Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕЛЬСИЙ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕЛЬСИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 395 | 1 607 | 1 499 | 14 481 | 2 684 | 1 893 | 11 492 | 67 992 | 85 306 | 76 412 | 164 146 | 168 038 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 215 | 1 676 | 2 402 | 6 562 | 9 059 | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 215 | 1 676 | 1 745 | 5 698 | 8 283 | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 657 | 864 | 776 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 395 | 1 607 | 1 499 | 14 481 | 2 684 | 1 893 | 11 492 | 66 777 | 83 630 | 74 010 | 157 583 | 158 979 |
| Запасы на конец отчетного года | 26 058 | 33 867 | 24 637 | 73 202 | 111 568 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 352 | 1 572 | 1 410 | 11 872 | 2 550 | 1 587 | 8 059 | 32 308 | 47 622 | 47 134 | 80 531 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 47 004 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 43 | 35 | 89 | 2 609 | 134 | 306 | 3 433 | 8 411 | 2 141 | 2 239 | 3 850 | 407 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 181 | 395 | 1 607 | 1 499 | 12 630 | 2 684 | 1 893 | 48 301 | 67 992 | 85 306 | 76 412 | 164 146 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 192 | 1 215 | 1 676 | 2 402 | 6 562 | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 192 | 1 215 | 1 676 | 1 745 | 5 698 | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 657 | 864 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 181 | 395 | 1 607 | 1 499 | 12 630 | 2 684 | 1 893 | 47 109 | 66 777 | 83 630 | 74 010 | 157 584 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 875 | 26 058 | 33 867 | 24 637 | 73 203 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 180 | 352 | 1 572 | 1 410 | 10 303 | 2 550 | 1 587 | 24 435 | 32 308 | 47 622 | 47 134 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 80 531 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 43 | 35 | 89 | 2 327 | 134 | 306 | 3 799 | 8 411 | 2 141 | 2 239 | 3 850 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 395 | 1 607 | 1 499 | 14 481 | 2 684 | 1 893 | 11 492 | 67 992 | 85 306 | 76 412 | 164 146 | 168 038 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 46 | 918 | 1 120 | 1 460 | 1 286 | 500 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 510 | 2 439 | 2 451 | 859 | 1 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 510 | 2 439 | 2 258 | 559 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 193 | 300 | 1 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 349 | 1 607 | 1 499 | 14 481 | 2 684 | 1 893 | 11 492 | 62 564 | 81 747 | 72 501 | 162 000 | 167 537 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 443 | 280 | 570 | 1 503 | 102 | 11 309 | 62 564 | 81 747 | 72 501 | 161 987 | 167 537 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 349 | 1 164 | 1 219 | 13 911 | 1 181 | 1 791 | 183 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 181 | 395 | 1 607 | 1 499 | 12 630 | 2 684 | 1 893 | 48 301 | 67 992 | 85 306 | 76 412 | 164 146 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 | 823 | 918 | 1 120 | 1 460 | 1 286 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 572 | 4 510 | 2 439 | 2 451 | 859 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 572 | 4 510 | 2 439 | 2 258 | 559 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 193 | 300 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 169 | 395 | 1 607 | 1 499 | 12 630 | 2 684 | 1 893 | 46 906 | 62 564 | 81 747 | 72 501 | 162 000 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 247 | 13 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 125 | 443 | 280 | 1 594 | 1 503 | 102 | 46 659 | 62 564 | 81 747 | 72 501 | 161 987 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 44 | 395 | 1 164 | 1 219 | 11 036 | 1 181 | 1 791 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 337 | 59 | 48 | 63 | 258 | 199 | 90 753 | 98 514 | 66 570 | 126 977 | 125 622 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 676 | 5 595 | 5 108 | 23 560 | 38 504 | 19 856 | 45 608 | 49 464 | 33 652 | 64 090 | 64 171 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 661 | 5 536 | 5 060 | 23 497 | 38 246 | 19 657 | 45 145 | 49 050 | 32 918 | 62 887 | 61 451 | |
| Выручка за отчетный год | 2 210 | 5 595 | 5 108 | 23 560 | 38 504 | 19 856 | 14 198 | 49 464 | 33 652 | 64 090 | 64 171 | 107 349 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 59 | 48 | 63 | 258 | 199 | 79 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 59 | 48 | 63 | 258 | 199 | 79 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 164 | 5 536 | 5 060 | 23 497 | 38 246 | 19 657 | 14 119 | 49 050 | 32 918 | 62 887 | 61 451 | 105 623 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 59 | 48 | 63 | 258 | 199 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 59 | 48 | 63 | 258 | 199 | 113 | 261 | 482 | 910 | 2 510 | 1 658 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 459 | 1 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 60 | 34 | 158 | 340 | 166 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 26 | 227 | 482 | 752 | 1 711 | 1 491 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 59 | 48 | 63 | 258 | 199 | 1 052 | 261 | 482 | 910 | 2 510 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 464 | 34 | 158 | 340 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 588 | 227 | 482 | 752 | 2 170 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 | 47 | 38 | 50 | 206 | 159 | 271 | 176 | 202 | 487 | 1 068 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 12 | 10 | 13 | 52 | 40 | 68 | 45 | 50 | 122 | 178 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 12 | 10 | 13 | 52 | 40 | 23 | 45 | 50 | 122 | 178 | 100 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 37 | 47 | 38 | 50 | 206 | 159 | 90 | 176 | 202 | 487 | 712 | 500 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 | 47 | 38 | 50 | 206 | 159 | 90 | 176 | 202 | 487 | 712 | 500 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 14,2 млн ₽ | 49,5 млн ₽ | 33,7 млн ₽ | 64,1 млн ₽ | 64,2 млн ₽ | 107,3 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 90 тыс. ₽ | 176 тыс. ₽ | 202 тыс. ₽ | 487 тыс. ₽ | 712 тыс. ₽ | 500 тыс. ₽ | |
| Активы | 11,5 млн ₽ | 68,0 млн ₽ | 85,3 млн ₽ | 76,4 млн ₽ | 164,1 млн ₽ | 168,0 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | 918 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 500 тыс. ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +248,4 % | -32,0 % | +90,4 % | +0,1 % | +67,3 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,07 | 1,02 | 1,02 | 0,97 | 0,95 | 1,14 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 0,65 | 0,61 | 0,68 | 0,52 | 0,28 | 0,97 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,30 | 0,13 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,28 | 0,28 ▲ |
| Коэффициент автономии | — | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,43 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | 73,07 | 75,17 | 51,34 | 126,64 | 335,08 | 0,79 ▼ |
| Рентабельность продаж | 0,6 % | 0,8 % | 2,2 % | 1,9 % | 4,2 % | 1,6 % | 2,7 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 0,6 % | 0,4 % | 0,6 % | 0,8 % | 1,1 % | 0,5 % | 1,3 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 0,3 % | 0,2 % | 0,6 % | 0,4 % | 0,3 % | 0,8 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 19,2 % | 18,0 % | 33,4 % | 55,4 % | 100,0 % | 5,6 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 1,24 | 0,73 | 0,39 | 0,84 | 0,39 | 0,64 | 0,95 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 207 дн. | 238 дн. | 517 дн. | 268 дн. | 458 дн. | — | 78 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 194 дн. | 376 дн. | 143 дн. | 435 дн. | 386 дн. | 11 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 35.30.4 (компаний: 1023).