Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛОБАЛ ИНЖИНИРИНГ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛОБАЛ ИНЖИНИРИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 40 878 | 86 468 | 53 137 | 58 607 | 67 135 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 886 | 544 | 4 209 | 4 054 | 3 455 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 16 | 33 | 28 | 24 | 20 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 870 | 511 | 4 181 | 4 030 | 3 435 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 39 992 | 85 924 | 48 928 | 54 553 | 63 680 |
| Запасы на конец отчетного года | 31 227 | 32 135 | 37 157 | 41 996 | 51 428 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 014 | 1 605 | 1 692 | 267 | 4 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 085 | 42 745 | 6 991 | 12 251 | 12 077 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 667 | 9 138 | 1 351 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 287 | 2 | 8 | 81 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 | 1 735 | 31 | 90 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 60 131 | 40 878 | 86 468 | 53 137 | 58 607 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 554 | 886 | 544 | 4 209 | 4 054 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 33 | 16 | 33 | 28 | 24 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 461 | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 60 | 870 | 511 | 4 181 | 4 030 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 59 577 | 39 992 | 85 924 | 48 928 | 54 554 |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 320 | 31 227 | 32 135 | 37 157 | 41 996 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 715 | 1 014 | 1 605 | 1 692 | 267 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 542 | 7 085 | 42 745 | 6 991 | 12 252 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 667 | 9 138 | 1 351 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 287 | 2 | 8 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 | 1 735 | 31 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 40 878 | 86 468 | 53 137 | 58 607 | 67 134 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 534 | 1 427 | 2 052 | 309 | 808 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 524 | 1 417 | 2 042 | 299 | 798 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 000 | 41 032 | 40 982 | 36 935 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 000 | 40 835 | 40 835 | 36 785 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 197 | 147 | 150 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 344 | 85 041 | 10 053 | 17 316 | 29 391 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 537 | 83 939 | 2 349 | 6 841 | 11 171 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 34 807 | 1 102 | 7 704 | 10 475 | 18 221 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 60 131 | 40 878 | 86 468 | 53 137 | 58 608 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 217 | 534 | 1 427 | 2 052 | 309 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 207 | 524 | 1 417 | 2 042 | 299 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 473 | 5 000 | 41 032 | 40 982 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 473 | 5 000 | 40 835 | 40 835 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 197 | 147 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 44 440 | 35 344 | 85 041 | 10 053 | 17 317 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 39 877 | 537 | 83 939 | 2 349 | 6 841 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 563 | 34 807 | 1 102 | 7 704 | 10 475 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 911 | 23 395 | 9 676 | 14 626 | 19 910 |
| Выручка за предыдущий год | 74 556 | 53 706 | 71 098 | 118 534 | 105 740 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 57 645 | 30 311 | 61 422 | 103 908 | 85 830 |
| Выручка за отчетный год | 53 706 | 71 098 | 118 534 | 105 740 | 120 424 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 395 | 9 676 | 14 626 | 19 910 | 19 114 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 085 | 5 019 | 8 274 | 4 891 | 5 722 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 18 310 | 4 657 | 6 352 | 15 019 | 13 392 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 311 | 61 422 | 103 908 | 85 830 | 101 310 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 184 | 5 085 | 5 019 | 8 274 | 4 891 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 727 | 18 310 | 4 657 | 6 352 | 15 019 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 858 | 1 115 | 2 664 | 374 | 628 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 248 | 368 | 27 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 258 | 3 997 | 5 514 | 4 492 | 4 330 |
| Прочие доходы за отчетный год | 108 | 2 | 143 | 111 | 19 |
| Прочие расходы за отчетный год | 78 | 157 | 607 | 163 | 783 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 509 | 858 | 1 115 | 2 664 | 374 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 248 | 368 | 27 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 848 | 4 258 | 3 997 | 5 514 | 4 492 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 76 | 108 | 2 | 143 | 111 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 903 | 78 | 157 | 607 | 163 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 207 | 524 | 892 | 2 042 | 300 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 302 | 172 | 223 | 426 | 125 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 51 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | 162 | 1 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 172 | 223 | 426 | 125 | 126 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 196 | 50 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | 162 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 524 | 892 | 2 042 | 299 | 499 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 524 | 892 | 2 042 | 299 | 499 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 207 | 524 | 892 | 2 042 | 300 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 524 тыс. ₽ |
| Активы | 40,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 376 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 419 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.