123 966 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 657 | 433 | 4 552 | 3 014 | 4 494 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 237 | 44 | 86 | 636 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 960 | 43 120 | 17 579 | 18 611 | 22 131 | 42 172 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 218 | 914 | 430 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 877 | 576 | 12 | 4 013 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 64 | 148 | 240 | 200 | 2 619 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 407 | 5 512 | 5 813 | 940 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 121 450 | 13 906 | 11 210 | 18 249 | 26 305 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 62 | 119 283 | 48 843 | 10 630 | 25 842 | 2 363 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 502 | 6 865 | 1 218 | 913 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 877 | 576 | 12 | 4 013 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 24 | 148 | 240 | 200 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 407 | 5 512 | 5 813 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 800 | 677 | 121 450 | 13 906 | 11 210 | 765 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 362 | 469 | 119 283 | 48 843 | 10 630 | 8 359 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 974 | 5 524 | 847 | 237 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 459 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 847 | 237 | 213 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 847 | 237 | 213 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 974 | 5 524 | 847 | 237 |
Изменения капитала
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 847 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 857 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 580 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 590 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 267 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 267 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 267 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 267 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 590 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 857 |
Движение денежных средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 76 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 71 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 129,2 млн ₽ | 88,1 млн ₽ | 99,3 млн ₽ | 125,3 млн ₽ | 187,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -267 тыс. ₽ | 847 тыс. ₽ | -35,5 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | 237 тыс. ₽ | 213 тыс. ₽ | ||
| Активы | 2,2 млн ₽ | 137,5 млн ₽ | 126,6 млн ₽ | 102,5 млн ₽ | 109,9 млн ₽ | 120,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,6 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 75 тыс. ₽ | 33,7 млн ₽ | 26,5 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -31,8 % | +12,7 % | +26,1 % | +49,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,72 | 1,08 | 1,01 | 1,47 | 1,29 | 0,55 | 2,16 ▼ | 2,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,72 | 0,74 | 0,70 | 1,32 | 1,18 | 0,36 | 1,94 ▼ | 2,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,56 | 0,64 | 0,64 | 1,09 | 1,00 | 0,07 | 1,36 ▼ | 1,75 |
| Коэффициент автономии | 0,73 | 0,08 | 0,00 | 0,33 | 0,24 | 0,08 | 0,65 ▼ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | 0,37 | 11,78 | 1 687,37 | 2,04 | 3,14 | 10,93 | 0,26 ▼ | 0,31 |
| Рентабельность продаж | — | 0,3 % | 5,2 % | 3,0 % | 3,6 % | -13,5 % | 12,2 % ▼ | 22,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,7 % | -40,2 % | -1,6 % | 0,2 % | 0,1 % | 7,6 % ▼ | 16,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -12,3 % | 0,6 % | -28,0 % | -1,5 % | 0,2 % | 0,2 % | 2,0 % ▼ | 4,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -16,8 % | 7,9 % | -47 285,3 % | -4,6 % | 0,9 % | 2,1 % | 8,7 % ▼ | 13,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,94 | 0,70 | 0,97 | 1,14 | 1,55 | 0,43 ▲ | 0,37 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 33 дн. | 30 дн. | 58 дн. | 43 дн. | 33 дн. | 114 дн. ▲ | 172 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 17 дн. | 11 дн. | 11 дн. | 7 дн. | 12 дн. | 3 дн. ▼ | 2 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,55 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 11930).