Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИ ПРО", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИ ПРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 497 | 10 032 | 13 701 | 20 343 | 27 718 | 37 891 | 25 963 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 804 | 2 472 | 2 469 | 1 587 | 3 208 | 2 836 | 2 021 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 50 | 251 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 795 | 2 422 | 2 218 | 1 587 | 3 208 | 2 836 | 2 021 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 692 | 7 560 | 11 232 | 18 756 | 24 510 | 35 055 | 23 942 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 722 | 2 385 | 4 608 | 975 | 3 295 | 17 184 | 10 668 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 181 | 16 | 70 | 2 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 326 | 4 615 | 6 160 | 14 711 | 18 869 | 14 245 | 11 807 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 245 | 70 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 644 | 18 | 334 | 2 662 | 2 147 | 3 626 | 1 467 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 116 | 114 | 268 | 197 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 252 | 15 497 | 10 032 | 13 701 | 20 343 | 27 718 | 37 891 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 | 804 | 2 472 | 2 469 | 1 587 | 3 208 | 2 836 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 9 | 50 | 251 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 795 | 2 422 | 2 218 | 1 587 | 3 208 | 2 836 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 242 | 14 693 | 7 560 | 11 232 | 18 756 | 24 510 | 35 055 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 671 | 2 722 | 2 385 | 4 608 | 975 | 3 295 | 17 184 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 181 | 16 | 70 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 318 | 3 718 | 4 615 | 6 160 | 14 711 | 19 068 | 14 245 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 245 | 70 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 253 | 7 644 | 18 | 334 | 2 662 | 2 147 | 3 626 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 608 | 116 | 115 | 268 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 497 | 10 032 | 13 701 | 20 343 | 27 718 | 37 891 | 25 963 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 311 | 569 | 597 | 1 316 | 2 168 | 2 575 | 1 291 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 559 | 587 | 1 306 | 2 158 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 186 | 9 463 | 13 104 | 19 027 | 25 550 | 35 316 | 24 672 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 091 | 1 824 | 880 | 470 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 095 | 7 639 | 12 224 | 18 557 | 25 550 | 35 316 | 24 672 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 252 | 15 497 | 10 032 | 13 701 | 20 343 | 27 718 | 37 891 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 97 | 311 | 569 | 597 | 1 316 | 2 168 | 2 575 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 301 | 559 | 587 | 1 306 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 155 | 15 186 | 9 463 | 13 104 | 19 027 | 25 550 | 35 316 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 091 | 1 824 | 880 | 470 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 155 | 14 095 | 7 639 | 12 224 | 18 557 | 25 550 | 35 316 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 965 | 21 480 | 31 718 | 7 636 | 9 742 | 1 192 | 2 219 |
| Выручка за предыдущий год | 23 063 | 63 810 | 62 190 | 75 786 | 111 252 | 205 403 | 161 234 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 902 | 42 330 | 30 472 | 68 150 | 101 510 | 204 211 | 159 015 |
| Выручка за отчетный год | 63 810 | 62 190 | 75 786 | 111 252 | 205 403 | 161 234 | 111 622 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 718 | 7 636 | 9 742 | 13 514 | 2 219 | 2 855 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 642 | 990 | 1 207 | 1 192 | 2 219 | 2 855 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 31 076 | 6 646 | 8 535 | 12 322 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 63 369 | 30 472 | 68 150 | 101 510 | 191 889 | 159 015 | 108 767 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 441 | 642 | 990 | 1 207 | 1 192 | 2 219 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 21 039 | 31 076 | 6 646 | 8 535 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 174 | 323 | 500 | 974 | 1 737 | 1 482 | 3 427 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 194 | 62 | 226 | 66 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 180 | 1 042 | 290 | 1 318 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 174 | 125 | 428 | 187 | 431 | 1 027 | 746 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 26 | 267 | 323 | 500 | 974 | 1 737 | 1 482 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 194 | 62 | 226 | 66 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 180 | 1 042 | 290 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 | 174 | 125 | 428 | 187 | 431 | 1 027 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 113 | 214 | 258 | 378 | 769 | 1 390 | 1 141 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 22 | 53 | 65 | 102 | 195 | 347 | 341 |
| Прочее за предыдущий год | 20 | 10 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 53 | 65 | 102 | 195 | 347 | 341 | 671 |
| Прочее за отчетный год | 20 | 10 | 538 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 214 | 258 | 378 | 769 | 852 | 1 141 | 2 756 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 214 | 258 | 378 | 769 | 852 | 1 141 | 2 756 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 214 | 258 | 378 | 769 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Активы | 37,9 млн ₽ | 26,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,6 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,51 | 0,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 13,71 | 19,11 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,0 % | 10,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 44,3 % | 213,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 39 дн. | 36 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.