Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦРТ-ИННОВАЦИИ",

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦРТ-ИННОВАЦИИ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	134 419	180 082	233 213	353 785	430 042	636 530	1 406 473
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	127 202	116 698	127 377	169 881	215 113	303 281	853 198
Нематериальные активы на конец отчетного года		116 450	107 769	128 144	120 120	156 730	436 200
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года			18 825	41 171	94 098	95 641	325 284
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	256	248	783	548	877	42 096	36 402
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	126 946			18	18		6 762
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года							37 527
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года						8 814	11 023
Итого оборотных активов на конец отчетного года	7 217	63 384	105 836	183 904	214 929	333 249	553 275
Запасы на конец отчетного года	4 609	31 388	61 312	91 988	39 815	18 007	141 562
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года							74
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	981	17 256	20 874	65 675	59 649	233 689	353 628
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года					110 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	1 627	14 418	23 146	25 091	4 187	76 480	40 851
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		324	504	1 150	1 278	5 073	17 160
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	115 981	134 419	180 082	233 213	353 785	430 042	981 909
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	95 223	127 202	116 698	127 377	169 881	215 113	670 198
Нематериальные активы на конец предыдущего года		19 542	116 450	107 769	128 144	120 120	203 863
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года		107 404		18 825	41 171	94 098	366 747
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	520	256	248	783	548	877	94 728
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	94 703				18	18
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года							4 860
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	20 758	7 217	63 384	105 836	183 904	214 929	311 711
Запасы на конец предыдущего года		4 609	31 386	61 312	91 988	39 815	48 999
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	16 141	487	17 256	20 874	65 675	59 649	116 702
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года						110 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	4 617	1 627	14 418	23 146	25 091	4 187	126 182
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		494	324	504	1 150	1 278	19 828
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	134 419	180 082	233 213	353 785	430 042	636 530	1 406 473
ИТОГО капитал на конец отчетного года	68 507	87 448	114 369	115 546	244 158	371 361	607 442
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		100	100	100	100	100	100
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года		61 488	61 488	61 488	67 488	67 488	67 488
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		25 860	52 781	53 958	176 570	303 773	539 854
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	59 123	70 994	44 493	36 456	54 336	202 853	373 810
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года						41 588
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года							51 976
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года	59 123	70 994	44 493	36 456	54 336	161 265	321 834
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	6 788	21 640	74 351	201 783	131 548	62 316	425 221
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года							146 349
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	3 587	10 689	15 414	88 605	54 106	35 981	122 076
Доходы будущих периодов на конец отчетного года		6 932	54 632	103 199	29 590	8 380	46 995
Оценочные обязательства на конец отчетного года		4 019	4 305	9 979	47 852	17 955	109 801
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	3 201
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	115 981	134 419	180 082	233 213	353 785	430 042	981 909
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	67 759	68 507	87 448	114 369	115 546	244 158	529 847
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		100	100	100	100	100	100
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года		61 488	61 488	61 488	61 488	67 488	67 488
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		6 919	25 860	52 781	53 958	176 570	462 259
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	43 106	53 235	70 994	47 369	48 947	54 336	356 276
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года	43 106	53 235	70 994	47 369	48 947	54 336	356 276
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	5 116	12 677	21 640	71 475	189 292	131 548	95 786
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	5 116	3 588	10 689	15 414	88 605	54 106	33 441
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года		5 888	6 932	51 756	90 708	29 590	17 667
Оценочные обязательства на конец предыдущего года		3 201	4 019	4 305	9 979	47 852	44 678
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	6 286	11 718	22 341	34 456	68 446	152 044	164 371
Выручка за предыдущий год	16 220	35 330	63 155	87 673	257 054	502 905	542 017
Себестоимость продаж за предыдущий год	9 934	23 612	40 814	53 217	188 608	350 861	377 646
Выручка за отчетный год	35 330	63 155	87 673	257 054	502 905	495 108	849 064
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		22 341	34 456	68 446	152 044	217 929	363 257
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		2 154	10 159		42 261	93 279	85 053
Коммерческие расходы за отчетный год			6 229	36 280	54 123	48 594	128 092
Управленческие расходы за отчетный год		20 187	18 068	41 156	55 660	76 056	150 112
Себестоимость продаж за отчетный год	37 471	40 814	53 217	188 608	350 861	277 179	485 807
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	6 286		2 154	10 159		42 261
Коммерческие расходы за предыдущий год			677	6 229	36 280	54 123	76 907
Управленческие расходы за предыдущий год		13 859	19 510	18 068	41 156	55 660	91 171
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	748	18 941	26 921	1 177	122 612	127 214	119 660
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год		55	57	78	2 297	2 822	823
Проценты к уплате за отчетный год				609	1 400	263	6 019
Прочие доходы за отчетный год	3 030	17 387	21 883	17 186	81 567	33 003	51 731
Прочие расходы за отчетный год	141	655	5 178	6 488	2 113	1 627	11 928
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	6 369	748	18 941	26 921	1 177	122 612	18 660
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год		11	55	57	78	2 297	1 732
Проценты к уплате за предыдущий год					609	1 400
Прочие доходы за предыдущий год	176	3 019	17 387	21 883	17 186	81 567	25 961
Прочие расходы за предыдущий год	93	141	655	5 178	6 488	2 113	5 326
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	6 369	748	18 941	26 921	1 177	122 612	18 660
Текущий налог на прибыль за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	748	18 941	26 921	1 177	122 612	127 203	77 595
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	748	18 941	26 921	1 177	122 612	127 203	77 595
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		748	18 941	26 921	1 177	122 612	18 660
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2014	2015	2016
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	100	100	100
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	61 488	61 488	61 488
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	6 919	25 860	52 781
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	68 507	87 448	114 369
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	100	100	100
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	61 488	61 488	61 488
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	25 860	52 781	53 958
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	87 448	114 369	115 546
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	18 941	26 921	1 177
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	18 941	26 921	1 177
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	18 941	26 921	1 177
Чистая прибыль (ИТОГО)	18 941	26 921	1 177
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	87 448	213 494	213 048
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	68 507	165 374	213 494

Движение денежных средств

	2014	2015	2016	2021
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	14 170	35 437	60 139	161 987
Поступления – всего за отчетный год	87 620	124 433	316 854	729 528
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	42 649	59 498	237 829	325 129
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	14 546	30 656	21 181	344 631
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	30 425	34 279	57 844	59 768
Платежи – всего за отчетный год	73 450	88 996	256 715	567 541
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	14 593	23 387	113 214	88 918
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	58 034	63 465	139 518	385 150
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год			609	5 671
Налога на прибыль организаций за отчетный год				55 111
Прочие платежи за отчетный год	823	2 144	3 374	32 691
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	2 263	28 719	58 454	393 098
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	2 263	28 719	58 436	386 336
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год				6 762
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год			18
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год			64 200	146 000
Поступления – всего за отчетный год			32 100	200 000
Получение кредитов и займов за отчетный год			32 100	200 000
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год			32 100	54 000
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год			32 100	54 000
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период	11 907	6 718	1 685
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год	884	2 010	260

Целевое использование средств

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2014–2021 годы (Росстат, ФНС).

	2014	2015	2016	2017	2018	2021	Медиана отрасли
Выручка	63,2 млн ₽	87,7 млн ₽	257,1 млн ₽	502,9 млн ₽	495,1 млн ₽	849,1 млн ₽
Чистая прибыль	18,9 млн ₽	26,9 млн ₽	1,2 млн ₽	122,6 млн ₽	127,2 млн ₽	77,6 млн ₽
Активы	180,1 млн ₽	233,2 млн ₽	353,8 млн ₽	430,0 млн ₽	636,5 млн ₽	1,41 млрд ₽
Капитал и резервы	87,4 млн ₽	114,4 млн ₽	115,5 млн ₽	244,2 млн ₽	371,4 млн ₽	607,4 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+38,8 %	+193,2 %	+95,6 %	-1,6 %	+71,5 %
Коэффициент текущей ликвидности	2,93	1,42	0,91	1,63	5,35	1,30	1,46 ▼
Коэффициент быстрой ликвидности	1,46	0,59	0,45	1,32	4,98	0,93	1,04 ▼
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,67	0,31	0,12	0,87	1,23	0,10	0,15 ▼
Коэффициент автономии	0,49	0,49	0,33	0,57	0,58	0,43	0,43 ▲
Финансовый рычаг	1,06	1,04	2,06	0,76	0,71	1,32	0,41 ▼
Рентабельность продаж	3,4 %	11,6 %	-3,5 %	8,4 %	18,8 %	10,0 %	6,4 % ▲
Чистая рентабельность	30,0 %	30,7 %	0,5 %	24,4 %	25,7 %	9,1 %	3,7 % ▲
Рентабельность активов (ROA)	10,5 %	11,5 %	0,3 %	28,5 %	20,0 %	5,5 %	0,0 % ▲
Рентабельность капитала (ROE)	21,7 %	23,5 %	1,0 %	50,2 %	34,3 %	12,8 %	3,9 % ▲
Оборачиваемость активов	0,35	0,38	0,73	1,17	0,78	0,60	0,72 ▼
Оборачиваемость дебиторской задолженности	100 дн.	87 дн.	93 дн.	43 дн.	172 дн.	152 дн.	112 дн. ▼
Оборачиваемость запасов	281 дн.	421 дн.	178 дн.	41 дн.	24 дн.	106 дн.	41 дн. ▼
Оборачиваемость кредиторской задолженности	96 дн.	106 дн.	171 дн.	56 дн.	47 дн.	92 дн.	—
Финансовый цикл	285 дн.	402 дн.	100 дн.	28 дн.	149 дн.	167 дн.	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,66	0,30	-0,10	0,39	0,81	0,23	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	3,69	3,41	0,70	5,91	7,16	3,22	—

Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 1,30 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 43 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 9,1 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 72.19 (компаний: 1067).