Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЭВЕЛ РИТЕЙЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЭВЕЛ РИТЕЙЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 357 307 | 258 154 | 626 918 | 1 111 751 | 830 626 | 682 704 | 709 023 | 484 712 | 448 805 | 42 450 | 41 962 | 40 834 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 133 391 | 117 065 | 232 519 | 558 904 | 427 369 | 428 222 | 435 229 | 434 603 | 400 103 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 80 | 67 | 54 | 404 | 343 | 282 | 226 | 46 | 4 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 81 334 | 41 904 | 66 211 | 194 232 | 202 534 | 150 426 | 109 301 | 35 573 | 6 062 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 51 977 | 70 350 | 162 502 | 269 354 | 205 954 | 259 465 | 308 290 | 394 037 | 394 037 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 744 | 3 752 | 94 915 | 18 537 | 18 050 | 17 412 | 4 946 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 223 916 | 141 089 | 394 399 | 552 847 | 403 257 | 254 481 | 273 794 | 50 110 | 48 702 | 42 450 | 41 962 | 40 834 |
| Запасы на конец отчетного года | 86 641 | 21 328 | 129 056 | 427 398 | 289 964 | 187 715 | 178 743 | 1 612 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | 164 | 17 010 | 7 484 | 408 | 126 | 126 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 95 435 | 45 566 | 99 935 | 28 675 | 65 108 | 44 342 | 36 159 | 5 732 | 13 852 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 40 401 | 74 191 | 165 244 | 79 764 | 40 700 | 22 017 | 58 892 | 42 451 | 34 724 | 42 450 | 41 962 | 40 834 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 439 | 190 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 330 323 | 357 307 | 258 154 | 626 918 | 1 111 752 | 830 626 | 682 704 | 562 513 | 484 712 | 54 768 | 42 450 | 41 962 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 94 848 | 134 464 | 117 065 | 232 519 | 558 905 | 427 369 | 428 222 | 455 265 | 434 602 | 6 066 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 80 | 67 | 54 | 404 | 343 | 282 | 108 | 46 | 4 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 36 295 | 81 334 | 41 904 | 66 211 | 194 232 | 202 534 | 150 426 | 35 853 | 35 573 | 6 062 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 48 316 | 51 977 | 70 350 | 162 502 | 269 354 | 205 954 | 259 465 | 413 714 | 394 037 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 10 237 | 1 074 | 4 744 | 3 752 | 94 915 | 18 537 | 18 050 | 5 590 | 4 946 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 235 475 | 222 842 | 141 089 | 394 399 | 552 847 | 403 257 | 254 481 | 107 248 | 50 111 | 48 702 | 42 450 | 41 962 |
| Запасы на конец предыдущего года | 123 275 | 86 641 | 21 328 | 129 056 | 427 398 | 289 964 | 187 715 | 1 704 | 1 612 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | 164 | 17 010 | 7 484 | 408 | 126 | 126 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 90 248 | 95 435 | 45 566 | 99 935 | 28 675 | 65 108 | 44 341 | 31 181 | 5 732 | 13 852 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 661 | 40 401 | 74 191 | 165 244 | 79 764 | 40 700 | 22 017 | 74 363 | 42 451 | 34 724 | 42 450 | 41 962 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 291 | 365 | 190 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 357 307 | 258 154 | 626 918 | 1 111 751 | 830 626 | 682 704 | 709 023 | 484 712 | 448 805 | 42 450 | 41 962 | 40 834 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 89 878 | 89 878 | 89 878 | 89 878 | 89 878 | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 494 372 | 143 412 | 1 069 564 | 1 664 965 | 1 199 290 | 687 349 | 419 474 | 1 756 445 | 1 957 533 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 494 372 | 143 412 | 1 069 563 | 1 664 800 | 1 197 916 | 685 216 | 416 275 | 1 756 134 | 1 957 222 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 165 | 1 374 | 2 133 | 3 199 | 311 | 311 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 103 525 | 477 008 | 386 479 | 804 381 | 836 079 | 1 484 703 | 2 050 317 | 860 877 | 1 729 653 | 972 286 | 972 286 | 972 286 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 082 | 416 191 | 239 329 | 149 232 | 321 354 | 1 026 352 | 1 641 486 | 678 959 | 756 700 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 96 360 | 57 609 | 138 176 | 619 481 | 495 020 | 441 348 | 389 683 | 181 245 | 972 280 | 972 286 | 972 286 | 972 286 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 254 | 6 242 | 11 517 | 15 818 | 13 842 | 16 393 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 083 | 1 954 | 2 733 | 24 151 | 3 887 | 3 160 | 2 755 | 673 | 673 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 330 323 | 357 307 | 258 154 | 626 918 | 1 111 751 | 830 626 | 682 704 | 562 513 | 484 712 | 54 768 | 42 450 | 41 962 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 89 878 | 89 878 | 89 878 | 89 878 | 89 878 | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 381 222 | 494 372 | 143 412 | 1 069 564 | 1 664 965 | 1 199 290 | 687 349 | 408 305 | 1 756 445 | 1 957 222 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 379 210 | 494 372 | 143 412 | 1 069 563 | 1 664 800 | 1 197 916 | 685 216 | 408 071 | 1 756 134 | 1 957 222 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 012 | 165 | 1 374 | 2 133 | 234 | 311 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 133 783 | 103 526 | 477 008 | 386 479 | 804 381 | 836 079 | 1 484 703 | 2 356 757 | 860 877 | 1 729 653 | 972 286 | 972 286 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 447 | 5 082 | 416 191 | 239 329 | 149 232 | 321 354 | 1 026 352 | 2 129 821 | 678 959 | 756 700 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 128 265 | 96 360 | 57 609 | 138 176 | 619 481 | 495 020 | 441 348 | 225 901 | 181 245 | 972 280 | 972 286 | 972 286 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 254 | 6 242 | 11 517 | 15 818 | 13 842 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 071 | 2 083 | 1 954 | 2 733 | 24 151 | 3 887 | 3 160 | 1 035 | 673 | 673 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 259 | 270 905 | 300 917 | 66 077 | 323 580 | 380 189 | 395 442 | 65 970 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 27 332 | 492 178 | 553 796 | 138 302 | 756 979 | 918 476 | 714 896 | 146 100 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 073 | 221 273 | 252 879 | 72 225 | 433 399 | 538 287 | 319 454 | 80 130 | ||||
| Выручка за отчетный год | 492 178 | 553 796 | 138 302 | 756 979 | 918 476 | 714 896 | 853 730 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 270 905 | 300 917 | 66 077 | 323 580 | 380 189 | 395 442 | 475 943 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 102 642 | |||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 361 388 | 365 048 | 197 624 | 554 734 | 554 683 | 499 113 | 373 301 | 10 589 | 1 226 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 780 | 1 344 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 221 273 | 252 879 | 72 225 | 433 399 | 538 287 | 319 454 | 377 787 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 238 121 | 410 035 | 365 048 | 197 624 | 554 734 | 554 683 | 499 113 | 84 387 | 10 589 | 1 226 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 780 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 217 461 | 109 188 | ||||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 27 | 777 | 203 | 219 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 19 477 | 26 142 | 36 992 | 69 162 | 76 796 | 69 000 | 77 299 | 85 579 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 353 125 | 211 962 | 506 655 | 1 013 668 | 791 554 | 279 039 | 288 779 | 206 061 | 735 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 304 748 | 261 732 | 897 121 | 1 348 510 | 322 803 | 443 724 | 633 328 | 1 482 | 1 104 748 | 416 | 3 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 217 461 | 109 188 | ||||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 392 | 777 | 203 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 063 | 19 477 | 26 142 | 36 992 | 69 162 | 76 796 | 69 000 | 87 849 | 85 579 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 395 254 | 353 125 | 211 962 | 506 655 | 1 013 668 | 791 554 | 279 039 | 328 180 | 206 061 | 735 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 404 314 | 304 748 | 261 732 | 897 121 | 1 348 510 | 322 803 | 443 724 | 999 964 | 1 482 | 1 498 474 | 416 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 152 852 | 69 929 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 133 994 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 013 | 164 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 48 316 | 13 391 | 18 373 | 92 152 | 106 852 | 53 510 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 5 | 6 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 164 | 1 209 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 661 | 18 373 | 92 152 | 106 852 | 53 510 | 48 825 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 5 | 6 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 152 852 | 69 929 | ||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 152 852 | 69 929 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 152 852 | 69 929 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 152 852 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 152 852 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 152 852 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 152 852 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 909 | 121 675 | 466 859 | 528 470 | 284 605 | 271 420 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 55 909 | 121 675 | 466 859 | 528 470 | 284 605 | 271 420 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 909 | 121 675 | 466 859 | 528 470 | 284 605 | 271 420 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 55 909 | 121 675 | 466 859 | 528 470 | 284 605 | 271 420 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 33 393 | 34 522 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 498 595 | 552 458 | 147 560 | 761 168 | 956 025 | 714 093 | 889 281 | 9 304 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 492 034 | 549 940 | 132 115 | 747 584 | 917 105 | 707 995 | 886 747 | 6 940 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 561 | 2 518 | 15 445 | 13 584 | 38 920 | 6 098 | 2 534 | 2 364 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 593 711 | 519 065 | 377 963 | 788 303 | 978 436 | 737 280 | 854 759 | 46 030 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 443 491 | 362 867 | 282 151 | 587 522 | 682 069 | 479 920 | 553 384 | 12 154 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 57 009 | 64 281 | 45 428 | 141 010 | 85 682 | 85 907 | 72 901 | 6 294 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 16 656 | 25 149 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 702 | 23 075 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 76 555 | 66 768 | 50 384 | 59 771 | 210 685 | 165 751 | 228 474 | 4 507 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 188 | 1 251 | 3 220 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 43 | 4 114 | 2 569 | 3 220 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 43 | 4 114 | 2 569 | 2 443 | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 777 | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 939 | 5 820 | 40 781 | 249 506 | 10 592 | 926 | 1 318 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 13 939 | 5 820 | 40 781 | 249 506 | 10 592 | 926 | 1 318 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 129 058 | 338 581 | 160 834 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 129 058 | 338 581 | 160 834 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 129 058 | 338 581 | 160 834 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 20 003 | 27 573 | 67 397 | 35 773 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 737 | 6 217 | 23 656 | 30 327 | 1 316 | 1 102 | 1 594 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 853,7 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -271,4 млн ₽ | 69,9 млн ₽ | -1,11 млрд ₽ | 0 тыс. ₽ | -488 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | ||
| Активы | 709,0 млн ₽ | 484,7 млн ₽ | 448,8 млн ₽ | 42,5 млн ₽ | 42,0 млн ₽ | 40,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -1,76 млрд ₽ | -2,13 млрд ₽ | -3,24 млрд ₽ | -929,8 млн ₽ | -930,3 млн ₽ | -931,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -100,0 % | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,13 | 0,06 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 2,33 ▼ | 2,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,05 | 0,06 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 1,03 ▼ | 1,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,05 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,79 ▼ | 0,98 |
| Коэффициент автономии | -2,48 | -4,40 | -7,22 | -21,90 | -22,17 | -22,81 | 0,65 ▼ | 0,55 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,29 | 0,43 |
| Рентабельность продаж | 12,0 % | — | — | — | — | — | 4,5 % | 5,2 % |
| Чистая рентабельность | -31,8 % | — | — | — | — | — | 1,9 % | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -38,3 % | 14,4 % | -246,4 % | 0,0 % | -1,2 % | -2,8 % | 2,1 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 7,2 % | 5,8 % |
| Оборачиваемость активов | 1,20 | 0,00 | — | — | — | — | 1,82 | 1,67 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 15 дн. | — | — | — | — | — | 18 дн. | 28 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 173 дн. | — | — | — | — | — | 56 дн. | 69 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 376 дн. | — | — | — | — | — | 36 дн. | 52 дн. |
| Финансовый цикл | -188 дн. | — | — | — | — | — | 29 дн. | 0 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -6,49 | -16,18 | -34,52 | -21,90 | -22,17 | -22,81 | 0,72 ▼ | 0,60 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -28,35 | -25,33 | -66,30 | -223,78 | -226,55 | -233,17 | 5,85 ▼ | 1,98 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,04 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 281 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.25 (компаний: 5919).