Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЮМВЕРК", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЮМВЕРК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 700 | 7 288 | 9 013 | 11 212 | 18 504 | 33 576 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 413 | 256 | 194 | 383 | 239 | 599 |
| Основные средства на конец отчетного года | 413 | 220 | 163 | 355 | 216 | 580 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 36 | 31 | 28 | 23 | 19 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 287 | 7 033 | 8 819 | 10 829 | 18 266 | 32 978 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 100 | 5 255 | 6 099 | 8 648 | 11 784 | 18 718 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 615 | 953 | 1 245 | 1 151 | 3 178 | 3 685 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 572 | 825 | 1 475 | 1 030 | 3 304 | 10 575 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 223 | 5 209 | 7 288 | 9 013 | 11 212 | 18 504 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 219 | 205 | 256 | 194 | 383 | 239 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 219 | 205 | 220 | 163 | 355 | 216 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 36 | 31 | 28 | 23 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 003 | 5 003 | 7 033 | 8 819 | 10 829 | 18 266 |
| Запасы на конец предыдущего года | 887 | 4 147 | 5 255 | 6 099 | 8 648 | 11 784 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 774 | 452 | 953 | 1 245 | 1 151 | 3 178 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 342 | 404 | 825 | 1 475 | 1 030 | 3 304 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 700 | 7 288 | 9 013 | 11 212 | 18 504 | 33 576 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 160 | 1 271 | 1 678 | 1 785 | 2 048 | 5 438 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 205 | 266 | 252 | 285 | 271 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 205 | 266 | 252 | 285 | 271 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 540 | 5 812 | 7 070 | 9 175 | 16 171 | 27 867 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 | 15 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 540 | 5 812 | 7 070 | 9 175 | 16 165 | 27 852 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 223 | 5 209 | 7 288 | 9 013 | 11 212 | 18 504 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 41 | 1 035 | 1 271 | 1 678 | 1 785 | 2 048 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 195 | 205 | 266 | 252 | 285 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 195 | 205 | 266 | 252 | 285 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 182 | 3 979 | 5 812 | 7 070 | 9 175 | 16 171 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 182 | 3 979 | 5 812 | 7 070 | 9 175 | 16 165 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 515 | 1 098 | 246 | 442 | 80 | 603 |
| Выручка за предыдущий год | 15 788 | 6 737 | 10 255 | 18 218 | 20 092 | 38 630 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 727 | 5 639 | 10 009 | 17 776 | 20 012 | 38 027 |
| Выручка за отчетный год | 14 172 | 10 255 | 18 218 | 20 092 | 38 630 | 53 597 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 251 | 442 | 80 | 603 | 3 747 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 251 | 442 | 80 | 603 | 3 747 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 030 | 10 004 | 17 776 | 20 012 | 38 027 | 49 850 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 098 | 246 | 442 | 80 | 603 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 432 | 282 | 538 | 226 | 869 | 345 |
| Прочие доходы за отчетный год | 219 | 146 | 550 | 1 085 | 1 209 | 1 536 |
| Прочие расходы за отчетный год | 213 | 115 | 454 | 939 | 943 | 4 938 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 | 1 094 | 277 | 538 | 226 | 869 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 35 | 146 | 550 | 1 085 | 1 209 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 39 | 115 | 454 | 939 | 943 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 | 875 | 222 | 421 | 172 | 695 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 219 | 55 | 117 | 54 | 174 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 30 | 59 | 117 | 54 | 174 | 848 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 118 | 223 | 421 | 172 | 695 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 118 | 223 | 421 | 172 | 695 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 14,2 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 118 тыс. ₽ | 223 тыс. ₽ | 421 тыс. ₽ | 172 тыс. ₽ | 695 тыс. ₽ | -503 тыс. ₽ |
| Активы | 4,7 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | 33,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 160 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 5,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 | 1,21 | 1,25 | 1,18 | 1,13 | 1,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,48 | 0,31 | 0,38 | 0,24 | 0,40 | 0,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,14 | 0,21 | 0,11 | 0,20 | 0,38 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,17 | 0,19 | 0,16 | 0,11 | 0,16 |
| Финансовый рычаг | 28,38 | 4,73 | 4,37 | 5,28 | 8,04 | 5,17 |
| Рентабельность продаж | 1,0 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,8 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,5 % | 3,1 % | 4,7 % | 1,5 % | 3,8 % | -1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 73,8 % | 17,5 % | 25,1 % | 9,6 % | 33,9 % | -9,2 % |
| Оборачиваемость активов | 3,02 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 42 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 55 дн. | 192 дн. | 125 дн. | 158 дн. | 113 дн. | 137 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.