Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЕНИЕ СНАБЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА СПБ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЕНИЕ СНАБЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА СПБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 248 696 | 537 274 | 237 070 | 208 209 | 226 076 | 197 373 | 147 171 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 112 | 1 795 | 8 416 | 5 372 | 3 148 | 10 429 | 5 306 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 112 | 1 793 | 8 415 | 5 369 | 3 132 | 5 205 | 82 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 224 | 5 224 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 | 1 | 3 | 16 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 246 583 | 535 479 | 228 654 | 202 837 | 222 928 | 186 944 | 141 865 |
| Запасы на конец отчетного года | 34 834 | 31 884 | 39 926 | 86 063 | 32 064 | 48 899 | 30 351 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 47 | 610 | 6 871 | 779 | 3 718 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 205 796 | 493 628 | 138 686 | 92 403 | 180 319 | 128 134 | 74 686 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 800 | 500 | 400 | 5 224 | 2 000 | 35 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 953 | 450 | 41 305 | 5 158 | 570 | 441 | 918 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 670 | 7 627 | 11 942 | 3 972 | 3 753 | 909 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 111 542 | 248 696 | 537 274 | 237 070 | 208 209 | 226 076 | 197 373 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 207 | 2 112 | 1 795 | 8 416 | 5 372 | 3 148 | 10 429 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 207 | 2 112 | 1 793 | 8 415 | 5 369 | 3 132 | 5 205 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 224 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 1 | 3 | 16 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 111 335 | 246 584 | 535 479 | 228 654 | 202 837 | 222 928 | 186 944 |
| Запасы на конец предыдущего года | 29 802 | 34 834 | 31 884 | 39 926 | 86 063 | 32 063 | 48 899 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 153 | 47 | 610 | 6 871 | 779 | 3 718 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 69 118 | 204 904 | 493 628 | 138 686 | 92 403 | 180 319 | 128 134 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 800 | 500 | 400 | 5 224 | 2 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 415 | 5 953 | 450 | 41 305 | 5 158 | 570 | 441 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 739 | 8 670 | 7 627 | 11 942 | 3 972 | 3 753 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 248 696 | 537 275 | 237 070 | 208 209 | 226 076 | 197 373 | 147 170 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 34 044 | 24 838 | 62 212 | 64 419 | 66 561 | 70 466 | 70 601 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 088 | 56 462 | 58 669 | 60 811 | 64 716 | 64 851 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 65 158 | 161 | 5 581 | 44 421 | 14 519 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 65 000 | 5 480 | 44 371 | 14 519 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 158 | 161 | 101 | 49 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 214 652 | 512 437 | 109 700 | 143 629 | 153 934 | 82 486 | 62 050 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 56 509 | 351 211 | 13 392 | 18 492 | 54 820 | 7 952 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 155 912 | 153 491 | 93 562 | 122 775 | 95 768 | 71 410 | 58 635 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 050 | 620 | 833 | 2 137 | 1 915 | 1 526 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 231 | 6 684 | 2 126 | 1 529 | 1 209 | 1 209 | 1 890 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 111 542 | 248 696 | 537 274 | 237 069 | 208 209 | 226 076 | 197 373 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 483 | 34 044 | 24 838 | 62 212 | 64 419 | 66 561 | 70 466 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 28 294 | 19 088 | 56 462 | 58 669 | 60 811 | 64 716 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 65 158 | 161 | 5 581 | 44 421 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 65 000 | 5 480 | 44 371 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 158 | 161 | 101 | 49 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 106 059 | 214 652 | 512 436 | 109 700 | 143 629 | 153 934 | 82 486 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 350 | 56 509 | 351 211 | 13 392 | 18 492 | 54 820 | 7 952 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 101 149 | 156 035 | 153 491 | 93 562 | 122 775 | 95 768 | 71 410 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 790 | 1 050 | 620 | 833 | 2 137 | 1 915 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 560 | 1 318 | 6 684 | 2 126 | 1 529 | 1 209 | 1 209 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 523 242 | 107 302 | 70 748 | 93 435 | 54 472 | 53 678 | 45 801 |
| Выручка за предыдущий год | 768 416 | 1 832 534 | 2 138 728 | 1 401 771 | 778 953 | 791 192 | 567 280 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 754 826 | 1 725 232 | 2 067 980 | 1 308 336 | 724 481 | 737 514 | 521 479 |
| Выручка за отчетный год | 1 832 534 | 2 138 728 | 1 401 771 | 778 953 | 791 191 | 567 280 | 377 024 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 70 748 | 93 435 | 54 472 | 53 677 | 45 801 | 26 846 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 37 374 | 54 644 | 6 094 | 2 643 | 2 643 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 33 374 | 38 791 | 48 378 | 51 034 | 43 158 | 34 371 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 793 558 | 2 067 980 | 1 308 336 | 724 481 | 737 514 | 521 479 | 350 178 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 38 976 | 37 374 | 54 644 | 6 094 | 2 644 | 2 643 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 29 246 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 39 080 | 33 374 | 38 791 | 48 378 | 51 034 | 43 158 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 28 281 | 3 919 | 45 777 | 4 268 | 3 832 | 5 662 | 446 |
| Проценты к получению за отчетный год | 22 | 52 | 776 | 53 | 48 | 138 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 347 | 7 691 | 8 057 | 129 | 1 400 | 1 616 | 958 |
| Прочие доходы за отчетный год | 11 508 | 535 499 | 63 303 | 6 105 | 13 940 | 60 999 | 17 133 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 426 | 561 285 | 64 165 | 8 578 | 11 404 | 56 412 | 8 342 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 828 | 33 711 | 3 919 | 45 777 | 4 268 | 3 832 | 5 662 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 22 | 52 | 776 | 53 | 48 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 701 | 5 347 | 7 691 | 8 057 | 129 | 1 400 | 1 616 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 508 | 535 499 | 63 303 | 6 105 | 13 940 | 60 999 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 127 | 11 426 | 561 285 | 64 165 | 8 578 | 11 405 | 56 412 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 483 | 28 561 | 1 344 | 37 374 | 3 356 | 2 143 | 4 311 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 279 | 5 150 | 2 575 | 8 245 | 908 | 1 750 | 1 403 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 158 | 4 | 61 | 52 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 150 | 2 575 | 8 245 | 908 | 1 750 | 1 403 | 361 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 753 | 58 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 592 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 158 | 4 | 52 | 49 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 28 561 | 1 344 | 37 374 | 3 356 | 2 142 | 4 311 | 134 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 561 | 1 344 | 37 374 | 3 356 | 2 142 | 4 311 | 134 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 28 561 | 1 344 | 37 374 | 3 356 | 2 143 | 4 311 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 750 | 750 | 750 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 088 | 56 462 | 58 669 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 24 838 | 62 212 | 64 419 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 750 | 750 | 750 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 462 | 58 669 | 60 811 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 62 212 | 64 419 | 66 561 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 374 | 3 356 | 2 142 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 37 374 | 3 356 | 2 142 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 374 | 3 356 | 2 142 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 37 374 | 3 356 | 2 142 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 149 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 149 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 149 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 149 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 62 212 | 64 419 | 66 561 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 24 838 | 62 213 | 64 419 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 803 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 515 067 | 737 188 | 712 613 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 502 200 | 724 573 | 696 818 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 867 | 12 615 | 15 795 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 582 737 | 904 140 | 699 810 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 439 447 | 819 639 | 672 297 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 22 488 | 23 043 | 19 326 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 057 | 115 | 1 400 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 248 | 2 673 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 108 497 | 58 670 | 6 787 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 101 254 | 128 485 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 106 214 | 182 979 | 17 905 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 106 214 | 182 337 | 17 900 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 642 | 5 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 960 | 54 494 | 71 775 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 60 | 2 063 | 552 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 900 | 52 431 | 65 090 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 133 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 270 | 2 320 | 36 479 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 168 395 | 21 400 | 308 133 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 168 395 | 21 400 | 308 133 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 161 125 | 19 080 | 271 654 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 149 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 156 214 | 10 950 | 266 209 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 911 | 6 981 | 5 445 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 40 854 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 4,3 млн ₽ | 134 тыс. ₽ |
| Активы | 197,4 млн ₽ | 147,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,27 | 2,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,58 | 1,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,58 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 34 дн. | 32 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,29 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.