Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 882 | 698 | 303 | 419 | 138 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 | 15 | 10 | 2 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | 15 | 10 | 2 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 882 | 697 | 289 | 409 | 136 |
| Запасы на конец отчетного года | 412 | 505 | 285 | 391 | 104 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 470 | 183 | 3 | 12 | 31 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | 1 | 6 | 1 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 439 | 882 | 698 | 303 | 133 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 15 | 2 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | 15 | 2 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 439 | 882 | 697 | 289 | 131 |
| Запасы на конец предыдущего года | 331 | 412 | 505 | 285 | 104 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 470 | 183 | 3 | 27 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 108 | 9 | 1 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 882 | 698 | 303 | 419 | 138 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 330 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 552 | 934 | 895 | 890 | 652 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 740 | 886 | 871 | 628 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 552 | 194 | 9 | 19 | 24 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 439 | 882 | 698 | 313 | 133 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 413 | 330 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 | 552 | 934 | 905 | 634 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 740 | 886 | 615 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 | 552 | 194 | 19 | 19 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 149 | 10 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 828 | 673 | 1 374 | 810 | 5 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 679 | 777 | 1 640 | 1 088 | 5 |
| Выручка за отчетный год | 673 | 1 374 | 810 | 457 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 166 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 166 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 777 | 1 640 | 1 088 | 291 | 7 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 149 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 126 | 6 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 135 | 40 | 57 | 40 | 6 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 127 | 9 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | 135 | 40 | 57 | 9 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 127 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 26 | 26 | 1 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 26 | 26 | 5 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 121 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 121 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 673 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 810 тыс. ₽ | 457 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -246 тыс. ₽ | -332 тыс. ₽ | -361 тыс. ₽ | 121 тыс. ₽ | -13 тыс. ₽ | ||
| Активы | 882 тыс. ₽ | 698 тыс. ₽ | 303 тыс. ₽ | 419 тыс. ₽ | 138 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 330 тыс. ₽ | -236 тыс. ₽ | -592 тыс. ₽ | -471 тыс. ₽ | -514 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +104,2 % | -41,0 % | -43,6 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,60 | 0,75 | 0,32 | 0,46 | 0,21 | 1,44 ▼ | 1,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 | 0,21 | 0,00 | 0,02 | 0,05 | 1,10 ▼ | 0,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,10 ▼ | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,37 | -0,34 | -1,95 | -1,12 | -3,72 | 0,37 ▼ | 0,18 |
| Финансовый рычаг | 1,67 | — | — | — | — | 0,90 | 2,65 |
| Рентабельность продаж | -15,5 % | -19,4 % | -34,3 % | 36,3 % | — | 4,8 % | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | -36,6 % | -24,2 % | -44,6 % | 26,5 % | — | 2,2 % | 1,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -27,9 % | -47,6 % | -119,1 % | 28,9 % | -9,4 % | 2,0 % ▼ | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -74,5 % | — | — | — | — | 14,0 % | 18,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,76 | 1,97 | 2,67 | 1,09 | 0,00 | 1,31 ▼ | 1,32 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 255 дн. | 49 дн. | 1 дн. | 10 дн. | — | 115 дн. | 111 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 194 дн. | 112 дн. | 96 дн. | 490 дн. | 5 423 дн. | 39 дн. ▼ | 50 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,21 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -372 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 43.99.5 (компаний: 4834).