Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГО РЕЗЕРВ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГО РЕЗЕРВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 682 | 6 121 | 5 628 | 15 754 | 14 156 | 10 489 | 10 570 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 60 | 44 | 27 | 11 | 965 | 934 | 1 141 |
| Основные средства на конец отчетного года | 60 | 44 | 27 | 11 | 965 | 934 | 1 141 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 622 | 6 077 | 5 601 | 15 743 | 13 191 | 9 555 | 9 429 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 160 | 3 515 | 839 | 9 264 | 5 801 | 2 671 | 2 918 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 246 | 2 442 | 3 964 | 4 871 | 7 109 | 6 673 | 6 310 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 216 | 120 | 798 | 1 608 | 281 | 211 | 201 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 130 | 8 682 | 6 121 | 5 628 | 15 754 | 14 156 | 10 489 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 76 | 60 | 44 | 27 | 11 | 965 | 934 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 76 | 60 | 44 | 27 | 11 | 965 | 934 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 054 | 8 622 | 6 077 | 5 601 | 15 743 | 13 191 | 9 555 |
| Запасы на конец предыдущего года | 280 | 4 160 | 3 515 | 839 | 9 264 | 5 801 | 2 671 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 676 | 1 246 | 2 442 | 3 964 | 4 871 | 7 109 | 6 673 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 98 | 3 216 | 120 | 798 | 1 608 | 281 | 211 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 682 | 6 121 | 5 628 | 15 754 | 14 156 | 10 489 | 10 570 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 709 | 766 | 959 | 947 | 2 901 | 4 142 | 4 362 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 973 | 5 355 | 4 669 | 14 807 | 11 255 | 6 347 | 6 208 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 973 | 5 355 | 4 669 | 14 807 | 11 255 | 6 347 | 6 208 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 130 | 8 682 | 6 121 | 5 628 | 15 754 | 14 156 | 10 489 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 443 | 709 | 766 | 959 | 947 | 2 901 | 4 142 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 687 | 7 973 | 5 355 | 4 669 | 14 807 | 11 255 | 6 347 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 687 | 7 973 | 5 355 | 4 669 | 14 807 | 11 255 | 6 347 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 508 | 370 | 72 | 239 | 350 | 2 541 | 1 528 |
| Выручка за предыдущий год | 10 030 | 20 640 | 25 430 | 41 725 | 45 377 | 64 375 | 72 804 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 478 | 20 270 | 25 358 | 41 486 | 45 027 | 61 834 | 71 276 |
| Выручка за отчетный год | 20 640 | 25 430 | 41 725 | 45 377 | 64 375 | 72 804 | 61 603 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 72 | 239 | 350 | 2 541 | 1 528 | 392 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 72 | 239 | 350 | 2 541 | 1 528 | 392 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 270 | 25 358 | 41 486 | 45 027 | 61 834 | 71 276 | 61 211 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 370 | 72 | 239 | 350 | 2 541 | 1 528 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 37 | 72 | 239 | 360 | 2 474 | 1 550 | 299 |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 81 | 22 | 1 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 37 | 148 | 94 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 | 333 | 72 | 239 | 360 | 2 474 | 1 550 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 81 | 22 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 37 | 148 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 433 | 266 | 57 | 191 | 288 | 1 952 | 1 241 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 108 | 67 | 15 | 48 | 72 | 522 | 309 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 67 | 15 | 48 | 72 | 522 | 309 | 78 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 266 | 57 | 191 | 288 | 1 952 | 1 241 | 221 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 266 | 57 | 191 | 288 | 1 952 | 1 241 | 221 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 57 тыс. ₽ | 191 тыс. ₽ | 288 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 221 тыс. ₽ |
| Активы | 6,1 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 10,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 766 тыс. ₽ | 959 тыс. ₽ | 947 тыс. ₽ | 2,9 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 | 1,20 | 1,06 | 1,17 | 1,51 | 1,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,48 | 1,02 | 0,44 | 0,66 | 1,08 | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,17 | 0,11 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | 0,17 | 0,06 | 0,20 | 0,39 | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 6,99 | 4,87 | 15,64 | 3,88 | 1,53 | 1,42 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 3,4 % | 1,8 % | 13,8 % | 11,8 % | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,4 % | 19,9 % | 30,4 % | 67,3 % | 30,0 % | 5,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 51 дн. | 7 дн. | 75 дн. | 34 дн. | 14 дн. | 17 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,52 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 41 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.