Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОТЛИН СК", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОТЛИН СК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 720 | 8 746 | 8 775 | 423 971 | 457 737 | 1 564 240 | 2 463 003 | 3 376 367 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 352 353 | 362 610 | 1 724 | 1 517 406 | 1 286 974 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 560 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 351 876 | 361 790 | 1 093 | 1 398 892 | 822 908 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 477 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 477 | 631 | 118 514 | 463 506 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 343 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 720 | 8 746 | 8 775 | 71 618 | 95 127 | 1 562 516 | 945 597 | 2 089 393 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 850 | 27 275 | 27 068 | 405 178 | 380 177 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 853 | 1 407 | 6 419 | 2 864 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 819 | 8 746 | 8 771 | 46 283 | 19 692 | 1 255 138 | 500 788 | 1 695 698 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 894 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 4 | 9 485 | 28 264 | 277 321 | 23 324 | 10 529 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 043 | 1 582 | 9 888 | 125 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 124 | 8 720 | 8 746 | 95 974 | 444 621 | 457 737 | 1 564 239 | 2 463 003 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 549 | 372 995 | 362 610 | 1 724 | 1 517 406 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 72 | 372 518 | 361 790 | 1 093 | 1 398 892 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 477 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 477 | 477 | 631 | 118 514 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 343 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 124 | 8 720 | 8 746 | 95 426 | 71 626 | 95 127 | 1 562 515 | 945 597 |
| Запасы на конец предыдущего года | 26 911 | 15 850 | 27 275 | 27 068 | 405 178 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 589 | 10 853 | 1 407 | 6 419 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 787 | 8 713 | 8 746 | 65 238 | 36 560 | 19 692 | 1 255 138 | 500 788 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 332 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 7 | 3 277 | 9 485 | 28 264 | 277 321 | 23 324 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 142 | 9 043 | 1 581 | 9 888 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 720 | 8 746 | 8 775 | 423 971 | 457 737 | 1 564 240 | 2 463 003 | 3 376 367 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 435 | 2 462 | 2 487 | 21 926 | 85 826 | 966 356 | 1 032 584 | 709 026 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 417 | 85 808 | 966 338 | 1 032 566 | 709 008 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 349 335 | 224 876 | 227 367 | 167 957 | 2 384 491 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 38 542 | 100 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 424 | 121 210 | 406 930 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 310 793 | 224 876 | 226 943 | 46 747 | 1 877 561 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 284 | 6 284 | 6 288 | 52 710 | 147 035 | 370 517 | 1 262 462 | 282 850 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 499 | 7 500 | 300 928 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 284 | 6 284 | 6 288 | 45 211 | 138 291 | 369 828 | 960 195 | 281 237 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 244 | 689 | 1 339 | 1 613 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 124 | 8 720 | 8 746 | 95 974 | 444 621 | 457 737 | 1 564 239 | 2 463 003 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 396 | 2 435 | 2 462 | 42 595 | 85 826 | 966 356 | 1 032 584 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 378 | 42 577 | 85 808 | 966 338 | 1 032 566 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 856 | 292 620 | 224 876 | 227 366 | 167 957 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 23 842 | 32 942 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 423 | 121 210 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 14 | 259 678 | 224 876 | 226 943 | 46 747 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 728 | 6 284 | 6 284 | 76 459 | 109 406 | 147 035 | 370 517 | 1 262 462 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 122 | 13 099 | 7 500 | 300 928 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 606 | 6 284 | 6 284 | 76 459 | 96 307 | 138 291 | 369 828 | 960 195 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 244 | 689 | 1 339 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 080 | 263 963 | 48 837 | 47 333 | 93 452 | 133 745 | ||
| Выручка за предыдущий год | 17 584 | 129 215 | 340 016 | 439 797 | 746 181 | 1 716 106 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 504 | 134 748 | 291 179 | 392 464 | 652 729 | 1 582 361 | ||
| Выручка за отчетный год | 340 016 | 439 797 | 746 181 | 1 716 106 | 2 621 025 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 47 333 | 93 452 | 133 745 | 217 475 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 30 851 | 77 231 | 105 937 | 185 759 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 183 | 1 898 | 6 386 | 7 625 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 299 | 14 323 | 21 422 | 24 091 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 308 917 | 392 464 | 652 729 | 1 582 361 | 2 403 550 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 310 | 31 099 | 30 851 | 77 231 | 105 937 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 978 | 2 183 | 1 898 | 6 386 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 770 | 8 760 | 14 299 | 14 323 | 21 422 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 41 | 33 | 32 | 14 474 | 43 790 | 882 923 | 70 634 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 48 | 21 305 | 11 046 | 7 394 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 178 | 568 | 782 | 26 327 | 149 797 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 43 | 41 | 4 830 | 262 848 | 1 457 847 | 276 428 | 167 074 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 10 | 9 | 9 466 | 249 341 | 672 678 | 296 450 | 574 843 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 752 | 42 | 33 | 129 199 | 26 285 | 43 789 | 882 923 | 70 634 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 37 | 21 305 | 11 046 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 | 713 | 178 | 568 | 782 | 26 327 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 162 | 48 | 43 | 63 804 | 177 987 | 262 848 | 1 457 847 | 276 428 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 749 | 6 | 10 | 64 682 | 182 623 | 249 342 | 672 678 | 296 450 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 399 | 34 | 26 | 26 267 | 43 230 | 880 530 | 67 617 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 353 | 8 | 7 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 7 | 7 | 18 | 41 102 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 33 | 26 | 25 | 26 267 | 43 231 | 880 530 | 67 617 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 | 26 | 25 | 26 267 | 43 231 | 880 530 | 67 617 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 399 | 26 267 | 43 230 | 880 530 | 67 617 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 54 539 | 166 848 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 391 557 | 1 164 446 | 1 778 084 | 2 847 874 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 377 251 | 700 571 | 1 445 176 | 2 591 267 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 306 | 463 875 | 332 908 | 256 607 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 337 018 | 997 598 | 1 990 126 | 3 251 282 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 263 466 | 917 389 | 1 659 058 | 2 958 622 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 57 401 | 65 759 | 18 638 | 94 617 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 568 | 782 | 24 785 | 101 495 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 490 | 1 509 | 8 628 | 31 313 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 093 | 12 159 | 279 017 | 65 235 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 94 153 | 580 997 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 359 880 | 44 427 | 8 097 727 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 248 294 | 833 333 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 87 000 | 25 000 | 7 257 000 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 24 586 | 19 427 | 7 394 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 265 727 | 384 819 | 7 516 730 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 178 727 | 359 819 | 250 730 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 87 000 | 25 000 | 7 266 000 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 299 384 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 499 | 170 000 | 465 803 | 887 050 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 499 | 170 000 | 465 803 | 887 050 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 46 039 | 177 500 | 166 419 | 1 086 434 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 46 039 | 177 500 | 166 419 | 1 086 434 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 15 999 | 253 501 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 781 |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 340,0 млн ₽ | 439,8 млн ₽ | 746,2 млн ₽ | 1,72 млрд ₽ | 2,62 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 25 тыс. ₽ | 26,3 млн ₽ | 43,2 млн ₽ | 880,5 млн ₽ | 67,6 млн ₽ | -323,3 млн ₽ | ||
| Активы | 8,8 млн ₽ | 424,0 млн ₽ | 457,7 млн ₽ | 1,56 млрд ₽ | 2,46 млрд ₽ | 3,38 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,5 млн ₽ | 21,9 млн ₽ | 85,8 млн ₽ | 966,4 млн ₽ | 1,03 млрд ₽ | 709,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +29,3 % | +69,7 % | +130,0 % | +52,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,40 | 1,36 | 0,65 | 4,22 | 0,75 | 7,39 | 1,52 ▲ | 1,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,40 | 1,06 | 0,33 | 4,14 | 0,42 | 6,03 | 1,27 ▲ | 1,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,18 | 0,19 | 0,75 | 0,02 | 0,04 | 0,96 ▼ | 1,23 |
| Коэффициент автономии | 0,28 | 0,05 | 0,19 | 0,62 | 0,42 | 0,21 | 0,46 ▼ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 2,53 | 18,34 | 4,33 | 0,62 | 1,39 | 3,76 | 0,68 ▼ | 0,80 |
| Рентабельность продаж | — | 9,1 % | 7,0 % | 10,4 % | 6,2 % | 7,1 % | 4,1 % ▲ | 4,1 % |
| Чистая рентабельность | — | 7,7 % | 9,8 % | 118,0 % | 3,9 % | -12,3 % | 1,9 % ▼ | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 6,2 % | 9,4 % | 56,3 % | 2,7 % | -9,6 % | 1,8 % ▼ | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,0 % | 119,8 % | 50,4 % | 91,1 % | 6,5 % | -45,6 % | 10,0 % ▼ | 18,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,80 | 0,96 | 0,48 | 0,70 | 0,78 | 1,19 ▼ | 1,65 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 50 дн. | 16 дн. | 614 дн. | 107 дн. | 236 дн. | 65 дн. ▼ | 69 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 19 дн. | 25 дн. | 15 дн. | 93 дн. | 58 дн. | 7 дн. ▼ | 4 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 53 дн. | 129 дн. | 207 дн. | 221 дн. | 43 дн. | 71 дн. ▲ | 65 дн. |
| Финансовый цикл | — | 15 дн. | -87 дн. | 422 дн. | -22 дн. | 251 дн. | 8 дн. ▼ | 4 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,28 | 0,26 | -0,55 | 0,76 | -0,34 | 0,86 | 0,44 ▲ | 0,45 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,30 | — | 0,75 | 12,50 | 1,47 | 3,75 | 3,75 ▼ | 3,67 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 7,39 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -12,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.29 (компаний: 2373).