Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЗВИТИЕ И ИНВЕСТИЦИИ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЗВИТИЕ И ИНВЕСТИЦИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 450 098 | 663 268 | 1 006 688 | 1 538 008 | 2 296 309 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 791 | 402 | 116 | 5 702 | 5 256 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 119 | 94 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 791 | 385 | 102 | 5 482 | 4 832 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 17 | 14 | 101 | 330 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 449 307 | 662 866 | 1 006 571 | 1 532 306 | 2 291 054 |
| Запасы на конец отчетного года | 281 | 294 | 471 | 15 600 | 15 005 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 25 310 | 38 | 1 709 | 11 025 | 69 482 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 130 608 | 556 180 | 730 913 | 866 505 | 559 971 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 112 729 | 42 361 | 43 501 | 52 040 | 1 098 521 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 179 655 | 63 740 | 229 602 | 534 631 | 546 726 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 724 | 254 | 375 | 52 505 | 1 349 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 654 437 | 455 044 | 663 209 | 1 006 638 | 1 537 971 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 772 | 791 | 402 | 116 | 5 702 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 119 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 772 | 791 | 385 | 102 | 5 482 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 17 | 14 | 101 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 653 665 | 454 253 | 662 807 | 1 006 521 | 1 532 269 |
| Запасы на конец предыдущего года | 44 412 | 281 | 294 | 471 | 15 600 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 12 584 | 25 240 | 1 709 | 11 025 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 139 658 | 135 624 | 556 183 | 730 863 | 866 468 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 110 858 | 112 729 | 42 361 | 43 501 | 52 040 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 345 041 | 179 655 | 63 740 | 229 602 | 534 631 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 111 | 724 | 254 | 375 | 52 505 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 450 098 | 663 268 | 1 006 688 | 1 538 008 | 2 296 309 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 127 448 | 435 214 | 731 416 | 588 098 | 1 173 571 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 127 438 | 435 204 | 731 406 | 588 088 | 1 173 561 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 | 11 | 3 | 6 809 | 6 836 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 21 | 11 | 3 | 43 | 70 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 765 | 6 765 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 322 629 | 228 043 | 275 269 | 943 101 | 1 115 902 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 322 402 | 227 727 | 275 017 | 942 735 | 1 115 364 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 227 | 316 | 252 | 366 | 538 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 654 436 | 455 044 | 663 209 | 1 006 638 | 1 537 971 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 73 277 | 127 383 | 435 216 | 731 416 | 588 085 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 73 267 | 127 373 | 435 206 | 731 406 | 588 075 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 | 21 | 11 | 3 | 6 809 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 22 | 21 | 11 | 3 | 43 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 765 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 581 137 | 327 640 | 227 981 | 275 219 | 943 077 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 581 069 | 327 413 | 227 665 | 274 967 | 942 712 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 68 | 227 | 316 | 252 | 366 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 206 718 | 1 054 366 | 1 341 252 | 1 782 673 | 2 024 042 |
| Выручка за предыдущий год | 2 159 410 | 2 668 788 | 2 463 824 | 2 732 777 | 2 981 119 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 952 692 | 1 614 422 | 1 122 572 | 950 104 | 957 077 |
| Выручка за отчетный год | 2 668 869 | 2 463 821 | 2 732 777 | 2 981 119 | 3 120 831 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 054 447 | 1 341 249 | 1 782 673 | 2 024 042 | 2 151 831 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 84 945 | 369 554 | 422 362 | 187 019 | 545 725 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 672 554 | 722 147 | 1 236 267 | 1 584 298 | 1 398 775 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 296 948 | 249 548 | 124 044 | 252 725 | 207 331 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 614 422 | 1 122 572 | 950 104 | 957 077 | 969 000 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 47 918 | 84 864 | 369 557 | 422 362 | 187 019 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 672 554 | 722 147 | 1 236 267 | 1 584 298 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 158 800 | 296 948 | 249 548 | 124 044 | 252 725 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 73 634 | 407 396 | 370 267 | 882 175 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 4 709 | 18 908 | 11 405 | 29 861 | 25 230 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 853 | 22 469 | 928 409 | 1 802 341 | 6 112 833 |
| Прочие расходы за отчетный год | 28 873 | 3 525 | 991 909 | 2 080 738 | 5 801 613 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 51 139 | 73 553 | 407 399 | 370 267 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 288 | 4 709 | 18 908 | 11 405 | 29 861 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 853 | 22 469 | 928 409 | 1 802 341 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 67 | 28 873 | 3 525 | 991 909 | 2 080 739 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 679 | 62 613 | 325 880 | 296 108 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 455 | 10 931 | 81 540 | 74 062 | 24 383 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 10 | 8 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 17 | 87 | |||
| Прочее за предыдущий год | 18 | 10 | 6 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 947 | 81 540 | 74 062 | 24 369 | 142 272 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 33 989 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 8 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 17 | 3 | 87 | 229 | |
| Прочее за отчетный год | 28 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 66 564 | 325 894 | 296 238 | 732 474 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 66 564 | 325 894 | 296 238 | 732 474 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 35 679 | 62 613 | 325 880 | 296 108 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 73 267 | 731 406 | 588 075 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 73 277 | 731 416 | 588 085 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 64 759 | 588 088 | 1 173 561 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 64 769 | 588 098 | 1 173 571 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 729 313 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 729 313 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 585 486 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 585 486 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 508 | 143 318 | 143 827 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 508 | 143 318 | 143 827 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 85 846 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 85 846 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 508 | 143 827 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 8 508 | 143 827 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 127 448 | 588 098 | 1 173 571 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 73 277 | 731 416 | 588 085 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 282 297 | 1 176 380 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 391 819 | 2 692 957 | 4 065 193 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 391 819 | 2 660 241 | 4 064 941 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 32 716 | 252 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 740 254 | 2 410 660 | 2 888 813 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 638 819 | 2 305 242 | 2 401 821 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 010 | 52 514 | 30 745 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 21 988 | 52 876 | 53 199 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 73 437 | 28 | 403 048 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 419 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 419 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 214 418 | 31 622 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 214 418 | 31 622 | 37 949 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 214 418 | 31 622 | 37 949 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 143 827 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 143 827 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 313 919 | 1 070 502 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 325,9 млн ₽ | 296,2 млн ₽ | -85,9 млн ₽ | 732,5 млн ₽ |
| Активы | 663,3 млн ₽ | 1,01 млрд ₽ | 1,54 млрд ₽ | 2,30 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,91 | 3,66 | 1,62 | 2,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,90 | 3,65 | 1,54 | 1,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,47 | 0,99 | 0,62 | 1,47 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 49,1 % | 29,4 % | -5,6 % | 31,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 6 дн. | 6 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,05 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.