Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРДИО-ПАТРУЛЬ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРДИО-ПАТРУЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 301 | 16 253 | 33 027 | 30 440 | 30 313 | 30 486 | 30 515 | 30 506 | 30 351 | 30 129 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 802 | 11 594 | 28 548 | 28 540 | 29 578 | 29 569 | 29 566 | 29 562 | 29 560 | 29 560 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 802 | 11 594 | 28 548 | 28 540 | 29 578 | 29 569 | 29 566 | 29 562 | 29 560 | 29 560 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 498 | 4 659 | 4 479 | 1 900 | 736 | 917 | 950 | 944 | 791 | 569 |
| Запасы на конец отчетного года | 320 | 902 | 1 345 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 511 | 2 034 | 930 | 554 | 724 | 889 | 819 | 733 | 641 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 553 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 987 | 2 305 | 2 647 | 1 | 12 | 28 | 131 | 211 | 150 | 16 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 198 | 7 301 | 16 253 | 33 027 | 30 440 | 30 450 | 30 486 | 30 515 | 30 506 | 30 351 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 000 | 5 802 | 11 595 | 28 548 | 28 540 | 29 573 | 29 569 | 29 566 | 29 562 | 29 560 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 000 | 5 802 | 11 595 | 28 548 | 28 540 | 29 573 | 29 569 | 29 566 | 29 562 | 29 560 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 198 | 1 498 | 4 658 | 4 479 | 1 900 | 877 | 917 | 950 | 944 | 791 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 | 320 | 902 | 1 345 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 163 | 511 | 2 034 | 930 | 554 | 872 | 889 | 819 | 733 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 641 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 29 | 987 | 2 304 | 2 647 | 1 | 5 | 28 | 131 | 211 | 150 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 301 | 16 253 | 33 027 | 30 440 | 30 313 | 30 486 | 30 515 | 30 506 | 30 351 | 30 129 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 212 | 2 414 | 8 975 | 9 079 | 9 292 | 9 484 | 9 509 | 9 497 | 9 349 | 8 990 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 089 | 13 838 | 24 051 | 21 361 | 21 022 | 21 002 | 21 006 | 21 009 | 21 003 | 21 139 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 122 | 285 | 16 | 16 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 89 | 216 | 2 766 | 345 | 6 | 2 | 6 | 9 | 3 | 21 139 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 000 | 13 500 | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 21 000 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 198 | 7 301 | 16 253 | 33 027 | 30 440 | 30 450 | 30 486 | 30 515 | 30 506 | 30 351 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 119 | 1 212 | 2 414 | 8 975 | 9 079 | 9 447 | 9 484 | 9 509 | 9 497 | 9 349 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 079 | 6 089 | 13 838 | 24 051 | 21 361 | 21 003 | 21 002 | 21 006 | 21 009 | 21 003 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 122 | 285 | 16 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 79 | 89 | 216 | 2 766 | 345 | 3 | 2 | 6 | 9 | 21 003 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 000 | 6 000 | 13 500 | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 21 000 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 107 | 1 264 | 6 624 | 163 | 58 | 146 | 274 | 277 | 138 |
| Выручка за предыдущий год | 448 | 1 122 | 4 404 | 7 790 | 2 480 | 100 | 160 | 140 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 446 | 1 015 | 3 140 | 1 166 | 2 317 | 58 | 46 | 114 | 137 | 138 |
| Выручка за отчетный год | 1 122 | 4 404 | 7 790 | 2 480 | 220 | 100 | 160 | 140 | 288 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 107 | 1 264 | 6 624 | 163 | 139 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 107 | 1 264 | 6 624 | 163 | 139 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 015 | 3 140 | 1 166 | 2 317 | 81 | 46 | 114 | 137 | 138 | 288 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 | 107 | 1 264 | 6 624 | 163 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 104 | 1 268 | 6 641 | 129 | 216 | 15 | 17 | 8 | 10 | 70 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 2 | 13 | 10 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 20 | 53 | 11 | 88 | 1 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 14 | 23 | 35 | 11 | 15 | 16 | 8 | 10 | 70 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 104 | 1 268 | 6 641 | 129 | 229 | 15 | 17 | 8 | 10 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 14 | 1 | 2 | 13 | 10 | 8 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 90 | 20 | 53 | 11 | 207 | 1 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 97 | 2 | 14 | 23 | 35 | 14 | 15 | 16 | 8 | 10 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 93 | 1 203 | 6 561 | 103 | 124 | 37 | 24 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | 65 | 80 | 26 | 3 | 2 | 7 | 6 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | 65 | 80 | 26 | 3 | 2 | 7 | 6 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 93 | 1 203 | 6 561 | 103 | 213 | 37 | 24 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 93 | 1 203 | 6 561 | 103 | 213 | 37 | 24 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 100 тыс. ₽ | 160 тыс. ₽ | 140 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | 213 тыс. ₽ | 37 тыс. ₽ | 24 тыс. ₽ | -11 тыс. ₽ | -148 тыс. ₽ | -359 тыс. ₽ | ||
| Активы | 30,3 млн ₽ | 30,5 млн ₽ | 30,5 млн ₽ | 30,5 млн ₽ | 30,4 млн ₽ | 30,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 9,3 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +60,0 % | -12,5 % | -100,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 1,52 ▼ | 2,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 1,09 ▼ | 1,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,81 ▼ | 1,34 |
| Коэффициент автономии | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,30 | 0,48 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 2,26 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,25 | 2,35 | 0,35 ▼ | 0,23 |
| Рентабельность продаж | — | 54,0 % | 28,8 % | 2,1 % | — | — | 6,8 % | 9,8 % |
| Чистая рентабельность | — | 37,0 % | 15,0 % | -7,9 % | — | — | 3,2 % | 4,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,0 % | -0,5 % | -1,2 % | 0,0 % ▼ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,3 % | 0,4 % | 0,3 % | -0,1 % | -1,6 % | -4,0 % | 3,9 % ▼ | 12,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | — | 0,76 | 1,21 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 3 245 дн. | 1 868 дн. | 1 911 дн. | — | — | 118 дн. | 272 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 41 дн. | 29 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 27 дн. | 16 дн. | 19 дн. | 24 дн. | 8 дн. | 26 791 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -27,56 | -21,90 | -21,11 | -21,26 | -25,55 | -36,15 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -3,88 | — | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,03 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 72.19 (компаний: 882).